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基金诊断
国联基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
62.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 28%
69.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
67.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
56.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1095
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
60.67亿元
环比 177.48%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 1,642.4 | 0.37% |
| 中国海洋石油 | 1,547.02 | 0.35% |
| 陕西煤业 | 1,308.51 | 0.29% |
| 晋控煤业 | 917.76 | 0.21% |
| 华丰科技 | 895.27 | 0.20% |
| 香农芯创 | 750.63 | 0.17% |
| 宝丰能源 | 763.22 | 0.17% |
| 芯原股份 | 705.23 | 0.16% |
| 中芯国际 | 603.2 | 0.14% |
| 双星新材 | 613.47 | 0.14% |
| 亿纬锂能 | 625.41 | 0.14% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 20附息国债04 | 200004 | 2.27% | 21,557.84 |
| 22农业银行二级02 | 2228042 | 2.12% | 20,084.25 |
| 26中船集SCP002 | 012681121 | 1.90% | 18,039.89 |
| 19附息国债10 | 190010 | 1.82% | 17,246.6 |
| 26国开01 | 260201 | 1.80% | 17,107.2 |
| 太能转债 | 127108 | 0.51% | 4,826.77 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.27% | 2,578.04 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.22% | 2,093.79 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.18% | 1,704.98 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 60% | 2.0% | 0.86 | 1.2% |
| 近3年 | 72% | 73% | 1.7% | 1.22 | 1.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 2.01%
满1年
100.0%
平均收益 4.25%
满2年
100.0%
平均收益 8.61%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -1.72% | -- | 1488/2760 |
| 近3月 | -0.10% | -8.14% | 1.04% | 1492/2662 |
| 近6月 | 1.02% | -0.60% | 1.13% | 1342/2515 |
| 近1年 | 3.25% | 0.84% | 1.19% | 669/2257 |
| 近3年 | 11.13% | 22.40% | 1.19% | 743/1639 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.95% | 22.80% | 1.19% | 1503/2803 |
| 今年以来 | 2.42% | -1.95% | 1.13% | 639/2804 |
| 2025 | 2.89% | 17.66% | 1.19% | 1181/2458 |
| 2024 | 4.92% | 14.69% | 1.18% | 893/2107 |
| 2023 | 0.35% | -11.38% | -- | 1321/1880 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 6.0% · 债券 109.0% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 0.20% | 0.03% |
| 北方华创 |
| 宁德时代 |
| 603.53 |
| 0.14% |
| 锐科激光 | 609.62 | 0.14% |
| 山煤国际 | 630.94 | 0.14% |
| 川能动力 | 557.98 | 0.13% |
| 中煤能源 | 573.35 | 0.13% |
| 阳光电源 | 532.72 | 0.12% |
| 锦浪科技 | 544.71 | 0.12% |
| 三友化工 | 511.52 | 0.12% |
| 节能风电 | 488.69 | 0.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 四川黄金 | 961.44 | 0.22% |
| 三友化工 | 843.82 | 0.19% |
| 美的集团 | 727.55 | 0.16% |
| 新安股份 | 562.18 | 0.13% |
| 中信特钢 | 539.81 | 0.12% |
| 伊利股份 | 537.21 | 0.12% |
| 精测电子 | 467.7 | 0.11% |
| 光迅科技 | 498.35 | 0.11% |
| 中国神华 | 483.68 | 0.11% |
| 双星新材 | 380.23 | 0.09% |
| 中科飞测 | 409.69 | 0.09% |
| 海尔智家 | 343.89 | 0.08% |
| 中国石油 | 358.5 | 0.08% |
| 东方盛虹 | 318.42 | 0.07% |
| 工商银行 | 323.95 | 0.07% |
| 罗莱生活 | 313.12 | 0.07% |
| 粤电力A | 327.55 | 0.07% |
| 中国巨石 | 310.73 | 0.07% |
| ST喜临门 | 332.53 | 0.07% |
| 长沙银行 | 295.04 | 0.07% |
| 神马转债 | 110093 | 0.18% | 1,677.92 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.17% | 1,597.34 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.16% | 1,522.14 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.15% | 1,378.3 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.14% | 1,339.98 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.14% | 1,326.32 |
| 花园转债 | 123178 | 0.14% | 1,292.81 |
| 南药转债 | 110098 | 0.14% | 1,336.72 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.13% | 1,237.87 |
| 东南转债 | 127103 | 0.13% | 1,281.43 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.12% | 1,165.36 |
| 国检转债 | 113688 | 0.12% | 1,175.2 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.12% | 1,159.92 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.12% | 1,105 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.12% | 1,094.84 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.11% | 1,072.01 |
| 常银转债 | 113062 | 0.11% | 1,075.29 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.11% | 1,088.28 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.11% | 1,051.86 |
| 金威转债 | 127111 | 0.11% | 1,053.77 |
| 科思转债 | 123192 | 0.10% | 907.46 |
| 山路转债 | 127083 | 0.10% | 916.54 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.10% | 965.18 |
| 重银转债 | 113056 | 0.09% | 884.43 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.08% | 755.88 |
| 永东转2 | 127059 | 0.08% | 758.77 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.08% | 761.19 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.07% | 689.36 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.07% | 681.35 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.07% | 658.9 |
| 海能转债 | 123193 | 0.07% | 628.56 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.07% | 667.15 |
| 安克转债 | 123257 | 0.06% | 558.23 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.06% | 578.66 |
| 华康转债 | 111018 | 0.06% | 577.63 |
| 盛泰转债 | 111009 | 0.06% | 606.52 |
| 精工转债 | 110086 | 0.05% | 436.82 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.05% | 507.82 |
| 上声转债 | 118037 | 0.05% | 441.15 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.05% | 507.93 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.05% | 512.17 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.05% | 460.35 |
| 东宝转债 | 123214 | 0.05% | 448.78 |
| 天23转债 | 118031 | 0.04% | 349.44 |
| 天业转债 | 110087 | 0.04% | 369.59 |
| 贵燃转债 | 110084 | 0.04% | 416.92 |
| 明新转债 | 111004 | 0.04% | 375.22 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.04% | 341.55 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.04% | 340.39 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.03% | 261.39 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.03% | 258.65 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.03% | 300.52 |
| 中陆转债 | 123155 | 0.03% | 293.97 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.03% | 286.23 |
| 天润转债 | 110097 | 0.02% | 171.07 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.02% | 227.22 |
| 百润转债 | 127046 | 0.02% | 226.81 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.02% | 216.48 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.02% | 217.21 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.02% | 177.88 |
| 李子转债 | 111014 | 0.01% | 72.82 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.01% | 65.45 |
| 福22转债 | 113661 | 0.01% | 83.93 |
| 华设转债 | 113674 | 0.01% | 50.77 |
| 太平转债 | 113627 | 0.01% | 94.47 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.01% | 76.14 |
| 福能转债 | 110099 | 0.01% | 140.42 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.01% | 121.68 |
| 力合转债 | 118036 | 0.01% | 82.81 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.01% | 97.77 |
| 友发转债 | 113058 | 0.00% | 45.61 |
| 能化转债 | 127027 | 0.00% | 44.54 |
| 九强转债 | 123150 | 0.00% | 0.52 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.00% | 38.97 |
| 002371 |
| 电子 |
| 0.13% |
| 持平 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 0.13% | 0.12% |
| 兖矿能源 | 01171 | -- | 0.13% | 0.03% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 0.13% | 新增 |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 0.13% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.12% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.11% | 0.15% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 0.11% | 0.10% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 0.10% | 新增 |