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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
40.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
35.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
17.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +2.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3108
+1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2630 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +21.4%
当前偏离锚值 +2.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 58.79%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 模塑科技 | 15,477.92 | 40.21% |
| 震裕科技 | 15,249.71 | 39.62% |
| 峰岹科技 | 13,321.03 | 34.61% |
| 奥比中光 | 11,410.74 | 29.64% |
| 浙江荣泰 | 9,766.73 | 25.37% |
| 联讯仪器 | 9,643.46 | 25.05% |
| 星宇股份 | 9,600.55 | 24.94% |
| 五洲新春 | 9,570.88 | 24.86% |
| 斯菱智驱 | 9,012.05 | 23.41% |
| 绿的谐波 | 8,422.58 | 21.88% |
| 蓝思科技 | 5,382.51 | 13.98% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 16% | 45.0% | -0.17 | 34.4% |
| 近3年 | 37% | 18% | 37.8% | 0.25 | 34.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 6.73%
满1年
68.0%
平均收益 16.95%
满2年
94.0%
平均收益 38.69%
满3年
100.0%
平均收益 35.53%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.60% | -1.72% | -- | 381/5562 |
| 近3月 | -16.01% | -8.14% | 34.39% | 4030/5453 |
| 近6月 | 10.13% | -0.60% | 34.39% | 1687/5220 |
| 近1年 | -6.08% | 0.84% | 34.39% | 3594/4814 |
| 近3年 | 36.93% | 23.61% | 34.39% | 1760/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.08% | 15.24% | 34.39% | 2289/5637 |
| 今年以来 | -9.59% | -1.95% | 34.39% | 4619/5638 |
| 2025 | 60.82% | 17.66% | 32.87% | 515/5118 |
| 2024 | -4.99% | 14.69% | 18.64% | 3602/4533 |
| 2023 | -5.12% | -11.38% | -- | 877/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 --% · 现金 15.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 奥比中光 | 688322 | -- | 10.05% |
| 恒立液压 |
| 3,909.95 |
| 10.16% |
| 伟创电气 | 3,747.12 | 9.73% |
| 北特科技 | 2,754.35 | 7.16% |
| 恒勃股份 | 2,698.34 | 7.01% |
| 集智股份 | 2,547.55 | 6.62% |
| 华辰装备 | 2,413.1 | 6.27% |
| 新泉股份 | 2,304.23 | 5.99% |
| 东山精密 | 2,081.71 | 5.41% |
| 日盈电子 | 2,083.86 | 5.41% |
| 科达利 | 2,067.48 | 5.37% |
| 优必选 | 2,026.39 | 5.26% |
| 凯迪股份 | 1,847.06 | 4.80% |
| 万向钱潮 | 1,737.59 | 4.51% |
| 极智嘉-W | 1,729.73 | 4.49% |
| 三花智控 | 1,700.4 | 4.42% |
| 福赛科技 | 1,268.37 | 3.30% |
| 致尚科技 | 1,223.98 | 3.18% |
| 美湖股份 | 974.9 | 2.53% |
| 美瑞新材 | 850.49 | 2.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联讯仪器 | 13,834.71 | 35.94% |
| 震裕科技 | 8,663.71 | 22.51% |
| 模塑科技 | 7,162.7 | 18.61% |
| 伟创电气 | 6,271.26 | 16.29% |
| 浙江荣泰 | 6,115.89 | 15.89% |
| 奥比中光 | 6,018.7 | 15.64% |
| 峰岹科技 | 5,595.41 | 14.54% |
| 斯菱智驱 | 5,539.28 | 14.39% |
| 恒勃股份 | 5,404.33 | 14.04% |
| 五洲新春 | 4,456.83 | 11.58% |
| 恒立液压 | 4,157.23 | 10.80% |
| 蓝思科技 | 3,851.71 | 10.01% |
| 绿的谐波 | 3,594.96 | 9.34% |
| 三花智控 | 3,239.8 | 8.42% |
| 东山精密 | 2,794.92 | 7.26% |
| 日盈电子 | 2,392.06 | 6.21% |
| 星宇股份 | 2,268.86 | 5.89% |
| 科达利 | 2,191.78 | 5.69% |
| 新泉股份 | 2,028.19 | 5.27% |
| 优必选 | 1,960.49 | 5.09% |
| 致尚科技 | 1,171.97 | 3.04% |
| 美瑞新材 | 829.18 | 2.15% |
| 美湖股份 | 812.79 | 2.11% |
| 7.72% |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 9.65% | 2.92% |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车 | 9.47% | 3.17% |
| 震裕科技 | 300953 | 电力设备 | 8.58% | 2.07% |
| 峰岹科技 | 688279 | -- | 8.07% | 新增 |
| 斯菱智驱 | 301550 | 汽车 | 7.75% | 0.55% |
| 五洲新春 | 603667 | 机械设备 | 6.73% | 2.81% |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 6.47% | 1.95% |
| 星宇股份 | 601799 | 汽车 | 5.23% | 新增 |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 3.59% | 3.31% |