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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
53.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
59.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +7.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2781
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.9%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.1025 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +18.6%
当前偏离锚值 +7.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 10.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.49% | 3,150.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.92% | 264.37 |
| 建筑业 | 2.71% | 103.37 |
| 采矿业 | 0.59% | 22.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.49% | 18.53 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联讯仪器 | 461.37 | 12.76% |
| 三生制药 | 422.71 | 11.69% |
| 康方生物 | 396.22 | 10.96% |
| 北方华创 | 363.6 | 10.06% |
| 航天电器 | 317.55 | 8.78% |
| 中际旭创 | 294.13 | 8.14% |
| 新化股份 | 263.52 | 7.29% |
| 九安医疗 | 259.59 | 7.18% |
| 天孚通信 | 255.66 | 7.07% |
| 阳光电源 | 248.22 | 6.87% |
| 聚辰股份 | 248.4 | 6.87% |
| 长盈通 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 59% | 27.9% | 0.35 | 20.0% |
| 近3年 | 45% | 59% | 23.5% | 0.33 | 27.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 5.23%
满1年
60.0%
平均收益 13.97%
满2年
78.0%
平均收益 28.67%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.46% | -1.72% | -- | 2581/5562 |
| 近3月 | -11.04% | -8.14% | 19.98% | 3257/5453 |
| 近6月 | 3.28% | -0.60% | 19.98% | 2482/5220 |
| 近1年 | 11.29% | 0.84% | 19.98% | 1826/4814 |
| 近3年 | 30.28% | 23.61% | 27.08% | 2036/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.36% | 10.79% | 32.79% | 2802/5637 |
| 今年以来 | 10.13% | -1.95% | 19.98% | 1804/5638 |
| 2025 | 41.88% | 17.66% | 12.15% | 1378/5118 |
| 2024 | -13.64% | 14.69% | 21.13% | 4216/4533 |
| 2023 | -13.03% | -11.38% | -- | 2010/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 0.3% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 9.01% |
| 243.11 |
| 6.73% |
| 亨通光电 | 241.84 | 6.69% |
| 英科医疗 | 241.26 | 6.67% |
| 艾罗能源 | 234.52 | 6.49% |
| 泰格医药 | 218.6 | 6.05% |
| 星环科技 | 213.04 | 5.89% |
| 盛合晶微 | 205.07 | 5.67% |
| 泰格医药 | 204.01 | 5.64% |
| 金诚信 | 202.68 | 5.61% |
| 普蕊斯 | 200.67 | 5.55% |
| 寒武纪 | 200.32 | 5.54% |
| 国科微 | 194.5 | 5.38% |
| 中海油服 | 193.18 | 5.34% |
| 圣泉集团 | 192.19 | 5.32% |
| 银轮股份 | 188.35 | 5.21% |
| 福晶科技 | 182.6 | 5.05% |
| 爱迪特 | 179.66 | 4.97% |
| 海亮股份 | 177.05 | 4.90% |
| 君正股份 | 175.02 | 4.84% |
| 兆易创新 | 173.52 | 4.80% |
| 卓胜微 | 172.33 | 4.77% |
| 上海谊众 | 169.21 | 4.68% |
| 博迁新材 | 167.67 | 4.64% |
| 伊戈尔 | 165.02 | 4.57% |
| 睿创微纳 | 165.01 | 4.56% |
| 金城医药 | 163.68 | 4.53% |
| 正泰电源 | 161.29 | 4.46% |
| 宝丰能源 | 159.71 | 4.42% |
| 山东黄金 | 158.94 | 4.40% |
| 正帆科技 | 156.53 | 4.33% |
| 圣晖集成 | 144.09 | 3.99% |
| 宁德时代 | 133.01 | 3.68% |
| 固德威 | 131.15 | 3.63% |
| 新易盛 | 125.95 | 3.48% |
| 绿联科技 | 121.81 | 3.37% |
| 微导纳米 | 119.88 | 3.32% |
| 德业股份 | 118.89 | 3.29% |
| 昊华科技 | 118.62 | 3.28% |
| 江丰电子 | 117.93 | 3.26% |
| 中远海能 | 117.11 | 3.24% |
| 江西铜业 | 117.02 | 3.24% |
| 华菱钢铁 | 114.23 | 3.16% |
| 吉利汽车 | 111.55 | 3.09% |
| 腾讯控股 | 110.87 | 3.07% |
| 九方智投控股 | 107.38 | 2.97% |
