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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-27 至 2026-09-21 · 530个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
20.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
26.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
46.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.6%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -13.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2629
-1.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.6%
网格适配度
70
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.4511 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +27.1%
当前偏离锚值 -13.0%
2024-06-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.36亿元
环比 -40.80%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国黄金国际 | 2,939.94 | 99.14% |
| 紫金黄金国际 | 2,037.95 | 68.73% |
| 东方钽业 | 1,846.09 | 62.26% |
| 中稀有色 | 1,646.33 | 55.52% |
| 金诚信 | 1,554.97 | 52.44% |
| 洛阳钼业 | 1,515.29 | 51.10% |
| 中钨高新 | 1,460.67 | 49.26% |
| 厦门钨业 | 1,430.63 | 48.24% |
| 洛阳钼业 | 1,344.18 | 45.33% |
| 赤峰黄金 | 1,241.19 | 41.86% |
| 藏格矿业 | 1,235.64 | 41.67% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 26% | 14% | 36.4% | -0.30 | 46.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 18.81%
满1年
96.0%
平均收益 49.67%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.99% | -1.72% | -- | 5521/5562 |
| 近3月 | -21.89% | -8.14% | 30.18% | 4813/5453 |
| 近6月 | -26.80% | -0.60% | 37.83% | 5151/5220 |
| 近1年 | -9.51% | 0.84% | 46.19% | 3850/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.51% | 31.42% | 46.19% | 2246/5637 |
| 今年以来 | -18.16% | -1.95% | 46.19% | 5250/5638 |
| 2025 | 65.06% | 17.66% | 14.14% | 418/5118 |
| 2024 | -1.90% | 14.69% | -- | 3245/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.9% · 债券 --% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 5.46% | 新增 |
| 天华新能 |
| 华友钴业 |
| 1,218.45 |
| 41.09% |
| 云铝股份 | 1,099.62 | 37.08% |
| 华锡有色 | 1,073.09 | 36.19% |
| 中国铝业 | 1,070.26 | 36.09% |
| 赤峰黄金 | 1,046.36 | 35.29% |
| 万国黄金集团 | 998.91 | 33.69% |
| 江钨装备 | 993.93 | 33.52% |
| 盛和资源 | 991.04 | 33.42% |
| 新莱福 | 915.29 | 30.87% |
| 百通能源 | 890.89 | 30.04% |
| 灵宝黄金 | 832.9 | 28.09% |
| 紫金矿业 | 736.2 | 24.83% |
| 招金黄金 | 699.4 | 23.59% |
| 兖矿能源 | 675.75 | 22.79% |
| 五矿资源 | 666.24 | 22.47% |
| 中海油田服务 | 645.66 | 21.77% |
| 晋控煤业 | 638.58 | 21.53% |
| 淮北矿业 | 638.12 | 21.52% |
