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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类13只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
3.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -9.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8950
-0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
39
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.7%
网格适配度
75
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.9871 · 低位区间 -3.7% · 高位区间 +24.5%
当前偏离锚值 -9.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 -55.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.37% | 27,382.47 |
| 采矿业 | 9.05% | 3,473.65 |
| 租赁和商务服务业 | 7.00% | 2,684.37 |
| 房地产业 | 5.37% | 2,061.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 20.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锦浪科技 | 7,172.53 | 14.00% |
| 多氟多 | 3,617.36 | 7.06% |
| 大中矿业 | 3,420.04 | 6.68% |
| 鼎胜新材 | 3,324.4 | 6.49% |
| 鹏辉能源 | 3,283.25 | 6.41% |
| 艾罗能源 | 3,183.95 | 6.22% |
| 雅化集团 | 3,091.62 | 6.04% |
| 盛新锂能 | 2,892.08 | 5.65% |
| 天华新能 | 2,837.59 | 5.54% |
| 固德威 | 2,780.58 | 5.43% |
| 金禾实业 | 2,755.72 | 5.38% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 3% | 29.6% | -0.10 | 40.4% |
| 近3年 | 57% | 3% | 27.9% | -0.04 | 40.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.20%
满1年
63.0%
平均收益 12.83%
满2年
64.0%
平均收益 28.57%
满3年
83.0%
平均收益 14.15%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.86% | -1.61% | -- | 13/13 |
| 近3月 | -22.84% | -10.18% | 24.91% | 12/13 |
| 近6月 | -25.23% | -0.49% | 40.38% | 13/13 |
| 近1年 | -1.54% | 0.49% | 40.38% | 8/13 |
| 近3年 | 1.47% | 21.55% | 40.38% | 10/13 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -19.08% | 12.38% | 51.21% | 13/13 |
| 今年以来 | -10.41% | -1.84% | 40.38% | 13/13 |
| 2025 | 42.92% | 17.66% | 13.30% | 2/13 |
| 2024 | -12.08% | 14.69% | 31.57% | 13/13 |
| 2023 | -28.12% | -11.38% | -- | 13/13 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 --% · 现金 6.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 9.99% |
| 必贝特 |
| 2,446.88 |
| 4.78% |
| 国城矿业 | 2,346.65 | 4.58% |
| TCL科技 | 2,302.99 | 4.50% |
| 天康生物 | 2,030.95 | 3.97% |
| 华宝新能 | 1,995.5 | 3.90% |
| 天合光能 | 1,975.06 | 3.86% |
| 派能科技 | 1,965.83 | 3.84% |
| 石大胜华 | 1,884.1 | 3.68% |
| 藏格矿业 | 1,781.86 | 3.48% |
| 中炬高新 | 1,696.24 | 3.31% |
| 江特电机 | 1,691.64 | 3.30% |
| 牧原股份 | 1,681.15 | 3.28% |
| 海力风电 | 1,638.14 | 3.20% |
| 中国平安 | 1,633.35 | 3.19% |
| 天赐材料 | 1,618.26 | 3.16% |
| 西藏城投 | 1,619.02 | 3.16% |
| 华致酒行 | 1,588.16 | 3.10% |
| 首旅酒店 | 1,505.16 | 2.94% |
| 永兴材料 | 1,490.54 | 2.91% |
| 国能日新 | 1,431.68 | 2.80% |
| 东方日升 | 1,409.53 | 2.75% |
| 兴业银锡 | 1,395.61 | 2.72% |
| 浙江龙盛 | 1,355.86 | 2.65% |
| 航天电器 | 1,326.33 | 2.59% |
| 中泰化学 | 1,205.91 | 2.35% |
| 海思科 | 1,163.59 | 2.27% |
| 万顺新材 | 1,128.39 | 2.20% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,075.63 | 2.10% |
| 三棵树 | 1,066.26 | 2.08% |
| 科泰电源 | 1,061.84 | 2.07% |
| 华友钴业 | 1,037.96 | 2.03% |
| 海康威视 | 1,031.97 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鹏辉能源 | 7,517.98 | 14.68% |
| 天华新能 | 5,042.34 | 9.85% |
| 鼎胜新材 | 4,868.49 | 9.51% |
| 亿纬锂能 | 4,427.97 | 8.65% |
| 锦浪科技 | 3,872.04 | 7.56% |
| 天赐材料 | 3,869.07 | 7.55% |
| 固德威 | 3,831 | 7.48% |
| 多氟多 | 3,581.73 | 6.99% |
| 华友钴业 | 3,394.74 | 6.63% |
| 广钢气体 | 3,338.51 | 6.52% |
| 艾罗能源 | 2,973.79 | 5.81% |
| 必贝特 | 2,637.38 | 5.15% |
| 天合光能 | 2,572.85 | 5.02% |
| 首旅酒店 | 2,503.52 | 4.89% |
| TCL科技 | 2,402.3 | 4.69% |
| 国城矿业 | 2,254.84 | 4.40% |
| 盛新锂能 | 2,140.79 | 4.18% |
| 石大胜华 | 2,026.37 | 3.96% |
| 派能科技 | 1,962.69 | 3.83% |
| 中矿资源 | 1,931.11 | 3.77% |
| 恩捷股份 | 1,721.52 | 3.36% |
| ST天际 | 1,717.77 | 3.35% |
| 益方生物 | 1,710.71 | 3.34% |
| 永兴材料 | 1,680.43 | 3.28% |
| 海力风电 | 1,664.61 | 3.25% |
| 中国平安 | 1,652.5 | 3.23% |
| 雅化集团 | 1,650.32 | 3.22% |
| 明阳智能 | 1,643.95 | 3.21% |
| 国能日新 | 1,615.55 | 3.15% |
| 藏格矿业 | 1,601.95 | 3.13% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,544.47 | 3.02% |
| 华致酒行 | 1,522.84 | 2.97% |
| 学大教育 | 1,515.19 | 2.96% |
| 牧原股份 | 1,503.19 | 2.94% |
| 浙江龙盛 | 1,480.51 | 2.89% |
| 江特电机 | 1,458.2 | 2.85% |
| 东方日升 | 1,412.55 | 2.76% |
| 佛塑科技 | 1,355.56 | 2.65% |
| 航天电器 | 1,303.62 | 2.55% |
| 中泰化学 | 1,256.14 | 2.45% |
| 中曼石油 | 1,225.26 | 2.39% |
| 海思科 | 1,146.11 | 2.24% |
| 科泰电源 | 1,147.55 | 2.24% |
| 兴业银锡 | 1,118.74 | 2.18% |
| 前沿生物 | 1,044.69 | 2.04% |
| 宁德时代 | 1,036.67 | 2.02% |
| 铜陵有色 | 1,030.34 | 2.01% |
| 0.71% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 9.75% | 1.04% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 8.99% | 1.09% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 8.44% | 2.28% |
| 艾罗能源 | 688717 | -- | 8.24% | 0.22% |
| 天康生物 | 002100 | 农林牧渔 | 7.29% | 2.10% |
| 科锐国际 | 300662 | 社会服务 | 7.00% | 0.57% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 6.74% | 0.08% |
| 金禾实业 | 002597 | 基础化工 | 3.99% | 新增 |
| 华宝新能 | 301327 | 电力设备 | 3.51% | 新增 |