页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4036
1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 -12.58%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD021 | 112604021 | 1.92% | 89,386.24 |
| 26建设银行CD157 | 112605157 | 1.71% | 79,454.3 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 1.49% | 69,520.88 |
| 26工商银行CD062 | 112602062 | 1.28% | 59,691.21 |
| 22国开08 | 220208 | 1.28% | 59,797.52 |
| 25工商银行CD260 | 112502260 | 1.07% | 49,808.66 |
| 25中国银行CD063 | 112504063 | 1.07% | 49,820.03 |
| 25北京银行CD161 | 112512161 | 1.07% | 49,754.96 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 1.07% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 707/960 |
| 近3月 | 0.23% | -8.79% | 0.00% | 749/958 |
| 近6月 | 0.49% | -1.30% | 0.00% | 741/958 |
| 近1年 | 1.04% | 0.12% | 0.00% | 696/941 |
| 近3年 | 4.19% | 22.73% | 0.00% | 601/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.02% | 10.01% | 0.00% | 766/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -2.64% | 0.00% | 740/960 |
| 2025 | 1.24% | 17.66% | 0.00% | 610/947 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 0.00% | 621/911 |
| 2023 | 1.32% | -11.38% | -- | 747/866 |
十大持仓
| 49,740.83 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.07% | 49,891.01 |