页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
34.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
32.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +5.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1491
+2.97%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度
41
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.0513 · 低位区间 -3.1% · 高位区间 +9.5%
当前偏离锚值 +5.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -2.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.16% | 22,355.57 |
| 建筑业 | 8.56% | 2,330.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 10.15 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.15 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 润达医疗 | 1,445.36 | 6.33% |
| 新华网 | 1,301.32 | 5.70% |
| 深信服 | 1,270.33 | 5.56% |
| 天孚通信 | 1,252.83 | 5.48% |
| 长电科技 | 1,197.09 | 5.24% |
| 动力新科 | 1,187.82 | 5.20% |
| 大位科技 | 1,174.33 | 5.14% |
| 网宿科技 | 1,155.02 | 5.06% |
| 海天瑞声 | 1,130.48 | 4.95% |
| 联德股份 | 1,077.32 | 4.72% |
| 澜起科技 | 1,077.69 | 4.72% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 11% | 41.6% | 0.09 | 40.9% |
| 近3年 | 20% | 16% | 31.6% | -0.01 | 40.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 -0.67%
满1年
57.0%
平均收益 0.37%
满2年
49.0%
平均收益 4.84%
满3年
20.0%
平均收益 -10.12%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.56% | -4.62% | -- | 3816/5565 |
| 近3月 | -20.79% | -8.79% | 40.89% | 4621/5459 |
| 近6月 | 15.77% | -3.24% | 40.89% | 957/5222 |
| 近1年 | 5.12% | 0.21% | 40.89% | 2353/4820 |
| 近3年 | 3.97% | 20.92% | 40.89% | 2996/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.35% | 12.13% | 47.28% | 4673/5643 |
| 今年以来 | 11.45% | -2.65% | 40.89% | 1561/5644 |
| 2025 | 9.21% | 17.66% | 21.36% | 4286/5118 |
| 2024 | -10.05% | 14.69% | 24.59% | 4026/4533 |
| 2023 | -20.86% | -11.38% | -- | 3341/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 --% · 现金 11.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 9.38% | 2.70% |
| 太极实业 | 600667 | 建筑装饰 | 8.56% |
| 锡业股份 |
| 1,056.82 |
| 4.63% |
| 太极实业 | 1,009.51 | 4.42% |
| 精测电子 | 961.04 | 4.21% |
| 鼎捷数智 | 944.64 | 4.13% |
| 昊华科技 | 943.88 | 4.13% |
| 航发动力 | 916.15 | 4.01% |
| 中国动力 | 883.02 | 3.87% |
| 光环新网 | 880.21 | 3.85% |
| 科大讯飞 | 853.3 | 3.74% |
| 宏景科技 | 843.48 | 3.69% |
| 精智达 | 824.91 | 3.61% |
| 科瑞技术 | 810.96 | 3.55% |
| 石英股份 | 784.02 | 3.43% |
| 会畅科技 | 748.44 | 3.28% |
| 天承科技 | 749.6 | 3.28% |
| 荣信文化 | 732.76 | 3.21% |
| 艾森股份 | 726.08 | 3.18% |
| 海光信息 | 724.35 | 3.17% |
| 泰和新材 | 719.38 | 3.15% |
| 博思软件 | 707.44 | 3.10% |
| 振华股份 | 677.65 | 2.97% |
| 菲利华 | 676.1 | 2.96% |
| 川网传媒 | 665.31 | 2.91% |
| 三环集团 | 665.9 | 2.91% |
| 掌阅科技 | 664.1 | 2.91% |
| 铂科新材 | 640.18 | 2.80% |
| 永鼎股份 | 634.65 | 2.78% |
| 中国平安 | 629.74 | 2.76% |
| 同花顺 | 623.75 | 2.73% |
| 指南针 | 622.66 | 2.73% |
| 人民网 | 616.88 | 2.70% |
| 中国科传 | 614.35 | 2.69% |
| 昌红科技 | 591.43 | 2.59% |
| 东方铁塔 | 589.65 | 2.58% |
| 隆达股份 | 582.69 | 2.55% |
| 洁美科技 | 553.59 | 2.42% |
| 合合信息 | 510.01 | 2.23% |
| 德业股份 | 490.55 | 2.15% |
| 浪潮信息 | 481.12 | 2.11% |
| 中瓷电子 | 480.8 | 2.10% |
| 仕佳光子 | 461.84 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 福晶科技 | 3,030.11 | 13.26% |
| 蓝思科技 | 1,882.32 | 8.24% |
| 中国平安 | 1,870.83 | 8.19% |
| 菲利华 | 1,478.58 | 6.47% |
| 广东宏大 | 1,435.79 | 6.28% |
| 宏景科技 | 1,385.99 | 6.07% |
| 华泰证券 | 1,263.59 | 5.53% |
| 长盈精密 | 1,249.07 | 5.47% |
| 大位科技 | 1,233.38 | 5.40% |
| 兴发集团 | 1,223.62 | 5.36% |
| 润达医疗 | 1,184.69 | 5.19% |
| 歌尔股份 | 1,176.64 | 5.15% |
| 联德股份 | 1,161.82 | 5.09% |
| 新华网 | 1,148.18 | 5.03% |
| 东方证券 | 1,145.26 | 5.01% |
| 立讯精密 | 1,112.03 | 4.87% |
| 力盛体育 | 1,099.52 | 4.81% |
| 动力新科 | 1,088.09 | 4.76% |
| 深信服 | 1,076.02 | 4.71% |
| 海天瑞声 | 1,066.85 | 4.67% |
| 网宿科技 | 1,047.26 | 4.58% |
| 飞龙股份 | 1,019.28 | 4.46% |
| 锡业股份 | 1,011.79 | 4.43% |
| 中国动力 | 983.67 | 4.31% |
| 光环新网 | 911.11 | 3.99% |
| 科瑞技术 | 895.58 | 3.92% |
| 航发动力 | 877.93 | 3.84% |
| 鼎捷数智 | 813.22 | 3.56% |
| 科大讯飞 | 792.78 | 3.47% |
| 海光信息 | 792.51 | 3.47% |
| 泰和新材 | 761.61 | 3.33% |
| 会畅科技 | 724.55 | 3.17% |
| 恒力石化 | 702.47 | 3.07% |
| 振华股份 | 673.96 | 2.95% |
| 三环集团 | 661.43 | 2.90% |
| 昌红科技 | 639.45 | 2.80% |
| 川网传媒 | 629.32 | 2.75% |
| 掌阅科技 | 625.35 | 2.74% |
| 博思软件 | 618.15 | 2.71% |
| 中国科传 | 619.98 | 2.71% |
| 同花顺 | 587.01 | 2.57% |
| 东方铁塔 | 577.66 | 2.53% |
| 人民网 | 575.35 | 2.52% |
| 达意隆 | 554.11 | 2.43% |
| 荣信文化 | 552.71 | 2.42% |
| 指南针 | 534.32 | 2.34% |
| 德业股份 | 528.61 | 2.31% |
| 合合信息 | 490.23 | 2.15% |
| 仕佳光子 | 466.5 | 2.04% |
| 4.60% |
| 中瓷电子 | 003031 | 通信 | 7.16% | 3.05% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 7.03% | 2.89% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 6.61% | 新增 |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 6.35% | 2.46% |
| 昊华科技 | 600378 | 基础化工 | 5.55% | 新增 |
| 石英股份 | 603688 | 基础化工 | 5.20% | 0.87% |
| 精智达 | 688627 | -- | 4.93% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 4.69% | 新增 |