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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
45.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4417
+1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.83亿元
环比 -22.05%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 12,937.47 | 13.03% |
| 腾讯控股 | 7,910.48 | 7.97% |
| 澜起科技 | 7,140.29 | 7.19% |
| 鼎龙股份 | 6,897.45 | 6.95% |
| 小米集团-W | 5,604.01 | 5.64% |
| 哔哩哔哩-W | 5,549.69 | 5.59% |
| 致尚科技 | 5,478.42 | 5.52% |
| 美团-W | 4,729.62 | 4.76% |
| 中通快递-W | 4,573.9 | 4.61% |
| 金山云 | 4,493.41 | 4.53% |
| 东鹏饮料 | 4,373.64 | 4.41% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.60% | 1,026.61 |
| 25国债13 | 019785 | 1.15% | 739.22 |
| 26国债09 | 019835 | 1.13% | 721.18 |
| 25国债19 | 019792 | 0.69% | 444.62 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 18% | 53% | 26.0% | -0.56 | 25.1% |
| 近3年 | 74% | 63% | 23.3% | 0.60 | 25.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 10.16%
满1年
83.0%
平均收益 27.18%
满2年
100.0%
平均收益 65.77%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.84% | -1.72% | -- | 3883/5565 |
| 近3月 | -3.32% | -8.14% | 8.91% | 2074/5459 |
| 近6月 | 2.90% | -0.60% | 17.44% | 3042/5222 |
| 近1年 | -11.87% | 0.84% | 25.12% | 4006/4820 |
| 近3年 | 57.49% | 23.61% | 25.12% | 1140/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 44.17% | 12.06% | 25.12% | 1919/5643 |
| 今年以来 | -5.82% | -1.95% | 23.23% | 4230/5644 |
| 2025 | 28.21% | 17.66% | 19.38% | 2533/5118 |
| 2024 | 38.15% | 14.69% | 13.32% | 44/4533 |
| 2023 | -13.57% | -11.38% | -- | 2118/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.2% · 债券 4.6% · 现金 7.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.83% | 3.16% |
| 美团-W | 03690 | -- | 6.97% |
| 寒武纪 |
| 4,022.55 |
| 4.05% |
| 华虹宏力 | 3,891.49 | 3.92% |
| 巨人网络 | 3,834.99 | 3.86% |
| FORTIOR | 3,587.49 | 3.61% |
| 阿里巴巴-W | 3,107.4 | 3.13% |
| 中国太平 | 3,035.03 | 3.06% |
| 盛弘股份 | 2,790.14 | 2.81% |
| 华泰证券 | 2,470.13 | 2.49% |
| 快手-W | 1,895.66 | 1.91% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 11,820.57 | 11.91% |
| 鼎龙股份 | 9,074.88 | 9.14% |
| 阿里巴巴-W | 8,189.65 | 8.25% |
| 腾讯控股 | 7,828.19 | 7.89% |
| 华虹宏力 | 7,799 | 7.86% |
| 宁德时代 | 7,778.01 | 7.83% |
| 致尚科技 | 7,511.75 | 7.57% |
| 哔哩哔哩-W | 6,288.58 | 6.33% |
| 晶合集成 | 6,212.54 | 6.26% |
| 翱捷科技 | 5,357.09 | 5.40% |
| 小米集团-W | 5,104.45 | 5.14% |
| 巨人网络 | 5,086.03 | 5.12% |
| 中国太平 | 4,813.59 | 4.85% |
| 香港交易所 | 4,764.38 | 4.80% |
| 快手-W | 4,513 | 4.55% |
| 寒武纪 | 3,619.07 | 3.65% |
| 乐鑫科技 | 3,521.11 | 3.55% |
| 金山云 | 3,167.21 | 3.19% |
| 中芯国际 | 2,618.69 | 2.64% |
| 盐津铺子 | 2,332.64 | 2.35% |
| 峰岹科技 | 2,230.96 | 2.25% |
| 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 6.78% | 0.35% |
| 乐鑫科技 | 688018 | -- | 6.68% | 0.34% |
| 中通快递-W | 02057 | -- | 6.17% | 新增 |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 5.60% | 0.24% |
| FORTIOR | 01304 | -- | 5.55% | 新增 |
| 绿联科技 | 301606 | 电子 | 5.46% | 0.65% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 4.86% | 1.48% |
| 盛弘股份 | 300693 | 电力设备 | 4.36% | 新增 |