页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
44.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
40.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
39.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
67.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4733
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.79亿元
环比 -0.96%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德昌电机控股 | 756.69 | 3.84% |
| 科达利 | 740.24 | 3.75% |
| 敏实集团 | 505.09 | 2.56% |
| 星宇股份 | 417.26 | 2.12% |
| 优必选 | 398.26 | 2.02% |
| 凯众股份 | 393.92 | 2.00% |
| 杰克科技 | 319.24 | 1.62% |
| 欧圣电气 | 319.23 | 1.62% |
| 九号公司 | 319.31 | 1.62% |
| 恒立液压 | 178.72 | 0.91% |
| 联特科技 | 153.41 | 0.78% |
| 奥比中光 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 47% | 32.4% | -0.41 | 23.9% |
| 近3年 | 56% | 33% | 32.5% | 0.43 | 31.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 14.27%
满1年
90.0%
平均收益 39.31%
满2年
100.0%
平均收益 86.29%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.71% | -1.72% | -- | 945/1117 |
| 近3月 | -14.00% | -8.14% | 21.30% | 789/1095 |
| 近6月 | -0.01% | -0.60% | 23.92% | 643/1074 |
| 近1年 | -11.93% | 0.84% | 23.92% | 824/1022 |
| 近3年 | 53.56% | 22.40% | 31.08% | 283/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 47.33% | 15.95% | 32.13% | 500/1127 |
| 今年以来 | -8.50% | -1.95% | 23.92% | 907/1127 |
| 2025 | 55.73% | 17.66% | 24.88% | 145/1065 |
| 2024 | 6.11% | 14.69% | 30.20% | 425/990 |
| 2023 | -2.56% | -11.38% | -- | 202/933 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.9% · 债券 3.3% · 现金 4.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 景业智能 | 688290 | -- | 11.49% | 2.07% |
| 奥比中光 |
| 143.08 |
| 0.73% |
| 景业智能 | 97.53 | 0.49% |
| 盛合晶微 | 3.96 | 0.02% |
| 恒运昌 | 4.49 | 0.02% |
| 泰金新能 | 3.01 | 0.02% |
| 臻宝科技 | 2.28 | 0.01% |
| 有研复材 | 2.8 | 0.01% |
| 长进光子 | 2.48 | 0.01% |
| 联讯仪器 | 2.65 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 优必选 | 1,631.32 | 8.27% |
| 兴瑞科技 | 1,091.83 | 5.54% |
| 恒帅股份 | 834.32 | 4.23% |
| 银轮股份 | 687.07 | 3.48% |
| 敏实集团 | 668.88 | 3.39% |
| 科沃斯 | 662.75 | 3.36% |
| 景业智能 | 593.28 | 3.01% |
| 众辰科技 | 529.97 | 2.69% |
| 旭升集团 | 527.57 | 2.68% |
| 唯万密封 | 520.87 | 2.64% |
| 步科股份 | 492.94 | 2.50% |
| 恒立液压 | 433.89 | 2.20% |
| 东华测试 | 419.01 | 2.13% |
| 银都股份 | 381.58 | 1.94% |
| 德昌电机控股 | 339.68 | 1.72% |
| 岱美股份 | 284.42 | 1.44% |
| 三花智控 | 280.6 | 1.42% |
| 九号公司 | 278.4 | 1.41% |
| 凯众股份 | 230.71 | 1.17% |
| 奥比中光 | 126.37 | 0.64% |
| 688322 |
| -- |
| 9.90% |
| 4.58% |
| 敏实集团 | 00425 | -- | 8.84% | 0.31% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 8.82% | 0.87% |
| 恒帅股份 | 300969 | 汽车 | 7.27% | 1.79% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 6.72% | 新增 |
| 新坐标 | 603040 | 汽车 | 6.12% | 1.10% |
| 世运电路 | 603920 | 电子 | 5.55% | 0.13% |
| 德昌电机控股 | 00179 | -- | 5.22% | 0.44% |
| 岱美股份 | 603730 | 汽车 | 3.34% | 0.96% |