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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
27.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
27.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
31.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -2.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1278
+3.33%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度
78
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.1510 · 低位区间 -1.9% · 高位区间 +29.7%
当前偏离锚值 -2.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.57亿元
环比 -7.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.91% | 21,182.71 |
| 制造业 | 18.49% | 5,445.48 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 用友网络 | 7,564.53 | 77.33% |
| 数据港 | 6,935.15 | 70.90% |
| 科大讯飞 | 6,662.06 | 68.11% |
| 金山办公 | 6,410.91 | 65.54% |
| 万兴科技 | 6,232.96 | 63.72% |
| 新点软件 | 4,543.63 | 46.45% |
| 中望软件 | 4,477.97 | 45.78% |
| 长亮科技 | 4,418.24 | 45.17% |
| 赛意信息 | 4,058.2 | 41.49% |
| 福昕软件 | 3,843.53 | 39.29% |
| 三六零 | 3,712.49 | 37.95% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 16% | 39.3% | -0.30 | 36.2% |
| 近3年 | 31% | 11% | 38.4% | 0.13 | 37.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 9.10%
满1年
82.0%
平均收益 25.22%
满2年
98.0%
平均收益 60.38%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.17% | -1.61% | -- | 672/1117 |
| 近3月 | -9.93% | -10.18% | 17.94% | 748/1095 |
| 近6月 | -5.26% | -0.49% | 25.39% | 876/1074 |
| 近1年 | -10.16% | 0.49% | 36.18% | 811/1022 |
| 近3年 | 20.63% | 21.55% | 37.67% | 568/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.78% | 12.76% | 39.96% | 764/1127 |
| 今年以来 | -6.59% | -1.84% | 36.18% | 920/1127 |
| 2025 | 20.97% | 17.66% | 24.42% | 684/1065 |
| 2024 | 12.46% | 14.69% | 32.35% | 250/990 |
| 2023 | -11.25% | -11.38% | -- | 450/933 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.4% · 债券 --% · 现金 15.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 11.78% |
| 泛微网络 |
| 3,631.1 |
| 37.12% |
| 锐明技术 | 3,366.08 | 34.41% |
| 卫宁健康 | 3,260.4 | 33.33% |
| 致远互联 | 2,872.86 | 29.37% |
| 鼎捷数智 | 2,774.15 | 28.36% |
| 汉得信息 | 2,565.1 | 26.22% |
| 芯原股份 | 2,561.14 | 26.18% |
| 深信服 | 2,446.05 | 25.01% |
| 海天瑞声 | 2,112.46 | 21.60% |
| 寒武纪 | 2,052.31 | 20.98% |
| 菲菱科思 | 2,004.81 | 20.50% |
| 航天电器 | 1,966.69 | 20.11% |
| 卓易信息 | 1,940.96 | 19.84% |
| 海光信息 | 1,905.34 | 19.48% |
| 合合信息 | 876.24 | 8.96% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 数据港 | 6,495.56 | 66.40% |
| 金山办公 | 6,350.85 | 64.93% |
| 科大讯飞 | 5,874.74 | 60.06% |
| 用友网络 | 5,633.5 | 57.59% |
| 长亮科技 | 3,913.71 | 40.01% |
| 三六零 | 3,314.08 | 33.88% |
| 深信服 | 3,255.83 | 33.28% |
| 中望软件 | 3,097.43 | 31.67% |
| 寒武纪 | 2,889.76 | 29.54% |
| 泛微网络 | 2,671.57 | 27.31% |
| 锐明技术 | 2,664.03 | 27.23% |
| 卫宁健康 | 2,473.61 | 25.29% |
| 赛意信息 | 2,423.28 | 24.77% |
| 海天瑞声 | 1,963.64 | 20.07% |
| 万兴科技 | 1,655.53 | 16.92% |
| 光云科技 | 1,368.44 | 13.99% |
| 致远互联 | 964.93 | 9.86% |
| 汉得信息 | 877.4 | 8.97% |
| 航天电器 | 877.39 | 8.97% |
| 税友股份 | 789.22 | 8.07% |
| 合合信息 | 718.59 | 7.35% |
| 当虹科技 | 699.88 | 7.15% |
| 菲菱科思 | 582.96 | 5.96% |
| 普元信息 | 537.93 | 5.50% |
| 新致软件 | 355.8 | 3.64% |
| 6.32% |
| 卓易信息 | 688258 | -- | 9.74% | 2.87% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 9.71% | 3.12% |
| 万兴科技 | 300624 | 计算机 | 8.72% | 0.26% |
| 新点软件 | 688232 | -- | 8.66% | 0.49% |
| 赛意信息 | 300687 | 计算机 | 8.54% | 0.54% |
| 福昕软件 | 688095 | -- | 7.55% | 0.58% |
| 鼎捷数智 | 300378 | 计算机 | 6.91% | 1.34% |
| 菲菱科思 | 301191 | 通信 | 5.30% | 新增 |
| 致远互联 | 688369 | -- | 5.02% | 2.12% |