| 中国石油 | 633.42 | 21.36% |
| 中国海油 | 632.06 | 21.31% |
| 浙矿股份 | 629.69 | 21.24% |
| 潞安环能 | 625.44 | 21.09% |
| 中电电机 | 617.67 | 20.83% |
| 中国石油化工股份 | 611.42 | 20.62% |
| 中煤能源 | 600.22 | 20.24% |
| 中国有色矿业 | 579.93 | 19.56% |
| 翔鹭钨业 | 565.95 | 19.09% |
| 融捷股份 | 555.85 | 18.74% |
| 天华新能 | 542.91 | 18.31% |
| 有研粉材 | 529.87 | 17.87% |
| 兖矿能源 | 510.44 | 17.21% |
| 中矿资源 | 506.71 | 17.09% |
| 金钼股份 | 475.3 | 16.03% |
| 新金路 | 459.75 | 15.50% |
| *ST威领 | 443.16 | 14.94% |
| 东方铁塔 | 436.31 | 14.71% |
| 盛达资源 | 434.13 | 14.64% |
| 陕西煤业 | 426.06 | 14.37% |
| 紫金龙净 | 411.56 | 13.88% |
| 浩通科技 | 403.38 | 13.60% |
| 华测导航 | 375.91 | 12.68% |
| 小米集团-W | 369.15 | 12.45% |
| 呈和科技 | 367.68 | 12.40% |
| 有研新材 | 357.21 | 12.05% |
| 兖煤澳大利亚 | 350.79 | 11.83% |
| 西藏城投 | 328.87 | 11.09% |
| 海螺水泥 | 327.41 | 11.04% |
| 华通线缆 | 321.31 | 10.84% |
| 招金矿业 | 307.1 | 10.36% |
| 川恒股份 | 301.89 | 10.18% |
| 亚钾国际 | 295.38 | 9.96% |
| 兴业银锡 | 281.77 | 9.50% |
| 中曼石油 | 251.48 | 8.48% |
| 华光新材 | 245.48 | 8.28% |
| 盛新锂能 | 244.48 | 8.24% |
| 云南锗业 | 244.05 | 8.23% |
| 华宏科技 | 240.15 | 8.10% |
| 中国石化 | 236.31 | 7.97% |
| 中国神华 | 235.39 | 7.94% |
| 锡业股份 | 233.84 | 7.89% |
| ST洲际 | 230.21 | 7.76% |
| 隆达股份 | 218.82 | 7.38% |
| 中金黄金 | 214.88 | 7.25% |
| 力量发展 | 212.15 | 7.15% |
| 中国瑞林 | 209.75 | 7.07% |
| 索通发展 | 208.77 | 7.04% |
| 中国宏桥 | 202.05 | 6.81% |
| 振华股份 | 192.67 | 6.50% |
| 中伟新材 | 192.27 | 6.48% |
| 湖北宜化 | 165.68 | 5.59% |
| 福达合金 | 161.91 | 5.46% |
| 金徽股份 | 147.84 | 4.99% |
| 国瓷材料 | 129.08 | 4.35% |
| 博迁新材 | 128.87 | 4.35% |
| 双星新材 | 124.13 | 4.19% |
| 新集能源 | 124.05 | 4.18% |
| 壁仞科技 | 119.35 | 4.02% |
| 中铝国际 | 116.89 | 3.94% |
| 亚盛集团 | 108.8 | 3.67% |
| 江西铜业股份 | 102.72 | 3.46% |
| 格林美 | 98.97 | 3.34% |
| 新安股份 | 97.27 | 3.28% |
| 恒邦股份 | 93.51 | 3.15% |
| 章源钨业 | 93.51 | 3.15% |
| 河钢资源 | 72.94 | 2.46% |
| 新乡化纤 | 72.33 | 2.44% |
| 中国铝业 | 27.51 | 0.93% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国黄金国际 | 2,358.33 | 79.53% |
| 东方钽业 | 1,673.7 | 56.44% |
| 金诚信 | 1,469.09 | 49.54% |
| 紫金黄金国际 | 1,452.98 | 49.00% |
| 中钨高新 | 1,321.05 | 44.55% |
| 洛阳钼业 | 1,319.85 | 44.51% |
| 厦门钨业 | 1,276.14 | 43.03% |
| 洛阳钼业 | 1,255.11 | 42.33% |
| 藏格矿业 | 1,200.99 | 40.50% |
| 中稀有色 | 1,145.4 | 38.63% |
| 云铝股份 | 1,128.8 | 38.07% |
| 赤峰黄金 | 1,113.97 | 37.57% |
| 华友钴业 | 1,113.36 | 37.55% |
| 中国铝业 | 1,040.54 | 35.09% |
| 新莱福 | 996.06 | 33.59% |
| 万国黄金集团 | 966.19 | 32.58% |
| 紫金矿业 | 870.13 | 29.34% |
| 招金黄金 | 850.98 | 28.70% |
