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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
44.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
5.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
24.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.6%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -3.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4473
+1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.6%
网格适配度
95
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.5015 · 低位区间 -4.8% · 高位区间 +40.9%
当前偏离锚值 -3.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.98亿元
环比 -48.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.06% | 150,167.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 108.71 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北特科技 | 34,232.45 | 7.44% |
| 兆威机电 | 31,725.02 | 6.90% |
| 科森科技 | 22,487.9 | 4.89% |
| 福赛科技 | 21,047.73 | 4.57% |
| 品茗科技 | 17,336.23 | 3.77% |
| 星宇股份 | 16,054.31 | 3.49% |
| 田中精机 | 15,961.01 | 3.47% |
| 长城科技 | 15,279.78 | 3.32% |
| 拓普集团 | 13,598.72 | 2.96% |
| 三花智控 | 12,517.26 | 2.72% |
| 凯迪股份 | 12,284.07 | 2.67% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26贴现国债32 | 269932 | 5.72% | 9,987.41 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 8% | 41.7% | -0.54 | 46.5% |
| 近3年 | 58% | 3% | 39.8% | 0.46 | 46.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 13.00%
满1年
65.0%
平均收益 38.75%
满2年
100.0%
平均收益 96.20%
满3年
100.0%
平均收益 59.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.80% | -1.72% | -- | 155/5562 |
| 近3月 | -13.26% | -8.14% | 34.18% | 3590/5453 |
| 近6月 | -11.09% | -0.60% | 42.83% | 4597/5220 |
| 近1年 | -20.83% | 0.84% | 46.47% | 4460/4814 |
| 近3年 | 71.08% | 23.61% | 46.47% | 875/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.39% | 12.93% | 47.34% | 2282/5637 |
| 今年以来 | -24.29% | -1.95% | 46.47% | 5470/5638 |
| 2025 | 107.04% | 17.66% | 26.76% | 54/5118 |
| 2024 | 3.54% | 14.69% | 34.96% | 2247/4533 |
| 2023 | -19.05% | -11.38% | -- | 3107/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.1% · 债券 5.7% · 现金 10.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北特科技 | 603009 | 汽车 | 9.74% |
| 鸣志电器 |
| 11,834.31 |
| 2.57% |
| 浙江荣泰 | 9,894.53 | 2.15% |
| 斯菱智驱 | 9,734.35 | 2.12% |
| 伟创电气 | 9,452.94 | 2.05% |
| 震裕科技 | 9,402.94 | 2.04% |
| 恒立液压 | 9,081.19 | 1.97% |
| 模塑科技 | 8,380.92 | 1.82% |
| 旭升集团 | 8,008.1 | 1.74% |
| 安培龙 | 7,877.18 | 1.71% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙江荣泰 | 34,099.73 | 7.41% |
| 伟创电气 | 26,260.64 | 5.71% |
| 兆威机电 | 26,184.22 | 5.69% |
| 北特科技 | 25,052.99 | 5.44% |
| 日盈电子 | 21,918.65 | 4.76% |
| 拓普集团 | 21,879.21 | 4.76% |
| 新泉股份 | 20,880.54 | 4.54% |
| 美湖股份 | 20,743.66 | 4.51% |
| 恒勃股份 | 19,520.64 | 4.24% |
| 高测股份 | 19,167.13 | 4.17% |
| 恒立液压 | 18,570.6 | 4.04% |
| 安培龙 | 17,361.01 | 3.77% |
| 统联精密 | 15,151.23 | 3.29% |
| 星宇股份 | 14,809.12 | 3.22% |
| 鸣志电器 | 14,509.51 | 3.15% |
| 长盈精密 | 14,236.17 | 3.09% |
| 福赛科技 | 14,116.6 | 3.07% |
| 品茗科技 | 13,753.97 | 2.99% |
| 信捷电气 | 13,377.25 | 2.91% |
| 凯迪股份 | 13,354.49 | 2.90% |
| 斯菱智驱 | 12,908.42 | 2.81% |
| 科达利 | 11,434.84 | 2.49% |
| 震裕科技 | 11,286.72 | 2.45% |
| 双环传动 | 11,023.37 | 2.40% |
| 五洲新春 | 10,818.58 | 2.35% |
| 模塑科技 | 9,828.62 | 2.14% |
| 科森科技 | 9,816.61 | 2.13% |
| 0.93% |
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 9.11% | 1.58% |
| 斯菱智驱 | 301550 | 汽车 | 8.91% | 持平 |
| 科森科技 | 603626 | 电子 | 7.42% | 0.86% |
| 福赛科技 | 301529 | 汽车 | 6.19% | 0.65% |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 5.51% | 3.53% |
| 长城科技 | 603897 | 电力设备 | 5.39% | 新增 |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车 | 5.33% | 新增 |
| 田中精机 | 300461 | 机械设备 | 5.31% | 1.42% |
| 统联精密 | 688210 | -- | 4.18% | 2.21% |