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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
31.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
31.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
11.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
36.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2188
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.0%
网格适配度
67
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2316 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +17.5%
当前偏离锚值 -1.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 28.64%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 677.2 | 11.80% |
| 马钢股份 | 544.84 | 9.49% |
| 新易盛 | 510.54 | 8.89% |
| 亨通光电 | 420.66 | 7.33% |
| 东方电气 | 416.49 | 7.25% |
| 源杰科技 | 384.62 | 6.70% |
| 建滔集团 | 367.11 | 6.39% |
| 澜起科技 | 363.3 | 6.33% |
| 东山精密 | 359.74 | 6.27% |
| 三环集团 | 349.74 | 6.09% |
| 思源电气 | 349.28 | 6.08% |
| 中材科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 11% | 40.2% | -0.10 | 43.4% |
| 近3年 | 28% | 11% | 33.3% | 0.15 | 43.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 5.58%
满1年
64.0%
平均收益 14.95%
满2年
100.0%
平均收益 36.00%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.01% | -1.72% | -- | 2762/5565 |
| 近3月 | -30.99% | -8.14% | 43.40% | 5420/5459 |
| 近6月 | -2.12% | -0.60% | 43.40% | 3611/5222 |
| 近1年 | -2.64% | 0.84% | 43.40% | 3351/4820 |
| 近3年 | 21.26% | 23.61% | 43.40% | 2500/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.88% | 17.76% | 43.40% | 2619/5643 |
| 今年以来 | 4.14% | -1.95% | 43.40% | 2571/5644 |
| 2025 | 22.15% | 17.66% | 15.15% | 3076/5118 |
| 2024 | -13.17% | 14.69% | 32.93% | 4190/4533 |
| 2023 | 10.34% | -11.38% | -- | 72/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.18% | 新增 |
| 源杰科技 |
| 330.5 |
| 5.76% |
| 辉煌科技 | 327.17 | 5.70% |
| 华菱精工 | 313.21 | 5.46% |
| 狮头股份 | 311.08 | 5.42% |
| 中钨高新 | 304.11 | 5.30% |
| 牧原股份 | 288.89 | 5.03% |
| 剑桥科技 | 264.78 | 4.61% |
| 建滔积层板 | 237.8 | 4.14% |
| 协创数据 | 218.48 | 3.81% |
| 顺丰同城 | 195.24 | 3.40% |
| 唐人神 | 194.2 | 3.38% |
| 宝鼎科技 | 190.8 | 3.32% |
| 毛戈平 | 189.2 | 3.30% |
| 帝尔激光 | 188.41 | 3.28% |
| 天康生物 | 186.42 | 3.25% |
| 德福科技 | 181.36 | 3.16% |
| 华峰测控 | 181.67 | 3.16% |
| 珂玛科技 | 178.4 | 3.11% |
| 曹操出行 | 173.31 | 3.02% |
| 普瑞眼科 | 172.77 | 3.01% |
| 蘅东光 | 172.59 | 3.01% |
| 金安国纪 | 166.05 | 2.89% |
| 杰瑞股份 | 159.98 | 2.79% |
| 联瑞新材 | 159.48 | 2.78% |
| 新锐股份 | 158.77 | 2.77% |
| 沃森生物 | 150.2 | 2.62% |
| 康方生物 | 140.88 | 2.45% |
| 唯特偶 | 133.91 | 2.33% |
| 万里石 | 129.93 | 2.26% |
| 皇氏集团 | 124.92 | 2.18% |
| 招商轮船 | 123.83 | 2.16% |
| 巨星农牧 | 123.84 | 2.16% |
| 值得买 | 121.01 | 2.11% |
| 佰仁医疗 | 120.72 | 2.10% |
| 长飞光纤光缆 | 117.08 | 2.04% |
| 中自科技 | 116.74 | 2.03% |
| 澜起科技 | 104.85 | 1.83% |
| 剑桥科技 | 63.68 | 1.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 马钢股份 | 567.69 | 9.89% |
| 固生堂 | 502.33 | 8.75% |
| 天立国际控股 | 467.13 | 8.14% |
| 康方生物 | 444.08 | 7.73% |
| 普瑞眼科 | 413.38 | 7.20% |
| 剑桥科技 | 403.97 | 7.04% |
| 新易盛 | 398.59 | 6.94% |
| 澜起科技 | 383.4 | 6.68% |
| 狮头股份 | 378.87 | 6.60% |
| 中材科技 | 373.63 | 6.51% |
| 迈富时 | 362.72 | 6.32% |
| 东方电气 | 353.79 | 6.16% |
| 中际旭创 | 351.86 | 6.13% |
| 华菱精工 | 341.26 | 5.94% |
| 开立医疗 | 322.14 | 5.61% |
| 思源电气 | 318.29 | 5.54% |
| 方盛制药 | 301.87 | 5.26% |
| 荣信文化 | 298.85 | 5.21% |
| 辉煌科技 | 289.61 | 5.04% |
| 牧原股份 | 272.55 | 4.75% |
| 三友医疗 | 260.93 | 4.54% |
| 长飞光纤光缆 | 236.34 | 4.12% |
| 爱博医疗 | 232.4 | 4.05% |
| 普蕊斯 | 218.82 | 3.81% |
| 顺丰同城 | 217.53 | 3.79% |
| 新致软件 | 207.72 | 3.62% |
| 医脉通 | 199.04 | 3.47% |
| 协创数据 | 198.63 | 3.46% |
| 天康生物 | 194.78 | 3.39% |
| 毛戈平 | 188.32 | 3.28% |
| 唐人神 | 187.63 | 3.27% |
| 盘龙药业 | 187.5 | 3.27% |
| 华光环能 | 185.23 | 3.23% |
| 杰瑞股份 | 180.74 | 3.15% |
| 泡泡玛特 | 181.08 | 3.15% |
| 唯特偶 | 180.35 | 3.14% |
| 康为世纪 | 179.43 | 3.13% |
| 普洛药业 | 177.63 | 3.09% |
| 珂玛科技 | 168.61 | 2.94% |
| 曹操出行 | 166.81 | 2.91% |
| 新锐股份 | 166.71 | 2.90% |
| 美好医疗 | 166.1 | 2.89% |
| 蘅东光 | 160.86 | 2.80% |
| 沃森生物 | 158.98 | 2.77% |
| 吉祥航空 | 152.7 | 2.66% |
| 德科立 | 150.36 | 2.62% |
| 和黄医药 | 141.95 | 2.47% |
| 亨通光电 | 139.26 | 2.43% |
| 万里石 | 136.93 | 2.38% |
| 澳华内镜 | 130.31 | 2.27% |
| 百亚股份 | 129.55 | 2.26% |
| 巨星农牧 | 128.58 | 2.24% |
| 深科技 | 127.63 | 2.22% |
| 皇氏集团 | 122.29 | 2.13% |
| 佰仁医疗 | 122.07 | 2.13% |
| 宝鼎科技 | 119.31 | 2.08% |
| 值得买 | 119.67 | 2.08% |
| 宏景科技 | 119.56 | 2.08% |
| 招商轮船 | 118.34 | 2.06% |
| 澜起科技 | 104.8 | 1.83% |
| 剑桥科技 | 62.03 | 1.08% |
| 688498 |
| -- |
| 8.65% |
| 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 8.07% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 7.57% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 7.48% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 6.68% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 6.21% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 6.16% | 新增 |
| 金安国纪 | 002636 | 电子 | 3.21% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 3.21% | 新增 |