页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
69.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
68.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
18.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
25.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.9250
+0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.12亿元
环比 37.58%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 2,650.63 | 10.25% |
| 嘉元科技 | 2,229.1 | 8.62% |
| 桐昆股份 | 2,104.87 | 8.14% |
| 大中矿业 | 2,030.4 | 7.85% |
| 国城矿业 | 1,985.97 | 7.68% |
| 华峰化学 | 1,729.56 | 6.69% |
| 中国海洋石油 | 1,447.39 | 5.60% |
| 圣泉集团 | 1,408.78 | 5.45% |
| 雅克科技 | 1,351.78 | 5.23% |
| 佛塑科技 | 1,329.57 | 5.14% |
| 中材科技 | 1,239.55 | 4.79% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 14% | 36.4% | 0.11 | 42.3% |
| 近3年 | 88% | 23% | 27.4% | 0.87 | 42.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 18.04%
满1年
97.0%
平均收益 42.74%
满2年
100.0%
平均收益 102.27%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.07% | -1.72% | -- | 69/1117 |
| 近3月 | -24.17% | -8.14% | 42.32% | 1021/1095 |
| 近6月 | -12.86% | -0.60% | 42.32% | 970/1074 |
| 近1年 | 5.49% | 0.84% | 42.32% | 518/1022 |
| 近3年 | 96.31% | 23.61% | 42.32% | 114/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 92.50% | 20.79% | 42.32% | 309/1127 |
| 今年以来 | -2.25% | -1.95% | 42.32% | 749/1127 |
| 2025 | 56.96% | 17.66% | 13.80% | 132/1065 |
| 2024 | 23.86% | 14.69% | 16.51% | 65/990 |
| 2023 | 1.30% | -11.38% | -- | 92/933 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 --% · 现金 14.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 4.79% | 1.49% |
| 中材科技 |
| 卫星化学 |
| 1,233.88 |
| 4.77% |
| 天赐材料 | 1,228.44 | 4.75% |
| 天齐锂业 | 1,204.57 | 4.66% |
| 国瓷材料 | 1,199.25 | 4.64% |
| 京东方A | 1,170.54 | 4.53% |
| 永兴材料 | 1,168.7 | 4.52% |
| 飞凯材料 | 1,149.5 | 4.44% |
| 鼎龙股份 | 1,112.72 | 4.30% |
| 紫金矿业 | 1,083.23 | 4.19% |
| 东材科技 | 1,070.39 | 4.14% |
| 新和成 | 1,067.01 | 4.13% |
| 雅化集团 | 1,039.81 | 4.02% |
| 中国石油化工股份 | 1,017.79 | 3.94% |
| 寒武纪 | 1,015.49 | 3.93% |
| 宁德时代 | 994.74 | 3.85% |
| 君正股份 | 959.29 | 3.71% |
| 天承科技 | 923.97 | 3.57% |
| 联瑞新材 | 914.18 | 3.53% |
| 德福科技 | 881.77 | 3.41% |
| 中国巨石 | 882.39 | 3.41% |
| 万润新能 | 858.55 | 3.32% |
| 汇绿生态 | 811.65 | 3.14% |
| 容大感光 | 793.23 | 3.07% |
| 明阳智能 | 786.08 | 3.04% |
| 唯特偶 | 739.32 | 2.86% |
| 彤程新材 | 739.07 | 2.86% |
| 潜能恒信 | 725.95 | 2.81% |
| 东阳光 | 724.09 | 2.80% |
| 新疆天业 | 721.89 | 2.79% |
| 宝丰能源 | 713.25 | 2.76% |
| 建滔集团 | 710.81 | 2.75% |
| 联化科技 | 699.98 | 2.71% |
| 融捷股份 | 688.36 | 2.66% |
| 星源材质 | 659.97 | 2.55% |
| 东睦股份 | 658.74 | 2.55% |