| 扬杰科技 | 106.22 | 2.94% |
| 通策医疗 | 104.69 | 2.90% |
| 亚翔集成 | 101.66 | 2.81% |
| 圣邦股份 | 98.98 | 2.74% |
| 巨人网络 | 91.72 | 2.54% |
| 海光信息 | 88.26 | 2.44% |
| 华海药业 | 84.43 | 2.34% |
| 泰豪科技 | 84.33 | 2.33% |
| 徐工机械 | 83.79 | 2.32% |
| 三环集团 | 83.29 | 2.30% |
| 精测电子 | 80.25 | 2.22% |
| 大金重工 | 79.78 | 2.21% |
| 商络电子 | 79.6 | 2.20% |
| 三一重能 | 79.7 | 2.20% |
| 强一股份 | 79.41 | 2.20% |
| 南风股份 | 78.84 | 2.18% |
| 鼎通科技 | 78.1 | 2.16% |
| 招商轮船 | 76.64 | 2.12% |
| 阿里巴巴-W | 76.42 | 2.11% |
| 招金矿业 | 74.95 | 2.07% |
| 长飞光纤 | 74.38 | 2.06% |
| 山东黄金 | 17.08 | 0.47% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长盈通 | 342.49 | 9.47% |
| 腾讯控股 | 319.55 | 8.84% |
| 康方生物 | 316.71 | 8.76% |
| 三生制药 | 307.22 | 8.50% |
| 航天电器 | 305.92 | 8.46% |
| 宁德时代 | 300.06 | 8.30% |
| 亚翔集成 | 290.45 | 8.04% |
| 北方华创 | 279.61 | 7.74% |
| 新化股份 | 272.76 | 7.55% |
| 盛合晶微 | 268.27 | 7.42% |
| 英科医疗 | 262.6 | 7.26% |
| 伊戈尔 | 254.26 | 7.03% |
| 爱迪特 | 252.85 | 6.99% |
| 山东黄金 | 245.92 | 6.80% |
| 亨通光电 | 243.29 | 6.73% |
| 洛阳钼业 | 239.18 | 6.62% |
| 银轮股份 | 238.77 | 6.61% |
| 天孚通信 | 237.37 | 6.57% |
| 万国黄金集团 | 231.06 | 6.39% |
| 九安医疗 | 217.98 | 6.03% |
| 江西铜业 | 208.25 | 5.76% |
| 联讯仪器 | 205.92 | 5.70% |
| 国科微 | 203.66 | 5.63% |
| 圣泉集团 | 200.37 | 5.54% |
| 艾罗能源 | 199.72 | 5.53% |
| 福晶科技 | 194.4 | 5.38% |
| 中际旭创 | 192.68 | 5.33% |
| 圣晖集成 | 191.19 | 5.29% |
| 金诚信 | 189.46 | 5.24% |
| 卓胜微 | 188.5 | 5.21% |
| 阳光电源 | 183 | 5.06% |
| 正泰电源 | 175.85 | 4.86% |
| 普蕊斯 | 175 | 4.84% |
| 上海谊众 | 174.78 | 4.84% |
| 东方电缆 | 174.5 | 4.83% |
| 泰格医药 | 169.63 | 4.69% |
| 泰格医药 | 169.55 | 4.69% |
| 阿里巴巴-W | 153.06 | 4.23% |
| 中海油服 | 152.86 | 4.23% |
| 金城医药 | 150.14 | 4.15% |
| 绿联科技 | 147.11 | 4.07% |
| 美的集团 | 145.21 | 4.02% |
| 星环科技 | 143.26 | 3.96% |
| 宝丰能源 | 140.11 | 3.88% |
| 海亮股份 | 139.38 | 3.86% |
| 昊华科技 | 137.74 | 3.81% |
| 新易盛 | 137.28 | 3.80% |
| 微导纳米 | 118.88 | 3.29% |
| 吉利汽车 | 118.32 | 3.27% |
| 振华股份 | 115.52 | 3.20% |
| 通策医疗 | 111.5 | 3.08% |
| 山东黄金 | 109.54 | 3.03% |
| 博迁新材 | 109.14 | 3.02% |
| 匠心家居 | 108.12 | 2.99% |
| 中远海能 | 107.08 | 2.96% |
| 德业股份 | 102.88 | 2.85% |
| 睿创微纳 | 99.81 | 2.76% |
| 广东宏大 | 94.3 | 2.61% |
| 扬杰科技 | 93.82 | 2.60% |
| 泰豪科技 | 92.09 | 2.55% |
| 固德威 | 92.29 | 2.55% |
| 华菱钢铁 | 91.02 | 2.52% |
| 恒坤新材 | 90.1 | 2.49% |
| 圣邦股份 | 89.25 | 2.47% |
| 精测电子 | 88.26 | 2.44% |
| 华海药业 | 88.19 | 2.44% |
| 中国黄金国际 | 85.89 | 2.38% |
| 华峰测控 | 85.15 | 2.36% |
| 巨人网络 | 83.51 | 2.31% |
| 君正股份 | 82.03 | 2.27% |
| 鼎通科技 | 81.65 | 2.26% |
| 大金重工 | 81.49 | 2.25% |
| 蘅东光 | 81.12 | 2.24% |
| 世纪华通 | 79.6 | 2.20% |
| 徐工机械 | 78.98 | 2.18% |
| 招商轮船 | 78.56 | 2.17% |
| 长飞光纤 | 74.96 | 2.07% |
| 格林美 | 73.3 | 2.03% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.98% | 2.52% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 8.58% | 3.52% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.32% | 新增 |
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 7.05% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.42% | 新增 |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 5.50% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 4.11% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.71% | 新增 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 3.38% | 新增 |