页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
30.3
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
21.0
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
51.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.2% · 当前估值分位偏低(历史数据,不代表未来不会继续走低),是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.5%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8752
+2.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证医疗)
78.8
温度 22.2/100 · PE分位 27.2% · PB分位 17.3%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.4%
网格适配度
46
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8453 · 低位区间 -5.0% · 高位区间 +7.8%
当前偏离锚值 +3.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.19亿元
环比 -5.51%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.90% | 1,858.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 23.64% | 772.07 |
| 卫生和社会工作 | 11.46% | 374.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49% | 48.73 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 -1.42%
满1年
45.0%
平均收益 1.80%
满2年
51.0%
平均收益 2.13%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.21% | -1.72% | -- | 1812/4367 |
| 近3月 | 17.54% | -8.14% | 8.36% | 108/4208 |
| 近6月 | 7.15% | -0.60% | 14.04% | 1046/3965 |
| 近1年 | -9.80% | 0.84% | 25.39% | 2833/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.48% | 30.18% | 36.56% | 3804/4468 |
| 今年以来 | 2.76% | -1.95% | 24.27% | 1918/4468 |
| 2025 | 4.22% | 17.66% | 15.33% | 3132/3860 |
| 2024 | -15.66% | 14.69% | 30.41% | 2596/2661 |
| 2023 | -3.11% | -11.38% | -- | 692/2118 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 11.59% | 1.03% |
| 迈瑞医疗 |
| 300760 |
| 医药生物 |
| 8.49% |
| 0.36% |
| 联影医疗 | 688271 | -- | 6.30% | 0.33% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 医药生物 | 4.85% | 0.45% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 4.07% | 1.42% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 3.77% | 0.31% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 3.20% | 新增 |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 3.12% | 0.21% |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 2.90% | 0.04% |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 2.26% | 0.96% |