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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2023-11-23 至 2026-09-21 · 598个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
56.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
79.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
72.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
65.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0899
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2023-11-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.31亿元
环比 -16.34%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深信服 | 536.29 | 0.54% |
| 环旭电子 | 373.95 | 0.38% |
| 恒逸石化 | 315.97 | 0.32% |
| 兴发集团 | 211.52 | 0.21% |
| 新凤鸣 | 205.7 | 0.21% |
| 科达利 | 181.2 | 0.18% |
| 亿纬锂能 | 161.8 | 0.16% |
| 华锐精密 | 149.45 | 0.15% |
| 凯盛新材 | 113.15 | 0.11% |
| 嘉元科技 | 105.54 | 0.11% |
| 荣晟环保 | 94.3 | 0.10% |
| 双良节能 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24河北债37 | 2405537 | 5.37% | 3,204.6 |
| 24新疆债50 | 2471054 | 5.31% | 3,166.76 |
| 23金桥开发MTN001 | 102382295 | 5.16% | 3,076.84 |
| 24邮政MTN003 | 102482163 | 5.07% | 3,024.83 |
| 25农发31 | 250431 | 3.90% | 2,329.19 |
| 上银转债 | 113042 | 0.49% | 291.94 |
| 天23转债 | 118031 | 0.39% | 232.6 |
| 青农转债 | 128129 | 0.36% | 215.36 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.32% | 189.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 72% | 0.9% | 1.24 | 0.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 1.06%
满1年
97.0%
平均收益 1.75%
满2年
100.0%
平均收益 4.20%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | -1.72% | -- | 891/2760 |
| 近3月 | 0.84% | -8.14% | 0.10% | 313/2662 |
| 近6月 | 2.04% | -0.60% | 0.23% | 422/2519 |
| 近1年 | 2.68% | 0.84% | 0.88% | 987/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.99% | 27.46% | 1.50% | 1637/2805 |
| 今年以来 | 2.71% | -1.95% | 0.30% | 474/2806 |
| 2025 | -0.10% | 17.66% | 1.50% | 2371/2458 |
| 2024 | 5.63% | 14.69% | 0.71% | 615/2107 |
| 2023 | 0.56% | -11.38% | -- | 2470/2636 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.1% · 债券 125.5% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 0.15% | 0.02% |
| 80.91 |
| 0.08% |
| 伟测科技 | 7.86 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深信服 | 422.8 | 0.43% |
| 环旭电子 | 383.29 | 0.39% |
| 恒逸石化 | 321.3 | 0.32% |
| 新凤鸣 | 223.73 | 0.23% |
| 兴发集团 | 220.14 | 0.22% |
| 科达利 | 192.58 | 0.19% |
| 亿纬锂能 | 163.74 | 0.17% |
| 华锐精密 | 150.87 | 0.15% |
| 嘉元科技 | 109.42 | 0.11% |
| 荣晟环保 | 102.29 | 0.10% |
| 凯盛新材 | 84.89 | 0.09% |
| 双良节能 | 84.72 | 0.09% |
| 伟测科技 | 8 | 0.01% |
| 齐翔转2 |
| 128128 |
| 0.28% |
| 165.09 |
| 力合转债 | 118036 | 0.23% | 138.01 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.20% | 121.58 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.18% | 107.53 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.18% | 109.99 |
| 神马转债 | 110093 | 0.10% | 58.75 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.09% | 51.73 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.08% | 49.98 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.07% | 41.1 |
| 南航转债 | 110075 | 0.06% | 32.91 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.06% | 34.36 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.04% | 25.56 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.02% | 14.69 |