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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
24.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -10.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9546
-0.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.8%
网格适配度
83
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.0683 · 低位区间 -3.9% · 高位区间 +32.8%
当前偏离锚值 -10.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
56.15亿元
环比 15.52%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 67,700.35 | 16.27% |
| 迈为股份 | 62,960.83 | 15.13% |
| 宁德时代 | 55,088.85 | 13.24% |
| 鹏辉能源 | 46,956.86 | 11.28% |
| 艾罗能源 | 35,489.14 | 8.53% |
| 佛塑科技 | 32,065 | 7.70% |
| 先导智能 | 31,193.97 | 7.49% |
| 鼎胜新材 | 30,489.02 | 7.33% |
| 天赐材料 | 29,254.46 | 7.03% |
| 思源电气 | 25,284.16 | 6.07% |
| 德福科技 | 24,644.01 | 5.92% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 22% | 34.5% | -0.27 | 36.1% |
| 近3年 | 39% | 22% | 31.4% | 0.25 | 36.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 8.62%
满1年
69.0%
平均收益 22.80%
满2年
71.0%
平均收益 46.17%
满3年
100.0%
平均收益 47.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.05% | -1.72% | -- | 1099/1117 |
| 近3月 | -29.60% | -8.14% | 33.13% | 1083/1095 |
| 近6月 | -21.19% | -0.60% | 36.08% | 1043/1074 |
| 近1年 | -7.85% | 0.84% | 36.08% | 748/1022 |
| 近3年 | 30.46% | 23.61% | 36.08% | 443/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.52% | 10.62% | 39.96% | 816/1127 |
| 今年以来 | -18.46% | -1.95% | 36.08% | 1056/1127 |
| 2025 | 68.30% | 17.66% | 19.70% | 66/1065 |
| 2024 | -5.08% | 14.69% | 23.72% | 767/990 |
| 2023 | -21.30% | -11.38% | -- | 784/933 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 --% · 现金 11.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 9.10% |
| 奥特维 |
| 24,346.08 |
| 5.85% |
| 明阳智能 | 24,043.65 | 5.78% |
| 中恒电气 | 23,709.86 | 5.70% |
| 华友钴业 | 23,633.15 | 5.68% |
| 博迁新材 | 21,434.89 | 5.15% |
| 天华新能 | 20,097.83 | 4.83% |
| 科士达 | 19,558.9 | 4.70% |
| 中国动力 | 19,472.04 | 4.68% |
| 东方电气 | 19,367.15 | 4.65% |
| 申菱环境 | 19,193.28 | 4.61% |
| 融捷股份 | 18,590.15 | 4.47% |
| 龙蟠科技 | 18,599.14 | 4.47% |
| 湖南裕能 | 18,248.53 | 4.38% |
| 国城矿业 | 17,200.61 | 4.13% |
| 长源东谷 | 17,179.22 | 4.13% |
| 德业股份 | 16,639.22 | 4.00% |
| 万泽股份 | 15,965.51 | 3.84% |
| 蔚蓝锂芯 | 15,914.33 | 3.82% |
| 海科新源 | 15,748.64 | 3.78% |
| 雅化集团 | 15,077.05 | 3.62% |
| 潍柴动力 | 14,921.07 | 3.58% |
| 东方日升 | 14,598.67 | 3.51% |
| 方邦股份 | 14,434.34 | 3.47% |
| 三孚新科 | 14,435.39 | 3.47% |
| 固德威 | 14,296.86 | 3.43% |
| 麦格米特 | 14,081.91 | 3.38% |
| 钧达股份 | 13,588.75 | 3.26% |
| ST天际 | 13,389.6 | 3.22% |
| 中材科技 | 13,110.78 | 3.15% |
| 远东股份 | 12,896.51 | 3.10% |
| 白云电器 | 12,901.41 | 3.10% |
| 大中矿业 | 12,765.21 | 3.07% |
| 西藏城投 | 12,725.15 | 3.06% |
| 先惠技术 | 12,642.18 | 3.04% |
| 金盘科技 | 12,663.58 | 3.04% |
| 中矿资源 | 12,521.25 | 3.01% |
| 星源材质 | 12,439.31 | 2.99% |
| 拉普拉斯 | 12,432.76 | 2.99% |
| 中天科技 | 12,319.84 | 2.96% |
| 中伟新材 | 12,295.58 | 2.95% |
| 东方电缆 | 11,943.61 | 2.87% |
| 特锐德 | 11,887.86 | 2.86% |
| 大金重工 | 11,772.79 | 2.83% |
| 振华股份 | 11,683.34 | 2.81% |
| 盛新锂能 | 11,638.42 | 2.80% |
| 亿纬锂能 | 11,150.94 | 2.68% |
| 维科技术 | 11,003.16 | 2.64% |
| 洪田股份 | 11,000.84 | 2.64% |
| 双良节能 | 10,820.25 | 2.60% |
| 联赢激光 | 10,708.72 | 2.57% |
