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基金诊断
红土创新基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-09 至 2026-09-21 · 239个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
97.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
96.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
4.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
81.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 48.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7146
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.9%
2025-09-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.38亿元
环比 63.63%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 2,769.39 | 16.73% |
| 胜宏科技 | 2,150.92 | 12.99% |
| 汇绿生态 | 2,013.64 | 12.16% |
| 中控技术 | 1,978.06 | 11.95% |
| 长光华芯 | 1,814.61 | 10.96% |
| 永鼎股份 | 1,756.34 | 10.61% |
| 罗博特科 | 1,419.09 | 8.57% |
| 强瑞技术 | 1,370.77 | 8.28% |
| 东阳光 | 1,363.78 | 8.24% |
| 君正股份 | 1,311.75 | 7.92% |
| 德科立 | 1,286.28 | 7.77% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 4% | 48.7% | 1.45 | 43.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.82% | -1.72% | -- | 1697/5562 |
| 近3月 | -23.68% | -8.14% | 43.32% | 4995/5453 |
| 近6月 | 29.58% | -0.60% | 43.32% | 543/5220 |
| 近1年 | 71.94% | 0.84% | 43.32% | 137/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 71.46% | 2.33% | 43.32% | 1316/5637 |
| 今年以来 | 65.36% | -1.95% | 43.32% | 133/5638 |
| 2025 | 3.69% | 17.66% | -- | 4575/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.85% | 0.45% |
| 源杰科技 |
| 寒武纪 |
| 1,287.05 |
| 7.77% |
| 源杰科技 | 1,273.42 | 7.69% |
| 鼎通科技 | 1,250.97 | 7.56% |
| 剑桥科技 | 1,247.18 | 7.53% |
| 亨通光电 | 1,240.52 | 7.49% |
| 东山精密 | 1,203.73 | 7.27% |
| 环旭电子 | 1,194.82 | 7.22% |
| 芯碁微装 | 1,101.72 | 6.65% |
| 仕佳光子 | 1,075.13 | 6.49% |
| 珂玛科技 | 1,066 | 6.44% |
| 长飞光纤 | 1,046.58 | 6.32% |
| 协创数据 | 1,022.8 | 6.18% |
| 普冉股份 | 1,001.06 | 6.05% |
| 巨人网络 | 989.51 | 5.98% |
| 新易盛 | 970.24 | 5.86% |
| 和林微纳 | 970.83 | 5.86% |
| 迈为股份 | 926.72 | 5.60% |
| 宏景科技 | 897.46 | 5.42% |
| 兴森科技 | 896.48 | 5.41% |
| 天孚通信 | 864.95 | 5.22% |
| 光迅科技 | 847.59 | 5.12% |
| 海光信息 | 837.76 | 5.06% |
| 立讯精密 | 820.56 | 4.96% |
| 鹏辉能源 | 807.79 | 4.88% |
| 大位科技 | 803.69 | 4.85% |
| 长芯博创 | 794.11 | 4.80% |
| 盈峰环境 | 790.18 | 4.77% |
| 中天科技 | 778.03 | 4.70% |
| 长川科技 | 774.5 | 4.68% |
| 麦格米特 | 773.19 | 4.67% |
| 炬光科技 | 729.38 | 4.41% |
| 杰普特 | 717.67 | 4.33% |
| 深信服 | 683.81 | 4.13% |
| 华友钴业 | 677.02 | 4.09% |
| 腾景科技 | 675.49 | 4.08% |
| 华泰证券 | 665.38 | 4.02% |
| 沪电股份 | 657.78 | 3.97% |
| 华懋科技 | 652.61 | 3.94% |
| 欣旺达 | 640.65 | 3.87% |
| 湖南裕能 | 641.15 | 3.87% |
| 中瓷电子 | 611.75 | 3.69% |
| 海博思创 | 606.85 | 3.67% |
| 精测电子 | 605.87 | 3.66% |
| 合合信息 | 595.51 | 3.60% |
| 恩捷股份 | 586.94 | 3.55% |
| 新雷能 | 584.91 | 3.53% |
| 汉得信息 | 579.68 | 3.50% |
| 德龙激光 | 562.81 | 3.40% |
| 世纪华通 | 547.72 | 3.31% |
| 万泽股份 | 540.08 | 3.26% |
| 世嘉科技 | 529.31 | 3.20% |
| 锦浪科技 | 500.57 | 3.02% |
| 长飞光纤光缆 | 497.79 | 3.01% |
| 汇量科技 | 482.91 | 2.92% |
| 璞泰来 | 465.84 | 2.81% |
| 行云科技 | 460.37 | 2.78% |
| 中航光电 | 458.73 | 2.77% |
| 南风股份 | 456.32 | 2.76% |
| 佛塑科技 | 452.44 | 2.73% |
| 英杰电气 | 443.53 | 2.68% |
| 晶盛机电 | 424.98 | 2.57% |
| 完美世界 | 421.05 | 2.54% |
| 鹏鼎控股 | 415.9 | 2.51% |
| 银轮股份 | 413.96 | 2.50% |
| 云天励飞 | 414.05 | 2.50% |
| 道恩股份 | 407.07 | 2.46% |
