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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
98.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
98.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
16.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
3.0786
+1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.29亿元
环比 421.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.24% | 47,430.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.06% | 6,020.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 18.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 3,247.03 | 56.66% |
| 海光信息 | 2,712.99 | 47.34% |
| 广立微 | 2,037.37 | 35.55% |
| 晶方科技 | 2,031.64 | 35.45% |
| 新易盛 | 1,997.85 | 34.86% |
| 仕佳光子 | 1,969.79 | 34.37% |
| 华峰测控 | 1,750.15 | 30.54% |
| 芯源微 | 1,527.2 | 26.65% |
| 美利信 | 1,524.34 | 26.60% |
| 兆易创新 | 1,476.57 | 25.76% |
| 中芯国际 | 1,435.41 | 25.05% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 100% | 17% | 45.6% | 2.58 | 33.3% |
| 近3年 | 97% | 16% | 39.5% | 1.22 | 34.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 27.79%
满1年
79.0%
平均收益 68.43%
满2年
99.0%
平均收益 167.74%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.84% | -1.72% | -- | 828/5562 |
| 近3月 | -12.71% | -8.14% | 33.32% | 3505/5453 |
| 近6月 | 61.10% | -0.60% | 33.32% | 63/5220 |
| 近1年 | 118.99% | 0.84% | 33.32% | 23/4814 |
| 近3年 | 234.59% | 23.61% | 34.84% | 73/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 207.86% | 15.68% | 37.68% | 455/5637 |
| 今年以来 | 90.20% | -1.95% | 33.32% | 26/5638 |
| 2025 | 86.09% | 17.66% | 23.53% | 173/5118 |
| 2024 | -3.32% | 14.69% | 30.62% | 3425/4533 |
| 2023 | -10.03% | -11.38% | -- | 1497/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.3% · 债券 --% · 现金 13.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.76% |
| 汇成股份 |
| 1,383.05 |
| 24.13% |
| 中际旭创 | 1,377.43 | 24.03% |
| 拓荆科技 | 1,284.52 | 22.41% |
| 中科曙光 | 1,235.34 | 21.56% |
| 聚辰股份 | 1,170.63 | 20.43% |
| 长芯博创 | 1,170.44 | 20.42% |
| 奕东电子 | 1,137.21 | 19.84% |
| 北方华创 | 1,127.46 | 19.67% |
| 英维克 | 1,040.85 | 18.16% |
| 中微公司 | 970.56 | 16.94% |
| 同花顺 | 966.79 | 16.87% |
| 亨通光电 | 956.11 | 16.68% |
| 上海新阳 | 893.4 | 15.59% |
| 京东方A | 891.67 | 15.56% |
| 汇绿生态 | 888.29 | 15.50% |
| 环旭电子 | 874.63 | 15.26% |
| 燕东微 | 846.71 | 14.77% |
| 福晶科技 | 807.24 | 14.09% |
| 帝尔激光 | 757.52 | 13.22% |
