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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
72.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
79.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
76.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
67.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.9881
+0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.62亿元
环比 0.73%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华测检测 | 812.97 | 5.51% |
| 深南电路 | 731.01 | 4.95% |
| 恒逸石化 | 711.57 | 4.82% |
| 立讯精密 | 639.38 | 4.33% |
| 新天然气 | 639.38 | 4.33% |
| 普冉股份 | 611.12 | 4.14% |
| 恒运昌 | 607.62 | 4.12% |
| 中微公司 | 527.99 | 3.58% |
| 灵宝黄金 | 523.53 | 3.55% |
| 卫星化学 | 491.84 | 3.33% |
| 三友化工 | 474.84 | 3.22% |
| 永新光学 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 1.74% | 340.56 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 1.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 76% | 22.6% | 0.72 | 14.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
92.0%
平均收益 14.06%
满1年
100.0%
平均收益 34.11%
满2年
100.0%
平均收益 76.31%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.21% | -1.72% | -- | 2400/5562 |
| 近3月 | 6.37% | -8.14% | 12.34% | 577/5453 |
| 近6月 | 14.22% | -0.60% | 12.34% | 1351/5220 |
| 近1年 | 17.68% | 0.84% | 14.60% | 1337/4814 |
| 近3年 | -- | 21.41% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 98.81% | 21.41% | 20.65% | 983/5637 |
| 今年以来 | 17.51% | -1.95% | 14.60% | 1210/5638 |
| 2025 | 38.41% | 17.66% | 16.51% | 1640/5118 |
| 2024 | 19.48% | 14.69% | 20.65% | 304/4533 |
| 2023 | 2.30% | -11.38% | -- | 230/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.7% · 债券 1.8% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 7.77% | 0.22% |
| 中科飞测 |
| 474.78 |
| 3.22% |
| 龙磁科技 | 456.02 | 3.09% |
| 创世纪 | 452.94 | 3.07% |
| 沧州大化 | 445.11 | 3.02% |
| 华润置地 | 417.21 | 2.83% |
| 李宁 | 416.51 | 2.82% |
| 海底捞 | 414.4 | 2.81% |
| 孩子王 | 410.48 | 2.78% |
| 汽轮科技 | 409.59 | 2.77% |
| 德昌电机控股 | 394.87 | 2.67% |
| 景业智能 | 392.6 | 2.66% |
| 华润建材科技 | 386.75 | 2.62% |
| 肯特催化 | 387.08 | 2.62% |
| 巨星科技 | 384.15 | 2.60% |
| 极兔速递-W | 377.04 | 2.55% |
| 太平洋航运 | 370.73 | 2.51% |
| 民士达 | 351.4 | 2.38% |
| 富特科技 | 337.3 | 2.28% |
| 艾德生物 | 325.76 | 2.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 1,519.08 | 10.29% |
| 中科飞测 | 1,194.67 | 8.09% |
| 普冉股份 | 888.16 | 6.02% |
| 广联达 | 702.65 | 4.76% |
| 杰瑞股份 | 618.42 | 4.19% |
| ST人福 | 551.5 | 3.74% |
| 恒逸石化 | 529.34 | 3.59% |
| 伟明环保 | 523.19 | 3.54% |
| 德昌电机控股 | 510.47 | 3.46% |
| 国联股份 | 460.21 | 3.12% |
| 耐世特 | 458.47 | 3.11% |
| 汽轮科技 | 457.94 | 3.10% |
| 江河集团 | 428.69 | 2.90% |
| 恒运昌 | 426.96 | 2.89% |
| 海底捞 | 420.22 | 2.85% |
| 孩子王 | 412.84 | 2.80% |
| 华润置地 | 404.2 | 2.74% |
| 三友化工 | 404.42 | 2.74% |
| 李宁 | 373.94 | 2.53% |
| 沧州大化 | 373.05 | 2.53% |
| 东阿阿胶 | 367.89 | 2.49% |
| 肯特催化 | 366.35 | 2.48% |
| 太平洋航运 | 361.6 | 2.45% |
| 富特科技 | 334.41 | 2.27% |
| 英科医疗 | 331.57 | 2.25% |
| 华润建材科技 | 328.62 | 2.23% |
| 宁德时代 | 324.25 | 2.20% |
| 敏实集团 | 320.6 | 2.17% |
| 艾德生物 | 311.8 | 2.11% |
| 东微半导 | 311.39 | 2.11% |
| 兴瑞科技 | 308 | 2.09% |
| 现代牧业 | 301.6 | 2.04% |
| 688361 |
| -- |
| 5.20% |
| 1.00% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 4.55% | 1.30% |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 4.24% | 1.34% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.17% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.62% | 1.37% |
| 龙磁科技 | 300835 | 有色金属 | 3.35% | 新增 |
| 创世纪 | 300083 | 机械设备 | 3.24% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.13% | 1.12% |
| 极米科技 | 688696 | -- | 2.98% | 1.37% |