| 江钨装备 | 833.83 | 28.12% |
| 百通能源 | 727.89 | 24.55% |
| 兖矿能源 | 677.75 | 22.86% |
| 灵宝黄金 | 663.04 | 22.36% |
| 五矿资源 | 653.78 | 22.05% |
| 中国石油化工股份 | 602.87 | 20.33% |
| 中国石油 | 602.72 | 20.33% |
| 中国海油 | 600.81 | 20.26% |
| 华锡有色 | 593.08 | 20.00% |
| 中海油田服务 | 584.51 | 19.71% |
| 中国有色矿业 | 556 | 18.75% |
| 浙矿股份 | 541.92 | 18.28% |
| 盛和资源 | 533.46 | 17.99% |
| 兖矿能源 | 511.1 | 17.24% |
| 兖煤澳大利亚 | 494.1 | 16.66% |
| 东方铁塔 | 488.15 | 16.46% |
| 赤峰黄金 | 467.71 | 15.77% |
| 有研粉材 | 464.67 | 15.67% |
| 呈和科技 | 459.95 | 15.51% |
| 新金路 | 458.5 | 15.46% |
| 中煤能源 | 444.73 | 15.00% |
| 盛达资源 | 416.04 | 14.03% |
| 中金黄金 | 415.78 | 14.02% |
| 华通线缆 | 374.96 | 12.64% |
| 浩通科技 | 370.68 | 12.50% |
| 小米集团-W | 361.53 | 12.19% |
| 有研新材 | 343.71 | 11.59% |
| 兴业银锡 | 343.39 | 11.58% |
| 亚钾国际 | 341.46 | 11.51% |
| 中曼石油 | 340.75 | 11.49% |
| *ST威领 | 329.83 | 11.12% |
| 紫金龙净 | 324.86 | 10.96% |
| 陕西煤业 | 324.44 | 10.94% |
| 福达合金 | 311.92 | 10.52% |
| 川恒股份 | 309.49 | 10.44% |
| 招金矿业 | 292.25 | 9.86% |
| 锡业股份 | 270.92 | 9.14% |
| 云南锗业 | 266.39 | 8.98% |
| 中伟新材 | 261.61 | 8.82% |
| 中电电机 | 256.48 | 8.65% |
| ST洲际 | 242.25 | 8.17% |
| 中国石化 | 233.33 | 7.87% |
| 华光新材 | 225.31 | 7.60% |
| 中国瑞林 | 221.56 | 7.47% |
| 湖北宜化 | 211.76 | 7.14% |
| 江西铜业股份 | 210.35 | 7.09% |
| 华宏科技 | 206.16 | 6.95% |
| 振华股份 | 200.41 | 6.76% |
| 力量发展 | 195.98 | 6.61% |
| 中国神华 | 191.41 | 6.46% |
| 中国宏桥 | 185.75 | 6.26% |
| 索通发展 | 165.92 | 5.60% |
| 晋控煤业 | 165.26 | 5.57% |
| 博迁新材 | 156.06 | 5.26% |
| 潞安环能 | 151.94 | 5.12% |
| 中铝国际 | 132.95 | 4.48% |
| 国瓷材料 | 128.79 | 4.34% |
| 金徽股份 | 127.99 | 4.32% |
| 华新建材 | 122.04 | 4.12% |
| 双星新材 | 116.9 | 3.94% |
| 新集能源 | 111.06 | 3.75% |
| 亚盛集团 | 105.26 | 3.55% |
| 格林美 | 103.5 | 3.49% |
| 新乡化纤 | 101.08 | 3.41% |
| 壁仞科技 | 101.05 | 3.41% |
| 盐湖股份 | 99 | 3.34% |
| 新安股份 | 96.89 | 3.27% |
| 恒邦股份 | 93.04 | 3.14% |
| 翔鹭钨业 | 90.09 | 3.04% |
| 章源钨业 | 84.16 | 2.84% |
| 河钢资源 | 73.27 | 2.47% |
| 中国铝业 | 56.5 | 1.91% |
| 中国海洋石油 | 31.13 | 1.05% |
| 300390 |
| 电力设备 |
| 5.33% |
| 新增 |
| 融捷股份 | 002192 | 有色金属 | 5.06% | 新增 |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 5.04% | 新增 |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 5.00% | 新增 |
| 华锡有色 | 600301 | 有色金属 | 4.93% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 4.89% | 新增 |
| 中国黄金国际 | 02099 | -- | 4.42% | 3.69% |
| 金钼股份 | 601958 | 有色金属 | 4.24% | 新增 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 有色金属 | 4.09% | 2.75% |