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基金诊断
金信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4999
+0.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 30.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.00% | 411.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.44% | 131.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.93% | 46.69 |
| 房地产业 | 2.00% | 13.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛科通信 | 81.34 | 11.77% |
| 东微半导 | 73.79 | 10.68% |
| 燕东微 | 72.32 | 10.47% |
| 立昂微 | 67.53 | 9.77% |
| 美好医疗 | 66.46 | 9.62% |
| 博拓生物 | 64.45 | 9.33% |
| 晶合集成 | 63.04 | 9.12% |
| 海光信息 | 57.36 | 8.30% |
| 英诺特 | 54.53 | 7.89% |
| 沐曦股份 | 51.84 | 7.50% |
| 可孚医疗 | 48.24 | 6.98% |
| 迈普医学 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 27% | 40.8% | -0.28 | 29.5% |
| 近3年 | 41% | 14% | 35.0% | 0.24 | 38.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 6.84%
满1年
65.0%
平均收益 18.93%
满2年
98.0%
平均收益 45.88%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.82% | -1.72% | -- | 5405/5565 |
| 近3月 | -16.17% | -8.14% | 29.49% | 3992/5459 |
| 近6月 | 12.42% | -0.60% | 29.49% | 1675/5222 |
| 近1年 | -8.78% | 0.84% | 29.49% | 3786/4820 |
| 近3年 | 37.25% | 23.61% | 38.30% | 1752/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.99% | 10.79% | 39.10% | 1733/5643 |
| 今年以来 | -7.28% | -1.95% | 29.49% | 4288/5644 |
| 2025 | 53.16% | 17.66% | 15.70% | 787/5118 |
| 2024 | -8.88% | 14.69% | 34.69% | 3954/4533 |
| 2023 | 15.91% | -11.38% | -- | 43/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.4% · 债券 --% · 现金 11.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 8.79% |
| 43.53 |
| 6.30% |
| 中芯国际 | 43.16 | 6.25% |
| 裕太微 | 42.62 | 6.17% |
| 爱朋医疗 | 41.9 | 6.06% |
| 华虹宏力 | 40.77 | 5.90% |
| 翔宇医疗 | 40.08 | 5.80% |
| 胜科纳米 | 39.15 | 5.67% |
| 万通发展 | 38.49 | 5.57% |
| 三博脑科 | 36.76 | 5.32% |
| 龙芯中科 | 35.92 | 5.20% |
| 西山科技 | 34.91 | 5.05% |
| 国芯科技 | 34.81 | 5.04% |
| 瑞丰高材 | 34.74 | 5.03% |
| *ST益通 | 34.69 | 5.02% |
| 高测股份 | 34.25 | 4.96% |
| 康众医疗 | 33.15 | 4.80% |
| 三祥新材 | 30.39 | 4.40% |
| 熵基科技 | 30.24 | 4.38% |
| 乐普医疗 | 29.38 | 4.25% |
| 麦澜德 | 28.72 | 4.16% |
| 茂莱光学 | 27.99 | 4.05% |
| 创新医疗 | 27.55 | 3.99% |
| 摩尔线程 | 27.07 | 3.92% |
| 凯龙股份 | 26.82 | 3.88% |
| 禾盛新材 | 26.35 | 3.81% |
| 西安奕材 | 25.75 | 3.73% |
| 力合科创 | 24.94 | 3.61% |
| 芯联集成 | 24.9 | 3.60% |
| 汉威科技 | 24.4 | 3.53% |
| 寒武纪 | 24.14 | 3.49% |
| 道氏技术 | 24.02 | 3.48% |
| 美埃科技 | 22.79 | 3.30% |
| 钧达股份 | 22.24 | 3.22% |
| 菲沃泰 | 22.12 | 3.20% |
| 沪硅产业 | 21.93 | 3.17% |
| 伟思医疗 | 20.91 | 3.03% |
| 飞荣达 | 20.81 | 3.01% |
| 蜂助手 | 20.48 | 2.96% |
| 云天励飞 | 19.28 | 2.79% |
| 卡莱特 | 19.16 | 2.77% |
| 富信科技 | 19.02 | 2.75% |
| *ST禾信 | 18.92 | 2.74% |
| 普利特 | 18.19 | 2.63% |
| 会畅科技 | 17.74 | 2.57% |
| 方邦股份 | 16.93 | 2.45% |
| 华丰科技 | 16.84 | 2.44% |
| 华润微 | 16.17 | 2.34% |
| 中国动力 | 16.04 | 2.32% |
| 盛合晶微 | 15.48 | 2.24% |
