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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期:2026-08-24
净值统计区间:2024-03-07 至 2026-08-24 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停,历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1722
-0.02%
历史事实记录截至2026-08-24更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
2024-03-07 至 2026-08-24 · 仅供回看历史;缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-08-24更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.01亿元
环比 38.82%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍,判断为上游把两套不同的行业分类口径(如证监会行业分类与全球行业分类)混在同一份数据里返回,不是本站计算错误,也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示,避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 11.00%
满1年
65.0%
平均收益 29.97%
满2年
99.0%
平均收益 50.14%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.69% | -2.54% | -- | -- |
| 近3月 | -15.01% | -3.43% | 29.29% | -- |
| 近6月 | -3.66% | -0.89% | 29.29% | -- |
| 近1年 | 23.95% | 7.72% | 29.29% | -- |
| 近3年 | -- | 22.90% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.24% | 22.90% | 34.28% | -- |
| 今年以来 | -0.06% | -0.24% | 29.29% | -- |
| 2025 | 62.55% | 17.66% | 18.32% | 469/5118 |
| 2024 | -23.18% | 14.69% | 30.05% | 4487/4533 |
| 2023 | -6.05% | -11.38% | -- | 990/4165 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.4% · 债券 0.0% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.55% | 0.59% |
| 中际旭创 |
| 300308 |
| 通信 |
| 7.11% |
| 3.09% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 6.54% | 1.38% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.87% | 2.17% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.76% | 1.64% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 4.74% | 0.10% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.40% | 1.27% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.18% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 3.73% | 1.97% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.10% | 2.68% |