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基金诊断
财通资管 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +7.8%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8863
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.3%
网格适配度
38
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7494 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +16.2%
当前偏离锚值 +7.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 54.67%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 65.8 | 1.90% |
| 仕佳光子 | 53.44 | 1.54% |
| 长川科技 | 38.39 | 1.11% |
| 金海通 | 37.02 | 1.07% |
| 宁德时代 | 33.82 | 0.97% |
| 福晶科技 | 33.47 | 0.96% |
| 生益科技 | 32.85 | 0.95% |
| 芯碁微装 | 30.41 | 0.88% |
| 华丰科技 | 28.62 | 0.82% |
| 杰瑞股份 | 26.65 | 0.77% |
| 天孚通信 | 22.93 | 0.66% |
| 鼎阳科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债24 | 019797 | 13.09% | 706.56 |
| 25国债19 | 019792 | 7.49% | 404.2 |
| 上银转债 | 113042 | 6.42% | 346.58 |
| 兴业转债 | 113052 | 6.40% | 345.26 |
| 节能转债 | 113051 | 0.96% | 51.61 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.49% | 26.38 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.40% | 21.49 |
| 微导转债 | 118058 | 0.40% | 21.82 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.39% | 21.32 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 4% | 17.8% | 0.64 | 11.3% |
| 近3年 | 41% | 4% | 15.7% | 0.49 | 14.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 4.45%
满1年
52.0%
平均收益 10.11%
满2年
70.0%
平均收益 18.01%
满3年
100.0%
平均收益 25.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.24% | -1.72% | -- | 845/1355 |
| 近3月 | -9.46% | -8.14% | 11.28% | 1295/1315 |
| 近6月 | 7.95% | -0.60% | 11.28% | 71/1273 |
| 近1年 | 12.87% | 0.84% | 11.28% | 43/1230 |
| 近3年 | 30.50% | 23.61% | 14.41% | 75/1129 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.43% | 12.12% | 19.15% | 368/1381 |
| 今年以来 | 7.62% | -1.95% | 11.28% | 99/1381 |
| 2025 | 27.67% | 17.66% | 11.77% | 21/1313 |
| 2024 | -5.62% | 14.69% | 13.29% | 1326/1329 |
| 2023 | -4.06% | -11.38% | -- | 1154/1321 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 35.1% · 债券 58.0% · 现金 29.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.62% | 1.81% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.29% |
| 23.06 |
| 0.66% |
| 源杰科技 | 22.51 | 0.65% |
| 潍柴动力 | 22.33 | 0.64% |
| 沪电股份 | 21.73 | 0.63% |
| 博迁新材 | 21.23 | 0.61% |
| 宏和科技 | 20.72 | 0.60% |
| 强一股份 | 20.75 | 0.60% |
| 东山精密 | 19.55 | 0.56% |
| 剑桥科技 | 18.04 | 0.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 156.24 | 4.50% |
| 中际旭创 | 116.74 | 3.36% |
| 中材科技 | 66.65 | 1.92% |
| 胜宏科技 | 63.33 | 1.82% |
| 生益科技 | 62.18 | 1.79% |
| 英维克 | 42.96 | 1.24% |
| 工业富联 | 42.24 | 1.22% |
| 北方华创 | 40.39 | 1.16% |
| 仕佳光子 | 40.07 | 1.15% |
| 阳光电源 | 32.3 | 0.93% |
| 深南电路 | 31.47 | 0.91% |
| 剑桥科技 | 31.73 | 0.91% |
| 厦钨新能 | 26.16 | 0.75% |
| 瑞芯微 | 25.55 | 0.74% |
| 伊戈尔 | 21.78 | 0.63% |
| 寒武纪 | 20.64 | 0.59% |
| 德福科技 | 19.96 | 0.58% |
| 应流股份 | 15.68 | 0.45% |
| 宏和科技 | 15.52 | 0.45% |
| 沪电股份 | 15.34 | 0.44% |
| 贵燃转债 |
| 110084 |
| 0.38% |
| 20.37 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.38% | 20.35 |
| 正川转债 | 113624 | 0.38% | 20.28 |
| 豪美转债 | 127053 | 0.38% | 20.39 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.37% | 19.79 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.37% | 19.73 |
| 金田转债 | 113046 | 0.37% | 20.01 |
| 风语转债 | 113643 | 0.37% | 19.84 |
| 花园转债 | 123178 | 0.37% | 19.89 |
| 回天转债 | 123165 | 0.37% | 20 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.37% | 19.82 |
| 广核转债 | 127110 | 0.37% | 19.76 |
| 金威转债 | 127111 | 0.37% | 20.07 |
| 太能转债 | 127108 | 0.37% | 19.94 |
| 福能转债 | 110099 | 0.36% | 19.66 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.36% | 19.2 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.36% | 19.63 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.36% | 19.38 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.36% | 19.5 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.36% | 19.7 |
| 春23转债 | 113667 | 0.36% | 19.38 |
| 华康转债 | 111018 | 0.36% | 19.25 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.36% | 19.36 |
| 福22转债 | 113661 | 0.36% | 19.58 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.36% | 19.64 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.36% | 19.49 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.36% | 19.32 |
| 中陆转债 | 123155 | 0.36% | 19.17 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.36% | 19.3 |
| 卓镁转债 | 123260 | 0.36% | 19.54 |
| 绿茵转债 | 127034 | 0.36% | 19.57 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.36% | 19.51 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.36% | 19.55 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.36% | 19.25 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.36% | 19.29 |
| 普联转债 | 123261 | 0.36% | 19.57 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.36% | 19.23 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.36% | 19.17 |
| 天业转债 | 110087 | 0.35% | 19.08 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.35% | 18.96 |
| 国检转债 | 113688 | 0.35% | 18.78 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.35% | 18.97 |
| 博22转债 | 113650 | 0.35% | 19.07 |
| 友发转债 | 113058 | 0.35% | 19.16 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 0.35% | 19.09 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.35% | 18.96 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.35% | 19.04 |
| 东南转债 | 127103 | 0.35% | 18.73 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.35% | 18.79 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.35% | 19.1 |
| 应流转债 | 113697 | 0.34% | 18.55 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.34% | 18.44 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.34% | 18.6 |
| 福新转债 | 111012 | 0.33% | 17.64 |
| 1.14% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.25% | 1.05% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.09% | 1.38% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 2.04% | 0.52% |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 1.92% | 1.24% |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 1.89% | 0.76% |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 1.50% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.46% | 0.05% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.45% | 0.62% |