| 大秦铁路 | 15.33 | 2.22% |
| 天通股份 | 15.12 | 2.19% |
| 上海新阳 | 14.9 | 2.16% |
| 浪潮信息 | 14.73 | 2.13% |
| 福斯特 | 14.75 | 2.13% |
| 丰立智能 | 14.41 | 2.09% |
| 有研硅 | 14.31 | 2.07% |
| 盟固利 | 13.91 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东微半导 | 68.27 | 9.88% |
| 英诺特 | 58.82 | 8.51% |
| 芯碁微装 | 56.25 | 8.14% |
| 可孚医疗 | 55.63 | 8.05% |
| 博拓生物 | 54.1 | 7.83% |
| 美好医疗 | 50.93 | 7.37% |
| 燕东微 | 45.9 | 6.64% |
| 盛科通信 | 43.29 | 6.26% |
| 晶合集成 | 41.06 | 5.94% |
| 奥来德 | 40.21 | 5.82% |
| 普源精电 | 39.77 | 5.75% |
| 三祥新材 | 38.64 | 5.59% |
| 迈普医学 | 38.59 | 5.58% |
| 立昂微 | 37.17 | 5.38% |
| 美埃科技 | 36.64 | 5.30% |
| 伊之密 | 35.88 | 5.19% |
| 西山科技 | 35.56 | 5.15% |
| 瑞丰高材 | 34.28 | 4.96% |
| 悦安新材 | 34.21 | 4.95% |
| 爱朋医疗 | 32.51 | 4.70% |
| 翔宇医疗 | 32.41 | 4.69% |
| 高测股份 | 30.85 | 4.46% |
| 康众医疗 | 30.76 | 4.45% |
| 国芯科技 | 30.26 | 4.38% |
| 万通发展 | 29.4 | 4.25% |
| 龙芯中科 | 29.38 | 4.25% |
| 三博脑科 | 26.97 | 3.90% |
| 三利谱 | 26.48 | 3.83% |
| 力合科创 | 26.36 | 3.81% |
| 道氏技术 | 26.26 | 3.80% |
| 飞凯材料 | 26.05 | 3.77% |
| 熵基科技 | 25.76 | 3.73% |
| *ST益通 | 25.39 | 3.67% |
| 西安奕材 | 25.15 | 3.64% |
| 禾盛新材 | 24.85 | 3.60% |
| 伟思医疗 | 24.69 | 3.57% |
| 乐普医疗 | 24.06 | 3.48% |
| 芯联集成 | 23.97 | 3.47% |
| 麦澜德 | 23.89 | 3.46% |
| 茂莱光学 | 23.79 | 3.44% |
| 歌力思 | 23.62 | 3.42% |
| 凯龙股份 | 23.32 | 3.37% |
| 开立医疗 | 23.26 | 3.37% |
| 华虹宏力 | 22.17 | 3.21% |
| 飞荣达 | 22 | 3.18% |
| 沪硅产业 | 21.92 | 3.17% |
| 诺唯赞 | 21.61 | 3.13% |
| 菲沃泰 | 21.43 | 3.10% |
| 顺络电子 | 21.27 | 3.08% |
| 钧达股份 | 21.07 | 3.05% |
| 金域医学 | 20.53 | 2.97% |
| 蜂助手 | 20.19 | 2.92% |
| 保隆科技 | 19.88 | 2.88% |
| 南微医学 | 19.59 | 2.84% |
| 瑞华泰 | 19.04 | 2.76% |
| 创新医疗 | 18.9 | 2.73% |
| 双环传动 | 18.41 | 2.66% |
| *ST禾信 | 18.34 | 2.65% |
| 科威尔 | 18.25 | 2.64% |
| 云天励飞 | 18.13 | 2.62% |
| 汉威科技 | 17.91 | 2.59% |
| 富信科技 | 17.85 | 2.58% |
| 卡莱特 | 17.73 | 2.57% |
| 方邦股份 | 17.59 | 2.55% |
| 胜科纳米 | 17.53 | 2.54% |
| 华润微 | 16.74 | 2.42% |
| 有研硅 | 16.51 | 2.39% |
| 盛合晶微 | 16.35 | 2.37% |
| 中国动力 | 16.31 | 2.36% |
| 大普微 | 15.87 | 2.30% |
| 智微智能 | 15.84 | 2.29% |
| 会畅科技 | 15.81 | 2.29% |
| 天通股份 | 15.73 | 2.28% |
| 澜起科技 | 15.65 | 2.26% |
| 芯原股份 | 15.65 | 2.26% |
| 华丰科技 | 15.61 | 2.26% |
| 大秦铁路 | 15.54 | 2.25% |
| 宏源药业 | 15.48 | 2.24% |
| 汉钟精机 | 15.25 | 2.21% |
| 上海新阳 | 15.05 | 2.18% |
| 浪潮信息 | 14.54 | 2.10% |
| 普利特 | 14.53 | 2.10% |
| 丰立智能 | 13.93 | 2.02% |
| 福斯特 | 13.97 | 2.02% |
| 裕太微 | 13.82 | 2.00% |
| 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 8.73% | 新增 |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 8.60% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 8.10% | 新增 |
| 燕东微 | 688172 | -- | 7.94% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.78% | 新增 |
| 胜科纳米 | 688757 | -- | 6.93% | 新增 |
| 裕太微 | 688515 | -- | 5.91% | 新增 |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 4.84% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.73% | 新增 |