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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
76.5
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
78.5
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
71.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.7% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7552
-0.15%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(创业板)
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.75亿元
环比 17.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.30% | 13,799.19 |
| 金融业 | 6.05% | 1,053.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.82% | 490.82 |
| 批发和零售业 | 1.53% | 267 |
| 租赁和商务服务业 | 0.83% | 143.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% | 110.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 33.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.09% | 16.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 8.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 0.95 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇川技术 | 2,069.43 | 12.17% |
| 亿联网络 | 1,159.82 | 6.82% |
| 东方财富 | 1,115.71 | 6.56% |
| 星宸科技 | 984.68 | 5.79% |
| 长川科技 | 915.91 | 5.39% |
| 扬杰科技 | 856.77 | 5.04% |
| 南华仪器 | 852.7 | 5.01% |
| 蓝晓科技 | 833.02 | 4.90% |
| 安克创新 | 769.38 | 4.52% |
| 宁德时代 | 766.33 | 4.51% |
| 电连技术 | 760.7 | 4.47% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 15.89%
满1年
99.0%
平均收益 39.23%
满2年
100.0%
平均收益 88.45%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.57% | -1.61% | -- | 868/1055 |
| 近3月 | -16.51% | -10.18% | 24.33% | 928/1028 |
| 近6月 | 8.71% | -0.49% | 24.33% | 202/971 |
| 近1年 | 14.82% | 0.49% | 24.33% | 246/819 |
| 近3年 | 74.89% | 21.55% | 25.00% | 62/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.52% | 21.91% | 25.00% | 183/1070 |
| 今年以来 | 10.55% | -1.84% | 24.33% | 249/1070 |
| 2025 | 50.51% | 17.66% | 17.37% | 55/943 |
| 2024 | 8.98% | 14.69% | 19.70% | 303/568 |
| 2023 | -3.20% | -11.38% | -- | 134/482 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 91.5% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.86% | 2.24% |
| 宁德时代 |
| 同花顺 |
| 736.34 |
| 4.33% |
| 中际旭创 | 722.74 | 4.25% |
| 中伟新材 | 721.59 | 4.24% |
| 欣旺达 | 702.17 | 4.13% |
| 天孚通信 | 666.8 | 3.92% |
| 指南针 | 658.23 | 3.87% |
| 维峰电子 | 658.8 | 3.87% |
| 君正股份 | 654.4 | 3.85% |
| 协创数据 | 655.05 | 3.85% |
| 泰格医药 | 649.58 | 3.82% |
| 胜宏科技 | 636.42 | 3.74% |
| 软通动力 | 612.97 | 3.60% |
| 卫宁健康 | 593.3 | 3.49% |
| 诺瓦星云 | 589.49 | 3.47% |
| 芒果超媒 | 586.32 | 3.45% |
| 中科创达 | 569.87 | 3.35% |
| 当升科技 | 568.32 | 3.34% |
| 江波龙 | 565.42 | 3.32% |
| 深信服 | 560.33 | 3.29% |
| 锐捷网络 | 555.98 | 3.27% |
| 网宿科技 | 546.24 | 3.21% |
| 华大基因 | 546.36 | 3.21% |
| 光弘科技 | 525.3 | 3.09% |
| 爱尔眼科 | 511.36 | 3.01% |
| 阳光电源 | 510.29 | 3.00% |
| 景嘉微 | 504.26 | 2.96% |
| 先导智能 | 494.4 | 2.91% |
| 昆仑万维 | 492.91 | 2.90% |
| 金马游乐 | 486.68 | 2.86% |
