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基金诊断
金信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3120
0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 0.16%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25江苏银行CD116 | 112514116 | 3.00% | 9,994.04 |
| 25杭州银行CD188 | 112583922 | 3.00% | 9,991.7 |
| 26上海银行CD010 | 112616010 | 3.00% | 9,991.3 |
| 26交通银行CD049 | 112606049 | 2.99% | 9,982.59 |
| 26浙商银行CD033 | 112613033 | 2.99% | 9,976.52 |
| 26渤海银行CD060 | 112621060 | 2.99% | 9,974.24 |
| 25交通银行CD251 | 112506251 | 2.99% | 9,985.36 |
| 25平安银行CD074 | 112511074 | 2.99% | 9,977.21 |
| 26徽商银行CD025 | 112691448 | 2.99% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 726/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 491/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 582/958 |
| 近1年 | 1.10% | 0.38% | 0.00% | 596/941 |
| 近3年 | 4.11% | 21.41% | 0.00% | 647/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.65% | 13.52% | 0.00% | 787/960 |
| 今年以来 | 0.76% | -1.95% | 0.00% | 637/960 |
| 2025 | 1.25% | 17.66% | 0.00% | 595/947 |
| 2024 | 1.53% | 14.69% | 0.00% | 751/911 |
| 2023 | 1.03% | -11.38% | -- | 796/866 |
十大持仓
| 9,985.75 |
| 25上海农商银行CD055 | 112599513 | 1.50% | 4,997.08 |