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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
6.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
10.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
32.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1772
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3119 · 低位区间 -5.9% · 高位区间 +10.3%
当前偏离锚值 -11.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 23.34%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 6,249.79 | 11.32% |
| 比亚迪 | 4,605.04 | 8.34% |
| 快手-W | 4,154.24 | 7.52% |
| 贵州茅台 | 3,961.69 | 7.18% |
| 海光信息 | 3,421.64 | 6.20% |
| 京东方A | 3,232.8 | 5.86% |
| 兆易创新 | 3,196.57 | 5.79% |
| 中际旭创 | 2,886.45 | 5.23% |
| 寒武纪 | 2,885.49 | 5.23% |
| 盛科通信 | 2,839.48 | 5.14% |
| 长飞光纤光缆 | 2,812.21 | 5.09% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 26% | 34.4% | -0.68 | 34.9% |
| 近3年 | 8% | 38% | 25.5% | -0.20 | 34.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 -1.45%
满1年
54.0%
平均收益 1.32%
满2年
83.0%
平均收益 7.68%
满3年
10.0%
平均收益 -12.03%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.27% | -1.72% | -- | 440/5562 |
| 近3月 | -20.42% | -8.14% | 34.94% | 4626/5453 |
| 近6月 | -10.89% | -0.60% | 34.94% | 4570/5220 |
| 近1年 | -21.98% | 0.84% | 34.94% | 4513/4814 |
| 近3年 | -10.42% | 23.61% | 34.94% | 3468/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.31% | 12.93% | 36.24% | 5168/5637 |
| 今年以来 | -15.06% | -1.95% | 34.94% | 5092/5638 |
| 2025 | 11.92% | 17.66% | 14.74% | 4065/5118 |
| 2024 | 0.49% | 14.69% | 18.54% | 2832/4533 |
| 2023 | -22.86% | -11.38% | -- | 3548/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.0% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 9.69% |
| 中国中免 |
| 2,785.08 |
| 5.04% |
| 中天科技 | 2,709.36 | 4.91% |
| 华曙高科 | 2,630.88 | 4.77% |
| 亨通光电 | 2,628.55 | 4.76% |
| 东方雨虹 | 2,573.05 | 4.66% |
| 东山精密 | 2,573.32 | 4.66% |
| 国科微 | 2,368.98 | 4.29% |
| 紫燕食品 | 2,362.27 | 4.28% |
| 远东股份 | 2,338.09 | 4.23% |
| 牧原股份 | 2,276 | 4.12% |
| 新易盛 | 2,237.72 | 4.05% |
| 蒙牛乳业 | 2,206.05 | 4.00% |
| 冰轮环境 | 2,196.11 | 3.98% |
| 中国巨石 | 2,105.3 | 3.81% |
| 天孚通信 | 2,101.99 | 3.81% |
| 贝壳-W | 2,084.98 | 3.78% |
| 华凯易佰 | 2,007.29 | 3.64% |
| 风华高科 | 2,004.19 | 3.63% |
| 杰瑞股份 | 1,952.72 | 3.54% |
| 双汇发展 | 1,950.42 | 3.53% |
| 天康生物 | 1,848 | 3.35% |
| 长盈通 | 1,751.18 | 3.17% |
| 中科飞测 | 1,739.87 | 3.15% |
| 雅克科技 | 1,644.28 | 2.98% |
| 博迁新材 | 1,638.21 | 2.97% |
| 松发股份 | 1,614.03 | 2.92% |
| 阳光电源 | 1,596.33 | 2.89% |
| 建滔积层板 | 1,564.3 | 2.83% |
| 兴福电子 | 1,540.9 | 2.79% |
| 中钨高新 | 1,497.39 | 2.71% |
| 裕同科技 | 1,485.87 | 2.69% |
| 金安国纪 | 1,478.54 | 2.68% |
| 黄山旅游 | 1,478.79 | 2.68% |
| 万洲国际 | 1,476.89 | 2.67% |
| 山东赫达 | 1,435.18 | 2.60% |
| 世纪华通 | 1,348.73 | 2.44% |
| 中材科技 | 1,311.58 | 2.38% |
| 万泽股份 | 1,301.85 | 2.36% |
| 国瓷材料 | 1,287.8 | 2.33% |
| 生益科技 | 1,267 | 2.29% |
| 莲花控股 | 1,242.82 | 2.25% |