| 长源东谷 | 757.11 | 13.21% |
| 腾景科技 | 752.79 | 13.14% |
| 盛科通信 | 692.48 | 12.08% |
| 沪电股份 | 690.17 | 12.04% |
| 炬光科技 | 623.93 | 10.89% |
| 新雷能 | 621.73 | 10.85% |
| 伊戈尔 | 608.55 | 10.62% |
| 华虹宏力 | 600.1 | 10.47% |
| 德科立 | 592.12 | 10.33% |
| 芯原股份 | 588.71 | 10.27% |
| 指南针 | 571.74 | 9.98% |
| 联瑞新材 | 548.3 | 9.57% |
| 铜冠铜箔 | 544.31 | 9.50% |
| 深南电路 | 531.28 | 9.27% |
| 网宿科技 | 529.01 | 9.23% |
| 大位科技 | 524.6 | 9.15% |
| 嘉元科技 | 492.6 | 8.60% |
| 优刻得 | 480.95 | 8.39% |
| 青云科技 | 469.66 | 8.20% |
| 天孚通信 | 451.21 | 7.87% |
| 东田微 | 450.98 | 7.87% |
| 中材科技 | 443.78 | 7.74% |
| 宏和科技 | 437.76 | 7.64% |
| 世嘉科技 | 430 | 7.50% |
| 首都在线 | 422.74 | 7.38% |
| 中天科技 | 412.91 | 7.20% |
| 延江股份 | 402.13 | 7.02% |
| 泰晶科技 | 398.15 | 6.95% |
| 凌玮科技 | 382.34 | 6.67% |
| 江丰电子 | 378.69 | 6.61% |
| 东方国信 | 368.3 | 6.43% |
| 长光华芯 | 350.23 | 6.11% |
| 澜起科技 | 333.94 | 5.83% |
| 东山精密 | 331.03 | 5.78% |
| 源杰科技 | 322.16 | 5.62% |
| 沐曦股份 | 313.69 | 5.47% |
| 德福科技 | 311.31 | 5.43% |
| 汇成真空 | 302.75 | 5.28% |
| 东方财富 | 301.14 | 5.25% |
| 铜牛信息 | 300.6 | 5.25% |
| 长电科技 | 296.28 | 5.17% |
| 致尚科技 | 258.71 | 4.51% |
| 科华数据 | 242.55 | 4.23% |
| 金盘科技 | 242.7 | 4.23% |
| 天通股份 | 239.48 | 4.18% |
| 长飞光纤 | 237.75 | 4.15% |
| 麦格米特 | 236.08 | 4.12% |
| 南兴股份 | 222.88 | 3.89% |
| 科创新源 | 221.63 | 3.87% |
| 每日互动 | 221.57 | 3.87% |
| 快手-W | 215.01 | 3.75% |
| 罗博特科 | 206.87 | 3.61% |
| 润建股份 | 203.55 | 3.55% |
| 泰永长征 | 202.33 | 3.53% |
| 联特科技 | 200.62 | 3.50% |
| 光库科技 | 190.19 | 3.32% |
| 通富微电 | 186.95 | 3.26% |
| 苏美达 | 181.52 | 3.17% |
| 唯科科技 | 179.94 | 3.14% |
| 大智慧 | 178.97 | 3.12% |
| 润泽科技 | 174.54 | 3.05% |
| 晶盛机电 | 170.27 | 2.97% |
| 耐科装备 | 163.88 | 2.86% |
| 太辰光 | 158.62 | 2.77% |
| 甬矽电子 | 153.01 | 2.67% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联瑞新材 | 1,387.03 | 24.20% |
| 寒武纪 | 1,283.09 | 22.39% |
| 中科曙光 | 1,188.13 | 20.73% |
| 腾景科技 | 1,042.65 | 18.19% |
| 仕佳光子 | 1,009.94 | 17.62% |
| 同花顺 | 965.5 | 16.85% |
| 海光信息 | 940.37 | 16.41% |
| 德科立 | 920.55 | 16.06% |
| 环旭电子 | 899.27 | 15.69% |
| 长源东谷 | 882.05 | 15.39% |
| 天孚通信 | 875.36 | 15.27% |
| 福晶科技 | 827.84 | 14.45% |
| 炬光科技 | 822.77 | 14.36% |
| 中天科技 | 780.6 | 13.62% |
| 长飞光纤 | 767.77 | 13.40% |
| 伊戈尔 | 749.14 | 13.07% |
| 芯原股份 | 631.93 | 11.03% |
| 优刻得 | 630.52 | 11.00% |
| 长光华芯 | 588.19 | 10.26% |
| 新易盛 | 585.51 | 10.22% |
| 网宿科技 | 582.83 | 10.17% |
| 致尚科技 | 577.05 | 10.07% |
