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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
22.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2408
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.9%
网格适配度
66
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3254 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +19.3%
当前偏离锚值 -6.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.13亿元
环比 -18.96%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中金黄金 | 18,889.36 | 45.57% |
| 紫金矿业 | 17,623.19 | 42.52% |
| 招金矿业 | 16,297.99 | 39.32% |
| 山东黄金 | 12,701.8 | 30.64% |
| 长光华芯 | 9,568.4 | 23.08% |
| 贵州茅台 | 8,569.82 | 20.68% |
| 紫金黄金国际 | 8,086.18 | 19.51% |
| 灵宝黄金 | 8,002.74 | 19.31% |
| 中国黄金国际 | 7,474.76 | 18.03% |
| 洛阳钼业 | 7,380.42 | 17.81% |
| 山金国际 | 7,269.78 | 17.54% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 27% | 31.6% | -0.34 | 37.4% |
| 近3年 | 49% | 35% | 24.8% | 0.36 | 37.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 7.88%
满1年
76.0%
平均收益 22.37%
满2年
100.0%
平均收益 53.22%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.50% | -1.72% | -- | 1889/5562 |
| 近3月 | -11.54% | -8.14% | 18.28% | 3339/5453 |
| 近6月 | -15.90% | -0.60% | 27.12% | 4946/5220 |
| 近1年 | -9.15% | 0.84% | 37.42% | 3813/4814 |
| 近3年 | 35.02% | 23.61% | 37.42% | 1832/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.30% | 17.63% | 37.42% | 2382/5637 |
| 今年以来 | -10.19% | -1.95% | 37.42% | 4687/5638 |
| 2025 | 41.54% | 17.66% | 12.44% | 1403/5118 |
| 2024 | 7.01% | 14.69% | 17.13% | 1601/4533 |
| 2023 | -5.68% | -11.38% | -- | 942/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 69.6% · 债券 10.0% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 7.65% |
| 山东黄金 |
| 7,190.01 |
| 17.35% |
| 万国黄金集团 | 6,617.28 | 15.96% |
| 恒邦股份 | 6,252.3 | 15.08% |
| 联讯仪器 | 6,141.6 | 14.82% |
| 紫金矿业 | 6,079.7 | 14.67% |
| 农业银行 | 6,039.3 | 14.57% |
| 博杰股份 | 5,306.76 | 12.80% |
| 中国稀土 | 5,215.83 | 12.58% |
| 炬光科技 | 5,167.05 | 12.47% |
| 江西铜业股份 | 5,046.05 | 12.17% |
| 中际旭创 | 4,774.73 | 11.52% |
| 天孚通信 | 4,719.09 | 11.39% |
| 联特科技 | 4,326.55 | 10.44% |
| 金钼股份 | 4,327.21 | 10.44% |
| 罗博特科 | 4,142.69 | 9.99% |
| 佳鑫国际资源 | 3,775.1 | 9.11% |
| 东田微 | 3,068.23 | 7.40% |
| 剑桥科技 | 3,046.85 | 7.35% |
| 长飞光纤光缆 | 2,884.26 | 6.96% |
| 优迅股份 | 2,785.51 | 6.72% |
| 招金黄金 | 2,683.84 | 6.48% |
| 新易盛 | 2,654.3 | 6.40% |
| 永鼎股份 | 2,638.23 | 6.36% |
| 江丰电子 | 2,509.56 | 6.05% |
| 德科立 | 2,337.92 | 5.64% |
| 中芯国际 | 2,296.54 | 5.54% |
| 中国有色矿业 | 2,288.5 | 5.52% |
| 源杰科技 | 2,003.13 | 4.83% |
| 华锡有色 | 1,993.42 | 4.81% |
| 中电电机 | 1,959.61 | 4.73% |
| 财富趋势 | 1,928.58 | 4.65% |
| 英唐智控 | 1,895.48 | 4.57% |
| 东山精密 | 1,825.72 | 4.40% |
| 大智慧 | 1,677.22 | 4.05% |
| 盐湖股份 | 1,664.28 | 4.02% |
| 五矿资源 | 1,653.51 | 3.99% |