| 智谱 | 1,230.34 | 2.23% |
| 英科医疗 | 1,214.86 | 2.20% |
| 宁德时代 | 1,210.2 | 2.19% |
| 尚太科技 | 1,204.84 | 2.18% |
| 天味食品 | 1,200.97 | 2.18% |
| 九华旅游 | 1,147.52 | 2.08% |
| 顾家家居 | 1,137.34 | 2.06% |
| 人民网 | 1,131.29 | 2.05% |
| 东方钽业 | 1,113.58 | 2.02% |
| 吉利汽车 | 1,111.08 | 2.01% |
| 泡泡玛特 | 1,104.53 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 5,692.86 | 10.31% |
| 世纪华通 | 5,237.92 | 9.49% |
| 比亚迪 | 4,653.75 | 8.43% |
| 恺英网络 | 4,526.83 | 8.20% |
| 快手-W | 3,843.11 | 6.96% |
| 中天科技 | 3,768.31 | 6.83% |
| 贵州茅台 | 3,765.55 | 6.82% |
| 安井食品 | 3,665.25 | 6.64% |
| 英科医疗 | 3,522.97 | 6.38% |
| 兔宝宝 | 3,076.7 | 5.57% |
| 众兴菌业 | 2,948.76 | 5.34% |
| 东山精密 | 2,853.97 | 5.17% |
| 盐津铺子 | 2,777.81 | 5.03% |
| 腾讯控股 | 2,743.67 | 4.97% |
| 巨人网络 | 2,731.28 | 4.95% |
| 长飞光纤光缆 | 2,662.37 | 4.82% |
| 盛科通信 | 2,655.45 | 4.81% |
| 华凯易佰 | 2,594.09 | 4.70% |
| 国科微 | 2,478.34 | 4.49% |
| 紫燕食品 | 2,468.85 | 4.47% |
| 东方雨虹 | 2,370.51 | 4.29% |
| 远东股份 | 2,358.32 | 4.27% |
| 博迁新材 | 2,352.4 | 4.26% |
| 中国中免 | 2,338.85 | 4.24% |
| 华曙高科 | 2,280.7 | 4.13% |
| 蒙牛乳业 | 2,196.1 | 3.98% |
| 牧原股份 | 2,120.29 | 3.84% |
| 千禾味业 | 2,078.34 | 3.76% |
| 天味食品 | 2,034.68 | 3.69% |
| 万辰集团 | 2,027.3 | 3.67% |
| 顾家家居 | 1,982.27 | 3.59% |
| 亨通光电 | 1,946.69 | 3.53% |
| 中国东航 | 1,923.4 | 3.48% |
| 双汇发展 | 1,901.56 | 3.44% |
| 天孚通信 | 1,899.65 | 3.44% |
| 古茗 | 1,858.77 | 3.37% |
| ST喜临门 | 1,840.68 | 3.33% |
| 贝壳-W | 1,829.34 | 3.31% |
| 天康生物 | 1,801.91 | 3.26% |
| 兴福电子 | 1,772.77 | 3.21% |
| 海光信息 | 1,712.68 | 3.10% |
| 仙乐健康 | 1,703.59 | 3.09% |
| 人民网 | 1,677.33 | 3.04% |
| 裕同科技 | 1,665.11 | 3.02% |
| 完美世界 | 1,630.61 | 2.95% |
| 中际旭创 | 1,629.19 | 2.95% |
| 阳光电源 | 1,581.54 | 2.86% |
| 松发股份 | 1,516.52 | 2.75% |
| 杭电股份 | 1,464.72 | 2.65% |
| 莲花控股 | 1,431.33 | 2.59% |
| 新易盛 | 1,425.45 | 2.58% |
| 黄山旅游 | 1,414.17 | 2.56% |
| 山东赫达 | 1,395.47 | 2.53% |
| 京东方A | 1,379.3 | 2.50% |
| 中钨高新 | 1,378.12 | 2.50% |
| 万洲国际 | 1,379.97 | 2.50% |
| 寒武纪 | 1,361.05 | 2.47% |
| 兆易创新 | 1,352.85 | 2.45% |
| 吉利汽车 | 1,340.46 | 2.43% |
| 智谱 | 1,297.48 | 2.35% |
| 悍高集团 | 1,274.16 | 2.31% |
| 东方钽业 | 1,165.87 | 2.11% |
| 有友食品 | 1,140.81 | 2.07% |
| 万泽股份 | 1,136.1 | 2.06% |
| 尚太科技 | 1,138.85 | 2.06% |
| 宁德时代 | 1,133.57 | 2.05% |
| 顺网科技 | 1,123.27 | 2.03% |
| 中国国航 | 1,000.69 | 1.81% |
| 中国国航 | 825.12 | 1.49% |
| 中国东方航空股份 | 322.98 | 0.58% |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.79% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 5.14% | 新增 |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 4.76% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.52% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.32% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 4.30% | 2.27% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.19% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.18% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.09% | 新增 |