页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
创金合信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
72.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
53.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
31.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
42.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +5.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5635
+1.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4798 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +23.2%
当前偏离锚值 +5.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.03亿元
环比 28.61%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 2,517.99 | 3.05% |
| Shanghai Innostar Bio-Tech Co.,Ltd. | 2,332.24 | 2.83% |
| Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd. | 2,229.01 | 2.70% |
| 药明康德 | 2,141.76 | 2.60% |
| Shanghai Medicilon Inc. | 2,065.68 | 2.50% |
| Biogen Inc. | 2,050.56 | 2.49% |
| Biontech Se | 2,040.97 | 2.47% |
| Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co.,Ltd. | 2,003.82 | 2.43% |
| Nektar Therapeutics | 1,772.6 | 2.15% |
| Wuhan Huakang Century Clean Technology Co.,Ltd. | 1,740.84 | 2.11% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 31% | 27.0% | 0.66 | 25.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 13.29%
满1年
79.0%
平均收益 35.79%
满2年
100.0%
平均收益 61.53%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.37% | -1.72% | -- | 421/439 |
| 近3月 | 6.37% | -8.14% | 11.98% | 81/439 |
| 近6月 | 3.71% | -0.60% | 18.35% | 269/428 |
| 近1年 | 19.29% | 0.84% | 25.58% | 114/415 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.35% | 27.23% | 25.58% | 201/441 |
| 今年以来 | -8.90% | -1.95% | 22.77% | 320/441 |
| 2025 | 88.43% | 17.66% | 15.62% | 1/426 |
| 2024 | -9.83% | 14.69% | 14.35% | 361/380 |
| 2023 | 1.01% | -11.38% | -- | 207/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 76.7% · 债券 --% · 现金 12.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| Edgewise Therapeutics, Inc. | EWTX | -- | 4.00% | 0.59% |
| NewAmsterdam Pharma Company N.V. |
| Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd. | 1,435.51 | 1.74% |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 1,384.01 | 1.68% |
| Tenax Therapeutics, Inc. | 1,284.57 | 1.56% |
| 泰格医药 | 1,230.51 | 1.49% |
| Eyepoint, Inc. | 1,202.82 | 1.46% |
| Pharmaron Beijing Co.,Ltd. | 1,191.1 | 1.44% |
| Newamsterdam Pharma Company N.V. | 1,172.22 | 1.42% |
| Tempus AI Inc-A | 1,142.64 | 1.38% |
| Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd. | 1,128.6 | 1.37% |
| Denali Therapeutics Inc. | 1,034.46 | 1.25% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 3,777.49 | 4.58% |
| Wuhan Huakang Century Clean Technology Co.,Ltd. | 3,522.46 | 4.27% |
| Anaptysbio, Inc. | 3,495.49 | 4.24% |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | 3,352.82 | 4.06% |
| 药明康德 | 3,166.61 | 3.84% |
| Nektar Therapeutics | 3,150.11 | 3.82% |
| Taysha Gene Therapies, Inc. | 2,807.18 | 3.40% |
| Urogen Pharma Ltd. | 2,725.52 | 3.30% |
| Shanghai Innostar Bio-Tech Co.,Ltd. | 2,519.39 | 3.05% |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 2,312.66 | 2.80% |
| Emergent Biosolutions Inc. | 2,186.94 | 2.65% |
| Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd. | 2,117.47 | 2.57% |
| Pharmaron Beijing Co.,Ltd. | 2,094.81 | 2.54% |
| Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd. | 1,942.41 | 2.35% |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 1,896.94 | 2.30% |
| Oculis Holding Ag | 1,874.85 | 2.27% |
| Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co.,Ltd. | 1,835.55 | 2.22% |
| Ardelyx, Inc. | 1,745.13 | 2.12% |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. | 1,738.62 | 2.11% |
| Biontech Se | 1,711.06 | 2.07% |
| GRAIL Inc | 1,701.36 | 2.06% |
| Gan&Lee Pharmaceuticals. | 1,656.91 | 2.01% |
| Shanghai Microport Ep Medtech Co.,Ltd. | 1,656.72 | 2.01% |
| NAMS |
| -- |
| 3.82% |
| 0.68% |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | PTGX | -- | 3.78% | 0.51% |
| 渤健 | BIIB | -- | 3.40% | 新增 |
| Denali Therapeutics Inc. | DNLI | -- | 3.33% | 新增 |
| Cogent Biosciences, Inc. | COGT | -- | 3.14% | 0.28% |
| Ionis制药 | IONS | -- | 2.48% | 新增 |
| 细胞动力科技 | CYTK | -- | 2.43% | 新增 |
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS | -- | 2.43% | 新增 |
| Oric Pharmaceuticals, Inc. | ORIC | -- | 2.43% | 新增 |