| 中曼石油 | 658.63 | 2.55% |
| 恒力石化 | 656.23 | 2.54% |
| 中泰化学 | 635.26 | 2.46% |
| 恩捷股份 | 627 | 2.42% |
| 新乡化纤 | 615.24 | 2.38% |
| 宏桥控股 | 615.36 | 2.38% |
| 鼎胜新材 | 601.98 | 2.33% |
| 石大胜华 | 592.51 | 2.29% |
| 菲利华 | 582.92 | 2.25% |
| 联讯仪器 | 571 | 2.21% |
| 锡业股份 | 569.89 | 2.20% |
| 云天化 | 554.39 | 2.14% |
| 中广核矿业 | 548.81 | 2.12% |
| 先惠技术 | 537.98 | 2.08% |
| 有研粉材 | 536.6 | 2.07% |
| 东方雨虹 | 533.77 | 2.06% |
| 江丰电子 | 531.86 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大中矿业 | 2,398.51 | 9.27% |
| 万华化学 | 2,039.03 | 7.88% |
| 桐昆股份 | 1,986.48 | 7.68% |
| 嘉元科技 | 1,629.3 | 6.30% |
| 紫金矿业 | 1,623.52 | 6.28% |
| 佛塑科技 | 1,586.14 | 6.13% |
| 新金路 | 1,559.63 | 6.03% |
| 中国巨石 | 1,306.14 | 5.05% |
| 天赐材料 | 1,285.01 | 4.97% |
| 国城矿业 | 1,281.59 | 4.96% |
| 宝丰能源 | 1,271.26 | 4.92% |
| 中国海洋石油 | 1,220.45 | 4.72% |
| 永兴材料 | 1,194.76 | 4.62% |
| 中曼石油 | 1,184.08 | 4.58% |
| 鼎龙股份 | 1,166.85 | 4.51% |
| 寒武纪 | 1,156.89 | 4.47% |
| 卫星化学 | 1,110.07 | 4.29% |
| 恩捷股份 | 1,072.06 | 4.15% |
| 万润新能 | 1,073.95 | 4.15% |
| 雅化集团 | 1,037.52 | 4.01% |
| 天齐锂业 | 1,021.01 | 3.95% |
| 雅克科技 | 1,020.61 | 3.95% |
| 联讯仪器 | 1,003.69 | 3.88% |
| 中国石油化工股份 | 997.69 | 3.86% |
| 广东宏大 | 944.02 | 3.65% |
| 宁德时代 | 894.36 | 3.46% |
| 圣泉集团 | 893.24 | 3.45% |
| 扬农化工 | 862.71 | 3.34% |
| 鼎胜新材 | 857.11 | 3.31% |
| 汇绿生态 | 841.18 | 3.25% |
| 艾可蓝 | 831.22 | 3.21% |
| 三环集团 | 822.17 | 3.18% |
| 皖维高新 | 812.29 | 3.14% |
| 利安隆 | 805.66 | 3.12% |
| 森麒麟 | 789.49 | 3.05% |
| 新易盛 | 781.62 | 3.02% |
| 明阳智能 | 768.47 | 2.97% |
| 菲利华 | 717.67 | 2.77% |
| 高能环境 | 687.6 | 2.66% |
| 石大胜华 | 681.18 | 2.63% |
| 芯原股份 | 658.42 | 2.55% |
| 联化科技 | 641.7 | 2.48% |
| 湖南裕能 | 637.6 | 2.47% |
| 洛阳钼业 | 618.51 | 2.39% |
| 潜能恒信 | 615.35 | 2.38% |
| 新凤鸣 | 606.3 | 2.34% |
| 东阳光 | 597.02 | 2.31% |
| 晓程科技 | 589.65 | 2.28% |
| 珂玛科技 | 589.47 | 2.28% |
| 东威科技 | 588.34 | 2.27% |
| 先惠技术 | 582.72 | 2.25% |
| 新疆天业 | 573.05 | 2.22% |
| 华峰化学 | 569.93 | 2.20% |
| 恒力石化 | 557.81 | 2.16% |
| 英科医疗 | 544.2 | 2.10% |
| 协创数据 | 532.14 | 2.06% |
| 家联科技 | 533.31 | 2.06% |
| 华鲁恒升 | 529.8 | 2.05% |
| 002080 |
| 建筑材料 |
| 3.86% |
| 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 3.80% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 3.65% | 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 3.08% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 3.01% | 新增 |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 2.94% | 0.08% |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 2.92% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 2.82% | 0.30% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.80% | 3.95% |