| 金安国纪 | 1,478.52 | 3.57% |
| 通达海 | 1,476.13 | 3.56% |
| 赤峰黄金 | 1,436.61 | 3.47% |
| 立讯精密 | 1,427.32 | 3.44% |
| 倍杰特 | 1,245.35 | 3.00% |
| 东方钽业 | 1,233.89 | 2.98% |
| 盛美上海 | 1,201.57 | 2.90% |
| 赤峰黄金 | 1,131.37 | 2.73% |
| 三力制药 | 1,023.27 | 2.47% |
| 国科微 | 986.78 | 2.38% |
| 三环集团 | 979.47 | 2.36% |
| 曙光数创 | 915.66 | 2.21% |
| 中恒电气 | 893.56 | 2.16% |
| 广钢气体 | 863.2 | 2.08% |
| 凯德石英 | 849.67 | 2.05% |
| 云南锗业 | 830.53 | 2.00% |
| 洛阳钼业 | 802.96 | 1.94% |
| 华虹宏力 | 734.2 | 1.77% |
| 华虹宏力 | 297.27 | 0.72% |
| 中芯国际 | 210.78 | 0.51% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 14,083.23 | 33.98% |
| 中金黄金 | 13,821.19 | 33.34% |
| 招金矿业 | 12,375.2 | 29.86% |
| 恒邦股份 | 8,952.15 | 21.60% |
| 山东黄金 | 8,362.16 | 20.17% |
| 紫金黄金国际 | 8,108.96 | 19.56% |
| 长光华芯 | 7,919.42 | 19.11% |
| 万国黄金集团 | 7,752.52 | 18.70% |
| 招金黄金 | 6,929.15 | 16.72% |
| 中国稀土 | 6,710.63 | 16.19% |
| 紫金矿业 | 6,141 | 14.82% |
| 洛阳钼业 | 6,072.02 | 14.65% |
| 山金国际 | 5,550.53 | 13.39% |
| 山东黄金 | 5,076.19 | 12.25% |
| 中国黄金国际 | 5,055.24 | 12.20% |
| 灵宝黄金 | 4,722.9 | 11.39% |
| 四川黄金 | 4,471.78 | 10.79% |
| 贵州茅台 | 4,433.93 | 10.70% |
| 金钼股份 | 4,402.76 | 10.62% |
| 江西铜业股份 | 4,127.78 | 9.96% |
| 农业银行 | 4,050.5 | 9.77% |
| 大智慧 | 4,008.11 | 9.67% |
| 佳鑫国际资源 | 3,770.36 | 9.10% |
| 炬光科技 | 3,535.94 | 8.53% |
| 东田微 | 3,048.66 | 7.36% |
| 阿里巴巴-W | 2,899.59 | 7.00% |
| 永鼎股份 | 2,626.42 | 6.34% |
| 财富趋势 | 2,366.69 | 5.71% |
| 中电电机 | 2,347.65 | 5.66% |
| 剑桥科技 | 2,269.11 | 5.47% |
| 联讯仪器 | 2,265.41 | 5.47% |
| 寒武纪 | 2,203.79 | 5.32% |
| 华锡有色 | 2,197.41 | 5.30% |
| 罗博特科 | 2,190.41 | 5.28% |
| 优迅股份 | 2,087.36 | 5.04% |
| 源杰科技 | 1,973.52 | 4.76% |
| 通达海 | 1,947.64 | 4.70% |
| 博杰股份 | 1,930.86 | 4.66% |
| 中国有色矿业 | 1,773.52 | 4.28% |
| 五矿资源 | 1,510.65 | 3.64% |
| 盐湖股份 | 1,481.67 | 3.57% |
| 赤峰黄金 | 1,460.82 | 3.52% |
| 立讯精密 | 1,423.95 | 3.44% |
| 天孚通信 | 1,392.5 | 3.36% |
| 卓创资讯 | 1,319.41 | 3.18% |
| 盛美上海 | 1,307.74 | 3.16% |
| 倍杰特 | 1,181.11 | 2.85% |
| 赤峰黄金 | 1,137.4 | 2.74% |
| 香港交易所 | 1,083.63 | 2.61% |
| 三力制药 | 1,048.46 | 2.53% |
| 金安国纪 | 1,033.68 | 2.49% |
| 东方钽业 | 1,001.79 | 2.42% |
| 国科微 | 1,000.8 | 2.41% |
| 新易盛 | 995.39 | 2.40% |
| 华虹宏力 | 914.97 | 2.21% |
| 曙光数创 | 893.53 | 2.16% |
| 洛阳钼业 | 763.23 | 1.84% |
| 华虹宏力 | 132.53 | 0.32% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.59% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.33% | 新增 |
| 联特科技 | 301205 | 通信 | 4.23% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.91% | 2.59% |
| 博杰股份 | 002975 | 机械设备 | 3.75% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 3.30% | 新增 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 3.25% | 新增 |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 3.20% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.67% | 新增 |