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基金诊断
金信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
89.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 33%
84.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
16.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7096
+1.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 120.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.77% | 5,001.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.24% | 626.45 |
| 建筑业 | 3.34% | 226.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.18% | 215.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% | 7.92 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信科移动 | 1,063.6 | 91.47% |
| 火炬电子 | 1,058.85 | 91.06% |
| 中国卫星 | 973.71 | 83.74% |
| 烽火通信 | 939.03 | 80.76% |
| 上海瀚讯 | 894.4 | 76.92% |
| 海格通信 | 873.05 | 75.09% |
| 坤恒顺维 | 843.11 | 72.51% |
| 信维通信 | 801.16 | 68.90% |
| 航发科技 | 723.42 | 62.22% |
| 派克新材 | 599.75 | 51.58% |
| 霍莱沃 | 569.72 | 49.00% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.82% | 191.23 |
| 25国债19 | 019792 | 0.30% | 20.21 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 16% | 43.7% | 0.85 | 35.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 15.35%
满1年
100.0%
平均收益 32.57%
满2年
100.0%
平均收益 76.12%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.20% | -1.72% | -- | 2647/5565 |
| 近3月 | -21.09% | -8.14% | 35.04% | 4806/5459 |
| 近6月 | 10.17% | -0.60% | 35.04% | 1894/5222 |
| 近1年 | 38.43% | 0.84% | 35.04% | 527/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 70.96% | 27.72% | 35.04% | 1347/5643 |
| 今年以来 | 19.36% | -1.95% | 35.04% | 1143/5644 |
| 2025 | 25.52% | 17.66% | 17.25% | 2752/5118 |
| 2024 | 15.03% | 14.69% | 25.08% | 645/4533 |
| 2023 | -0.80% | -11.38% | -- | 482/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.7% · 债券 3.1% · 现金 19.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信科移动 | 688387 | -- | 8.96% | 0.42% |
| 上海瀚讯 |
| 长盈通 |
| 516.72 |
| 44.44% |
| 江顺科技 | 478.63 | 41.16% |
| 乾照光电 | 455.7 | 39.19% |
| 铂力特 | 451.04 | 38.79% |
| 索辰科技 | 449.42 | 38.65% |
| 国博电子 | 444.99 | 38.27% |
| 高华科技 | 438.21 | 37.69% |
| 中国卫通 | 407.52 | 35.05% |
| 西部材料 | 406.56 | 34.97% |
| 广联航空 | 388.43 | 33.41% |
| 宏达电子 | 354.23 | 30.46% |
| 润贝航科 | 348.15 | 29.94% |
| 长江通信 | 346.82 | 29.83% |
| 上海港湾 | 334.26 | 28.75% |
| 江航装备 | 294.84 | 25.36% |
| 万泽股份 | 293.38 | 25.23% |
| 九丰能源 | 291.3 | 25.05% |
| 安达维尔 | 289.79 | 24.92% |
| 裕太微 | 274.84 | 23.64% |
| 航天电器 | 262.16 | 22.55% |
| 电科蓝天 | 259.87 | 22.35% |
| 六九一二 | 259.7 | 22.33% |
| 陕西华达 | 256.49 | 22.06% |
| 航宇科技 | 248.08 | 21.34% |
| 航天电子 | 228.79 | 19.68% |
| 航发动力 | 223.21 | 19.20% |
| 中兵红箭 | 212.33 | 18.26% |
| 国瓷材料 | 176.42 | 15.17% |
| 中航高科 | 176.06 | 15.14% |
| 东方钽业 | 173.01 | 14.88% |
| 苏试试验 | 172.5 | 14.84% |
| 华秦科技 | 169.2 | 14.55% |
| 全信股份 | 162.42 | 13.97% |
| ST臻镭 | 132.97 | 11.44% |
| 新雷能 | 132.67 | 11.41% |
| 卓胜微 | 116.2 | 9.99% |
| 中科星图 | 110.22 | 9.48% |
| 复旦微电 | 87.4 | 7.52% |
| 丽江股份 | 86.79 | 7.46% |
| 立昂微 | 85.65 | 7.37% |
| 银邦股份 | 84.62 | 7.28% |