| 震裕科技 | 10,470.83 | 2.52% |
| 泰豪科技 | 10,195.47 | 2.45% |
| 锦浪科技 | 9,946.29 | 2.39% |
| 新雷能 | 9,957.57 | 2.39% |
| 中富电路 | 9,928.57 | 2.39% |
| 亨通光电 | 9,730.52 | 2.34% |
| 万顺新材 | 9,607.03 | 2.31% |
| 安徽合力 | 9,246.69 | 2.22% |
| 正泰电器 | 9,098.14 | 2.19% |
| 良信股份 | 9,005.05 | 2.16% |
| 铜冠铜箔 | 9,002.19 | 2.16% |
| 东方电热 | 8,911.67 | 2.14% |
| 盛弘股份 | 8,557.21 | 2.06% |
| 英杰电气 | 8,470.82 | 2.04% |
| 联德股份 | 8,482.59 | 2.04% |
| 宏工科技 | 8,468.28 | 2.03% |
| TCL中环 | 8,365.19 | 2.01% |
| 永兴材料 | 8,376.49 | 2.01% |
| 中伟新材 | 2,070.46 | 0.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 66,827.7 | 16.06% |
| 佛塑科技 | 46,818.06 | 11.25% |
| 艾罗能源 | 41,095.17 | 9.87% |
| 阳光电源 | 37,682.64 | 9.05% |
| 天赐材料 | 34,873.68 | 8.38% |
| 先导智能 | 27,451.99 | 6.60% |
| 奥特维 | 26,015.07 | 6.25% |
| 思源电气 | 23,536.81 | 5.65% |
| 鹏辉能源 | 23,425.69 | 5.63% |
| 雅化集团 | 22,930.13 | 5.51% |
| 长源东谷 | 21,315.96 | 5.12% |
| 永兴材料 | 21,117 | 5.07% |
| 宁德时代 | 21,120.11 | 5.07% |
| 湖南裕能 | 21,081.09 | 5.06% |
| 中国动力 | 20,571.52 | 4.94% |
| 铜冠铜箔 | 20,308.5 | 4.88% |
| 亿纬锂能 | 20,254.41 | 4.87% |
| 龙蟠科技 | 19,535.92 | 4.69% |
| 天华新能 | 19,183.49 | 4.61% |
| 东方电气 | 18,828.82 | 4.52% |
| 钧达股份 | 18,719.46 | 4.50% |
| 华友钴业 | 18,463.01 | 4.44% |
| 明阳智能 | 18,136.38 | 4.36% |
| 东方电缆 | 17,878.15 | 4.30% |
| 大金重工 | 17,783.98 | 4.27% |
| 潍柴动力 | 17,573.17 | 4.22% |
| 大中矿业 | 17,520.26 | 4.21% |
| 东方日升 | 17,201.23 | 4.13% |
| 麦格米特 | 17,112.75 | 4.11% |
| 方邦股份 | 16,346.29 | 3.93% |
| 先惠技术 | 15,933.94 | 3.83% |
| 恩捷股份 | 15,315.99 | 3.68% |
| 盛新锂能 | 15,272.98 | 3.67% |
| 鼎胜新材 | 15,280.44 | 3.67% |
| 阿特斯 | 15,186.42 | 3.65% |
| 博迁新材 | 14,699.54 | 3.53% |
| 固德威 | 14,492.5 | 3.48% |
| 拉普拉斯 | 14,331.01 | 3.44% |
| 宏工科技 | 13,261.02 | 3.19% |
| 新泉股份 | 13,285.57 | 3.19% |
| 万泽股份 | 12,825.46 | 3.08% |
| 多氟多 | 12,745.23 | 3.06% |
| 德福科技 | 12,449.83 | 2.99% |
| 震裕科技 | 12,022.85 | 2.89% |
| 华盛锂电 | 11,881.17 | 2.85% |
| 中天科技 | 11,833.11 | 2.84% |
| 诺德股份 | 11,814.32 | 2.84% |
| ST天际 | 11,584.19 | 2.78% |
| 中伟新材 | 11,385.98 | 2.74% |
| 中矿资源 | 11,315.06 | 2.72% |
| 双良节能 | 10,571.27 | 2.54% |
| 振华股份 | 10,573.41 | 2.54% |
| 浙江荣泰 | 10,474.81 | 2.52% |
| 远东股份 | 10,397.92 | 2.50% |
| 弘元绿能 | 10,071.18 | 2.42% |
| 维科技术 | 9,790.03 | 2.35% |
| 西藏城投 | 9,679.68 | 2.33% |
| 联赢激光 | 9,528.27 | 2.29% |
| 德业股份 | 9,208.05 | 2.21% |
| 海科新源 | 9,046.28 | 2.17% |
| 东方电热 | 8,907.87 | 2.14% |
| 科达利 | 8,861.04 | 2.13% |
| 良信股份 | 8,805.81 | 2.12% |
| 星源材质 | 8,811.05 | 2.12% |
| 安徽合力 | 8,828.3 | 2.12% |
| 万顺新材 | 8,786.81 | 2.11% |
| 科士达 | 8,760.89 | 2.10% |
| 正泰电器 | 8,695.9 | 2.09% |
| 金盘科技 | 8,706.29 | 2.09% |
| 金富科技 | 8,591.04 | 2.06% |
| 泰豪科技 | 8,562.33 | 2.06% |
| TCL中环 | 8,348.36 | 2.01% |
| 中伟新材 | 2,037.16 | 0.49% |
| 2.32% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.00% | 1.45% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 5.04% | 1.76% |
| 科士达 | 002518 | 电力设备 | 3.11% | 0.70% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 3.05% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 3.02% | 新增 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 有色金属 | 3.01% | 0.63% |
| 中恒电气 | 002364 | 电力设备 | 2.96% | 新增 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 2.93% | 新增 |
| 融捷股份 | 002192 | 有色金属 | 2.85% | 新增 |