| 德福科技 | 571.85 | 9.98% |
| 世嘉科技 | 553.21 | 9.65% |
| 指南针 | 550.99 | 9.61% |
| 泰晶科技 | 543.23 | 9.48% |
| 首都在线 | 531.98 | 9.28% |
| 新雷能 | 529.1 | 9.23% |
| 东田微 | 529.07 | 9.23% |
| 宏景科技 | 509.54 | 8.89% |
| 美利信 | 506.09 | 8.83% |
| 沐曦股份 | 501.96 | 8.76% |
| 铜冠铜箔 | 497.82 | 8.69% |
| 大位科技 | 488.62 | 8.53% |
| 源杰科技 | 478.53 | 8.35% |
| 凌玮科技 | 474.44 | 8.28% |
| 深南电路 | 462.37 | 8.07% |
| 嘉元科技 | 456.05 | 7.96% |
| 宏和科技 | 434.29 | 7.58% |
| 东山精密 | 433.97 | 7.57% |
| 青云科技 | 431.94 | 7.54% |
| 铜牛信息 | 366.68 | 6.40% |
| 延江股份 | 338.36 | 5.90% |
| 东方国信 | 329.67 | 5.75% |
| 汇绿生态 | 324.11 | 5.66% |
| 汇成真空 | 289.45 | 5.05% |
| 燕东微 | 284.54 | 4.96% |
| 东方财富 | 282.33 | 4.93% |
| 每日互动 | 264.06 | 4.61% |
| 联特科技 | 263.22 | 4.59% |
| 天通股份 | 261.48 | 4.56% |
| 澜起科技 | 261.42 | 4.56% |
| 长电科技 | 260.43 | 4.54% |
| 罗博特科 | 247.26 | 4.31% |
| 科华数据 | 246.18 | 4.30% |
| 润泽科技 | 246.38 | 4.30% |
| 麦格米特 | 244.01 | 4.26% |
| 中际旭创 | 243.6 | 4.25% |
| 科创新源 | 243.85 | 4.25% |
| 中恒电气 | 238.1 | 4.15% |
| 中芯国际 | 233.63 | 4.08% |
| 光库科技 | 230.09 | 4.01% |
| 唯科科技 | 228.1 | 3.98% |
| 通富微电 | 226.66 | 3.95% |
| 金盘科技 | 219.7 | 3.83% |
| 浩瀚深度 | 218.32 | 3.81% |
| 晶盛机电 | 205.62 | 3.59% |
| 润建股份 | 201.86 | 3.52% |
| 东方日升 | 199.06 | 3.47% |
| 太辰光 | 192.59 | 3.36% |
| 南兴股份 | 185.29 | 3.23% |
| 生益科技 | 184.33 | 3.22% |
| 华丰科技 | 173.39 | 3.03% |
| 泰永长征 | 169.72 | 2.96% |
| 长芯博创 | 165.16 | 2.88% |
| 快手-W | 164.19 | 2.86% |
| 大智慧 | 162.59 | 2.84% |
| 耐科装备 | 161.88 | 2.82% |
| 英维克 | 161.07 | 2.81% |
| 阿里巴巴-W | 160.52 | 2.80% |
| 中微公司 | 158.31 | 2.76% |
| 景旺电子 | 157.09 | 2.74% |
| 甬矽电子 | 143.26 | 2.50% |
| 科士达 | 133.86 | 2.34% |
| 苏美达 | 134.27 | 2.34% |
| 京东方A | 129 | 2.25% |
| 鼎泰高科 | 127.88 | 2.23% |
| 长川科技 | 124.69 | 2.18% |
| 意华股份 | 121.39 | 2.12% |
| 国际复材 | 121.47 | 2.12% |
| 2.54% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.65% | 2.70% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 4.32% | 0.75% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.25% | 0.61% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.23% | 2.16% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.04% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.83% | 新增 |
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 3.78% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.74% | 4.09% |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 3.51% | 新增 |