| 明阳智能 | 82.89 | 7.13% |
| 航发控制 | 82.14 | 7.06% |
| 航亚科技 | 81.04 | 6.97% |
| 北化股份 | 78.42 | 6.74% |
| 博云新材 | 76.16 | 6.55% |
| 奥普光电 | 69.04 | 5.94% |
| 凯盛科技 | 68.45 | 5.89% |
| 中航西飞 | 65.64 | 5.65% |
| 晶品特装 | 63.15 | 5.43% |
| 同益中 | 56.08 | 4.82% |
| 北摩高科 | 53.81 | 4.63% |
| 永新光学 | 49.72 | 4.28% |
| 七一二 | 49.71 | 4.27% |
| 普利特 | 45.31 | 3.90% |
| 中国东航 | 42.7 | 3.67% |
| 超捷股份 | 39.95 | 3.44% |
| 光威复材 | 36.89 | 3.17% |
| 洪都航空 | 36.31 | 3.12% |
| 纳睿雷达 | 35.04 | 3.01% |
| 科思科技 | 30.75 | 2.64% |
| 楚江新材 | 30.48 | 2.62% |
| 爱科赛博 | 26.34 | 2.27% |
| 西测测试 | 24.9 | 2.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 火炬电子 | 1,613.08 | 138.73% |
| 烽火通信 | 1,166.69 | 100.34% |
| 海格通信 | 830.37 | 71.41% |
| 长盈通 | 776.99 | 66.82% |
| 坤恒顺维 | 734.17 | 63.14% |
| 信维通信 | 723.6 | 62.23% |
| 索辰科技 | 708.98 | 60.97% |
| 航发科技 | 618.16 | 53.16% |
| 信科移动 | 560.15 | 48.17% |
| 上海瀚讯 | 548.01 | 47.13% |
| 派克新材 | 542.02 | 46.62% |
| 霍莱沃 | 531.13 | 45.68% |
| 中国卫星 | 494.48 | 42.53% |
| 宏达电子 | 449.64 | 38.67% |
| 润贝航科 | 329.15 | 28.31% |
| 裕太微 | 318.67 | 27.41% |
| 长江通信 | 310.21 | 26.68% |
| 航宇科技 | 299.04 | 25.72% |
| 万泽股份 | 284.77 | 24.49% |
| 安达维尔 | 276.65 | 23.79% |
| 陕西华达 | 272.15 | 23.41% |
| 江航装备 | 270.67 | 23.28% |
| 航天电器 | 245.18 | 21.09% |
| 中兵红箭 | 232.37 | 19.98% |
| 东方钽业 | 227.16 | 19.54% |
| 国瓷材料 | 226.7 | 19.50% |
| 航发动力 | 206.75 | 17.78% |
| ST臻镭 | 205.6 | 17.68% |
| 铂力特 | 198.65 | 17.08% |
| 江顺科技 | 194.26 | 16.71% |
| 苏试试验 | 176.57 | 15.19% |
| 中航高科 | 164.01 | 14.10% |
| 航天电子 | 159.63 | 13.73% |
| 华秦科技 | 158.14 | 13.60% |
| 全信股份 | 141.55 | 12.17% |
| 新雷能 | 140.73 | 12.10% |
| 西部材料 | 136.5 | 11.74% |
| 乾照光电 | 128.7 | 11.07% |
| 卓胜微 | 126.93 | 10.92% |
| 立昂微 | 116.23 | 10.00% |
| 电科蓝天 | 108.38 | 9.32% |
| 复旦微电 | 105.57 | 9.08% |
| 高华科技 | 102.45 | 8.81% |
| 国博电子 | 102 | 8.77% |
| 中科星图 | 100.71 | 8.66% |
| 上海港湾 | 88.74 | 7.63% |
| 明阳智能 | 86.28 | 7.42% |
| 九丰能源 | 82.33 | 7.08% |
| 丽江股份 | 78.41 | 6.74% |
| 博云新材 | 76.86 | 6.61% |
| 北化股份 | 74.49 | 6.41% |
| 银邦股份 | 70.97 | 6.10% |
| 航发控制 | 70.82 | 6.09% |
| 航亚科技 | 66.92 | 5.75% |
| 中航西飞 | 65.86 | 5.66% |
| 凯盛科技 | 64.52 | 5.55% |
| 超捷股份 | 61.76 | 5.31% |
| 航天环宇 | 60.42 | 5.20% |
| 奥普光电 | 59.91 | 5.15% |
| 晶品特装 | 59.83 | 5.15% |
| 瑞华泰 | 59.78 | 5.14% |
| 北摩高科 | 53.67 | 4.62% |
| 同益中 | 53.48 | 4.60% |
| 爱科赛博 | 45.59 | 3.92% |
| 七一二 | 44.33 | 3.81% |
| 永新光学 | 44.12 | 3.79% |
| 中国卫通 | 43.57 | 3.75% |
| 中国东航 | 42.3 | 3.64% |
| 六九一二 | 39.78 | 3.42% |
| 洪都航空 | 39.35 | 3.38% |
| 普利特 | 38.97 | 3.35% |
| 纳睿雷达 | 35.92 | 3.09% |
| 光威复材 | 35.65 | 3.07% |
| 科思科技 | 31.33 | 2.69% |
| 楚江新材 | 31.09 | 2.67% |
| 广联航空 | 25.79 | 2.22% |
| 300762 |
| 国防军工 |
| 8.82% |
| 4.36% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 7.70% | 1.33% |
| 广联航空 | 300900 | 国防军工 | 5.47% | 新增 |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 5.40% | 新增 |
| 国博电子 | 688375 | -- | 5.08% | 1.63% |
| 乾照光电 | 300102 | 电子 | 5.07% | 0.40% |
| 江顺科技 | 001400 | 机械设备 | 4.61% | 新增 |
| 高华科技 | 688539 | -- | 4.47% | 0.13% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 4.20% | 新增 |