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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
27.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
28.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
26.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
13.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
41.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +6.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0401
-0.59%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9772 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +21.9%
当前偏离锚值 +6.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -18.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.06% | 1,247,951.92 |
| 必需消费品 | 0.09% | 102,079.82 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百济神州 | 13.63 | 0.09% |
| 药明生物 | 12.84 | 0.08% |
| 信达生物 | 10.42 | 0.07% |
| 中国生物制药 | 5.46 | 0.04% |
| 石药集团 | 6.14 | 0.04% |
| 药明康德 | 5.63 | 0.04% |
| 京东健康 | 4.79 | 0.03% |
| 三生制药 | 3.78 | 0.02% |
| 晶泰控股 | 3.79 | 0.02% |
| 映恩生物-B | 2.79 | 0.02% |
| 国药控股 | 1.78 | 0.01% |
| 毛戈平 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 15% | 29.8% | -0.66 | 36.0% |
| 近3年 | 24% | 12% | 31.8% | 0.15 | 37.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 3.28%
满1年
55.0%
平均收益 15.76%
满2年
93.0%
平均收益 36.22%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -1.61% | -- | 75/439 |
| 近3月 | 27.62% | -10.18% | 7.95% | 24/439 |
| 近6月 | 6.05% | -0.49% | 25.55% | 226/428 |
| 近1年 | -18.14% | 0.49% | 35.97% | 307/415 |
| 近3年 | 20.54% | 21.55% | 37.40% | 212/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.01% | 13.88% | 39.00% | 311/441 |
| 今年以来 | 1.31% | -1.84% | 31.15% | 250/441 |
| 2025 | 45.86% | 17.66% | 21.13% | 40/426 |
| 2024 | -16.68% | 14.69% | 27.79% | 378/380 |
| 2023 | -15.52% | -11.38% | -- | 306/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.1% · 债券 --% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | -- | 0.12% | 0.01% |
| 药明生物 |
| 1.65 |
| 0.01% |
| 平安好医生 | 1.05 | 0.01% |
| 巨子生物 | 0.96 | 0.01% |
| 阿里健康 | 1.89 | 0.01% |
| 亚盛医药 | 0.99 | 0.01% |
| 微创医疗 | 0.99 | 0.01% |
| 康哲药业 | 0.91 | 0.01% |
| 再鼎医药 | 1.72 | 0.01% |
| 诺诚健华 | 0.99 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百济神州 | 23.1 | 0.15% |
| 药明生物 | 21.3 | 0.14% |
| 信达生物 | 18.06 | 0.12% |
| 石药集团 | 11.08 | 0.07% |
| 康方生物 | 10.82 | 0.07% |
| 中国生物制药 | 10 | 0.06% |
| 京东健康 | 9.31 | 0.06% |
| 药明康德 | 7.79 | 0.05% |
| 三生制药 | 6.69 | 0.04% |
| 翰森制药 | 6.24 | 0.04% |
| 国药控股 | 3.86 | 0.03% |
| 阿里健康 | 4.72 | 0.03% |
| 金斯瑞生物科技 | 2.54 | 0.02% |
| 晶泰控股 | 3.6 | 0.02% |
| 再鼎医药 | 2.67 | 0.02% |
| 和黄医药 | 1.85 | 0.01% |
| 平安好医生 | 1.96 | 0.01% |
| 康哲药业 | 2.04 | 0.01% |
| 亚盛医药 | 1.72 | 0.01% |
| 诺诚健华 | 2.21 | 0.01% |
| 02269 |
| -- |
| 0.11% |
| 0.01% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 0.11% | 0.02% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 0.07% | 0.01% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 0.07% | 0.09% |
| 石药集团 | 01093 | -- | 0.05% | 0.03% |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 0.04% | 0.02% |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 0.04% | 0.05% |
| 京东健康 | 06618 | -- | 0.03% | 0.02% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 0.03% | 新增 |