| 三环集团 | 483.08 | 2.84% |
| 延江股份 | 483.41 | 2.84% |
| 金龙鱼 | 482.04 | 2.83% |
| 新易盛 | 478.07 | 2.81% |
| 亿纬锂能 | 475.39 | 2.80% |
| 蓝色光标 | 454.05 | 2.67% |
| 全志科技 | 441.44 | 2.60% |
| 中航成飞 | 438.85 | 2.58% |
| 迈瑞医疗 | 433.36 | 2.55% |
| 大族数控 | 432.46 | 2.54% |
| 乔锋智能 | 426.48 | 2.51% |
| 信维通信 | 416.3 | 2.45% |
| 润丰股份 | 413.41 | 2.43% |
| 博实结 | 408.15 | 2.40% |
| 华测检测 | 388.41 | 2.28% |
| 华大九天 | 386.68 | 2.27% |
| 新宙邦 | 376.32 | 2.21% |
| 晶盛机电 | 375.6 | 2.21% |
| 华润材料 | 370.64 | 2.18% |
| 诺斯贝尔 | 368.37 | 2.17% |
| 贝泰妮 | 356.51 | 2.10% |
| 新产业 | 354.34 | 2.08% |
| 安科瑞 | 346.14 | 2.04% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇川技术 | 1,944.28 | 11.43% |
| 中际旭创 | 1,841.97 | 10.83% |
| 扬杰科技 | 1,322.07 | 7.77% |
| 亿联网络 | 1,261.18 | 7.42% |
| 新易盛 | 1,224.88 | 7.20% |
| 同花顺 | 1,097.2 | 6.45% |
| 星宸科技 | 1,087.29 | 6.39% |
| 宁德时代 | 965.89 | 5.68% |
| 长川科技 | 945.65 | 5.56% |
| 金龙鱼 | 865.14 | 5.09% |
| 三环集团 | 857.04 | 5.04% |
| 东方财富 | 841.61 | 4.95% |
| 电连技术 | 820.26 | 4.82% |
| 安克创新 | 812.65 | 4.78% |
| 天孚通信 | 811.5 | 4.77% |
| 阳光电源 | 790.35 | 4.65% |
| 乔锋智能 | 779.42 | 4.58% |
| 软通动力 | 737.4 | 4.34% |
| 中科创达 | 710.54 | 4.18% |
| 泰格医药 | 692.41 | 4.07% |
| 维峰电子 | 686.3 | 4.04% |
| 芒果超媒 | 675.37 | 3.97% |
| 锐捷网络 | 667.19 | 3.92% |
| 协创数据 | 662.52 | 3.90% |
| 欣旺达 | 631.29 | 3.71% |
| 迈瑞医疗 | 627.53 | 3.69% |
| 爱尔眼科 | 625.78 | 3.68% |
| 指南针 | 619.83 | 3.64% |
| 大族数控 | 611.19 | 3.59% |
| 南华仪器 | 607.88 | 3.57% |
| 胜宏科技 | 596.14 | 3.51% |
| 蓝晓科技 | 590.64 | 3.47% |
| 先导智能 | 583.06 | 3.43% |
| 亿纬锂能 | 562.78 | 3.31% |
| 精测电子 | 561.67 | 3.30% |
| 光弘科技 | 548.22 | 3.22% |
| 晶盛机电 | 530.15 | 3.12% |
| 华大基因 | 529.24 | 3.11% |
| 深信服 | 512.34 | 3.01% |
| 景嘉微 | 506.1 | 2.98% |
| 昆仑万维 | 505.37 | 2.97% |
| 君正股份 | 497.68 | 2.93% |
| 中航成飞 | 498.71 | 2.93% |
| 新产业 | 474.84 | 2.79% |
| 全志科技 | 462.72 | 2.72% |
| 延江股份 | 461.3 | 2.71% |
| 当升科技 | 447.97 | 2.63% |
| 蓝思科技 | 445.24 | 2.62% |
| 华测检测 | 435.5 | 2.56% |
| 润丰股份 | 435.42 | 2.56% |
| 华大九天 | 435.74 | 2.56% |
| 锦浪科技 | 434.1 | 2.55% |
| 中伟新材 | 432.27 | 2.54% |
| 金马游乐 | 428.66 | 2.52% |
| 新宙邦 | 413.49 | 2.43% |
| 网宿科技 | 410.82 | 2.42% |
| 乖宝宠物 | 398.2 | 2.34% |
| 卫宁健康 | 390.92 | 2.30% |
| 华利集团 | 378.74 | 2.23% |
| 江波龙 | 365.58 | 2.15% |
| 诺瓦星云 | 365.31 | 2.15% |
| 信维通信 | 357.78 | 2.10% |
| 鼎龙股份 | 349.99 | 2.06% |
| 特锐德 | 349.3 | 2.05% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 8.68% |
| 0.54% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.64% | 0.10% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 5.24% | 0.38% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 2.97% | 2.04% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.87% | 1.06% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.81% | 0.10% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.55% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.51% | 新增 |
| 中伟新材 | 300919 | 电力设备 | 2.31% | 新增 |