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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
11.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
8.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
79.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8372
+0.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.6%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9037 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +6.3%
当前偏离锚值 -7.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.90亿元
环比 -23.34%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 石头科技 | 3,050.11 | 10.02% |
| 科沃斯 | 1,668.53 | 5.48% |
| 国电电力 | 1,604.94 | 5.27% |
| 伊利股份 | 1,309.09 | 4.30% |
| 洋河股份 | 1,075.7 | 3.53% |
| 卫龙美味 | 624.48 | 2.05% |
| 东鹏饮料 | 446.18 | 1.47% |
| 皖能电力 | 434.72 | 1.43% |
| 阿里巴巴-W | 271.32 | 0.89% |
| 长城汽车 | 263.13 | 0.86% |
| 五粮液 | 241.21 | 0.79% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 75% | 17.9% | -0.95 | 20.1% |
| 近3年 | 10% | 84% | 19.6% | -0.14 | 20.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 1.48%
满1年
71.0%
平均收益 4.77%
满2年
86.0%
平均收益 11.06%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.27% | -1.72% | -- | 4880/5562 |
| 近3月 | -2.38% | -8.14% | 9.38% | 1857/5453 |
| 近6月 | -12.10% | -0.60% | 16.69% | 4686/5220 |
| 近1年 | -15.49% | 0.84% | 20.07% | 4208/4814 |
| 近3年 | -3.59% | 23.61% | 20.07% | 3328/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.28% | 13.01% | 29.49% | 4816/5637 |
| 今年以来 | -8.95% | -1.95% | 20.07% | 4544/5638 |
| 2025 | 3.59% | 17.66% | 8.06% | 4585/5118 |
| 2024 | 9.88% | 14.69% | 19.37% | 1209/4533 |
| 2023 | -19.22% | -11.38% | -- | 3140/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 0.7% · 现金 5.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 巨子生物 | 02367 | -- | 9.60% |
| 浙能电力 |
| 240.53 |
| 0.79% |
| 毛戈平 | 238.68 | 0.78% |
| 华电国际 | 190.5 | 0.63% |
| 巨子生物 | 128.55 | 0.42% |
| 东鹏饮料 | 112.13 | 0.37% |
| 华电国际电力股份 | 107.16 | 0.35% |
| 视涯科技 | 8.76 | 0.03% |
| 盛合晶微 | 7.73 | 0.03% |
| 电科蓝天 | 8.88 | 0.03% |
| 联讯仪器 | 5.51 | 0.02% |
| 恒运昌 | 7.57 | 0.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奥特维 | 5,134.08 | 16.87% |
| 浙能电力 | 1,934.98 | 6.36% |
| 阿里巴巴-W | 1,114.71 | 3.66% |
| 华秦科技 | 1,111.7 | 3.65% |
| 中航光电 | 1,095.31 | 3.60% |
| 福能股份 | 998.95 | 3.28% |
| 伊利股份 | 967.1 | 3.18% |
| 中航高科 | 962.4 | 3.16% |
| 国电电力 | 935.99 | 3.08% |
| 石头科技 | 890.58 | 2.93% |
| 华能国际电力股份 | 548.86 | 1.80% |
| 毛戈平 | 539.8 | 1.77% |
| 华电国际 | 457 | 1.50% |
| 华润电力 | 445.35 | 1.46% |
| 洋河股份 | 439.08 | 1.44% |
| 三角防务 | 390.05 | 1.28% |
| 华能国际 | 365.93 | 1.20% |
| 中航重机 | 362.92 | 1.19% |
| 华电国际电力股份 | 336.17 | 1.10% |
| 科沃斯 | 260.66 | 0.86% |
| 五粮液 | 223.6 | 0.73% |
| 巨子生物 | 223.08 | 0.73% |
| 1.37% |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 9.04% | 0.37% |
| 长城汽车 | 02333 | -- | 8.66% | 0.31% |
| 毛戈平 | 01318 | -- | 7.65% | 1.38% |
| 福能股份 | 600483 | 公用事业 | 6.83% | 1.47% |
| 石头科技 | 688169 | -- | 6.54% | 1.02% |
| 科沃斯 | 603486 | 家用电器 | 5.75% | 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 5.54% | 2.28% |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 5.40% | 0.62% |
| 华电国际 | 600027 | 公用事业 | 5.23% | 0.67% |