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基金诊断
中信建投基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2412
0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.99亿元
环比 3.29%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26兴业银行CD084 | 112610084 | 4.42% | 49,913.16 |
| 26建设银行CD118 | 112605118 | 4.42% | 49,913.18 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 4.42% | 49,900.34 |
| 26农业银行CD088 | 112603088 | 4.41% | 49,753.45 |
| 26宁波银行CD154 | 112695658 | 4.40% | 49,720.27 |
| 26广东南海农商行CD027 | 112694746 | 3.54% | 39,967.62 |
| 25建设银行CD337 | 112505337 | 2.65% | 29,944.4 |
| 26兴业银行CD011 | 112610011 | 2.65% | 29,972.35 |
| 25进出61 | 250361 | 1.95% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 796/960 |
| 近3月 | 0.23% | -8.79% | 0.00% | 750/958 |
| 近6月 | 0.46% | -1.30% | 0.00% | 821/958 |
| 近1年 | 0.96% | 0.12% | 0.00% | 833/941 |
| 近3年 | 3.94% | 22.73% | 0.00% | 716/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.76% | 11.59% | 0.00% | 780/960 |
| 今年以来 | 0.67% | -2.64% | 0.00% | 860/960 |
| 2025 | 1.14% | 17.66% | 0.00% | 774/947 |
| 2024 | 1.59% | 14.69% | 0.00% | 712/911 |
| 2023 | 1.29% | -11.38% | -- | 752/866 |
十大持仓
| 22,017.41 |
| 25中国银行CD054 | 112504054 | 1.77% | 19,966.84 |