| 华宝新能 | 391.49 | 2.36% |
| 振华股份 | 388 | 2.34% |
| 同花顺 | 383.68 | 2.32% |
| 联德股份 | 375.8 | 2.27% |
| 英科医疗 | 374.62 | 2.26% |
| 派能科技 | 369.16 | 2.23% |
| 安靠智电 | 365.82 | 2.21% |
| 杰创智能 | 363.91 | 2.20% |
| 广钢气体 | 358.62 | 2.17% |
| 中一科技 | 348.01 | 2.10% |
| 国科微 | 344.87 | 2.08% |
| 安克创新 | 341.04 | 2.06% |
| 德明利 | 335.87 | 2.03% |
| 矽电股份 | 335.01 | 2.02% |
| 泛微网络 | 331.59 | 2.00% |
| 剑桥科技 | 108.95 | 0.66% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 胜宏科技 | 2,460.51 | 14.86% |
| 天孚通信 | 2,055.81 | 12.42% |
| 仕佳光子 | 1,975.75 | 11.93% |
| 环旭电子 | 1,852.48 | 11.19% |
| 剑桥科技 | 1,823.55 | 11.01% |
| 光迅科技 | 1,809.95 | 10.93% |
| 芯原股份 | 1,783.25 | 10.77% |
| 源杰科技 | 1,765.01 | 10.66% |
| 永鼎股份 | 1,745.03 | 10.54% |
| 汇绿生态 | 1,688.62 | 10.20% |
| 罗博特科 | 1,653.82 | 9.99% |
| 东山精密 | 1,476.31 | 8.92% |
| 长飞光纤 | 1,475.46 | 8.91% |
| 长芯博创 | 1,450.43 | 8.76% |
| 长光华芯 | 1,442.53 | 8.71% |
| 新易盛 | 1,426.65 | 8.62% |
| 德科立 | 1,416.24 | 8.55% |
| 东阳光 | 1,385.92 | 8.37% |
| 杰普特 | 1,255.02 | 7.58% |
| 中际旭创 | 1,251.92 | 7.56% |
| 中控技术 | 1,237.11 | 7.47% |
| 鼎通科技 | 1,176.19 | 7.10% |
| 世嘉科技 | 1,153.23 | 6.97% |
| 寒武纪 | 1,138.49 | 6.88% |
| 工业富联 | 1,096.85 | 6.62% |
| 沪电股份 | 1,079.3 | 6.52% |
| 芯碁微装 | 1,020.31 | 6.16% |
| 致尚科技 | 976.78 | 5.90% |
| 巨人网络 | 968.15 | 5.85% |
| 和林微纳 | 918.91 | 5.55% |
| 兴森科技 | 916.4 | 5.53% |
| 中钨高新 | 896.51 | 5.41% |
| 强瑞技术 | 894.59 | 5.40% |
| 大位科技 | 887.71 | 5.36% |
| 协创数据 | 822.8 | 4.97% |
| 炬光科技 | 816.6 | 4.93% |
| 立讯精密 | 796.38 | 4.81% |
| 鹏辉能源 | 755.44 | 4.56% |
| 腾景科技 | 746.07 | 4.51% |
| 亨通光电 | 743.21 | 4.49% |
| 盈峰环境 | 739.26 | 4.47% |
| 合合信息 | 708.08 | 4.28% |
| 宏景科技 | 697.14 | 4.21% |
| 海光信息 | 693.59 | 4.19% |
| 麦格米特 | 689.43 | 4.16% |
| 深信服 | 667.65 | 4.03% |
| 新雷能 | 660.54 | 3.99% |
| 华泰证券 | 648.5 | 3.92% |
| 海博思创 | 649.5 | 3.92% |
| 汉得信息 | 641 | 3.87% |
| 华懋科技 | 637.9 | 3.85% |
| 华友钴业 | 631.45 | 3.81% |
| 德龙激光 | 616.83 | 3.73% |
| 恩捷股份 | 586.13 | 3.54% |
| 欣旺达 | 576.66 | 3.48% |
| 湖南裕能 | 573.64 | 3.46% |
| 世纪华通 | 548.54 | 3.31% |
| 汇量科技 | 507.94 | 3.07% |
| 佛塑科技 | 504.91 | 3.05% |
| 行云科技 | 498.07 | 3.01% |
| 万泽股份 | 475.87 | 2.87% |
| 南风股份 | 464.59 | 2.81% |
| 普冉股份 | 464.71 | 2.81% |
| 锦浪科技 | 460.91 | 2.78% |
| 璞泰来 | 446.75 | 2.70% |
| 完美世界 | 428.55 | 2.59% |
| 鹏鼎控股 | 413.66 | 2.50% |
| 中天科技 | 409.65 | 2.47% |
| 云天励飞 | 409.17 | 2.47% |
| 德明利 | 395.48 | 2.39% |
| 道恩股份 | 393.19 | 2.37% |
| 银轮股份 | 384.64 | 2.32% |
| 安靠智电 | 374.42 | 2.26% |
| 振华股份 | 373.77 | 2.26% |
| 联德股份 | 374.95 | 2.26% |
| 税友股份 | 362.08 | 2.19% |
| 同花顺 | 360.45 | 2.18% |
| 杰创智能 | 361.63 | 2.18% |
| 华宝新能 | 355.01 | 2.14% |
| 英科医疗 | 349.6 | 2.11% |
| 迈为股份 | 347.66 | 2.10% |
| 派能科技 | 342.24 | 2.07% |
| 中一科技 | 341.04 | 2.06% |
| 澜起科技 | 339.48 | 2.05% |
| 泛微网络 | 336.85 | 2.03% |
| 长飞光纤光缆 | 116.47 | 0.70% |
| 剑桥科技 | 99.4 | 0.60% |
| 688498 |
| -- |
| 7.22% |
| 2.74% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.79% | 1.38% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 5.56% | 0.95% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 4.70% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.37% | 1.00% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.26% | 1.49% |
| 珂玛科技 | 301611 | 电子 | 3.85% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.70% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 3.31% | 新增 |