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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
52.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
77.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +11.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1730
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度
24
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0535 · 低位区间 -0.5% · 高位区间 +12.6%
当前偏离锚值 +11.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 -32.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.47% | 3,210.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.18% | 293.8 |
| 批发和零售业 | 2.87% | 136.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.80% | 133.02 |
| 采矿业 | 2.54% | 120.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.58% | 75.11 |
| 房地产业 | 1.34% | 63.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.23% | 58.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.21% | 57.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07% | 50.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% | 50.71 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝鼎科技 | 158.05 | 3.44% |
| 商络电子 | 133.03 | 2.89% |
| 甘肃能化 | 131.24 | 2.85% |
| 德福科技 | 127.95 | 2.78% |
| 宇瞳光学 | 126.26 | 2.75% |
| 富瀚微 | 124.55 | 2.71% |
| 南方泵业 | 113.39 | 2.47% |
| 金安国纪 | 111.06 | 2.42% |
| 恒星科技 | 109.39 | 2.38% |
| 闰土股份 | 107.94 | 2.35% |
| 安路科技 | 108 | 2.35% |
| 逸豪新材 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 52% | 25.3% | 0.60 | 26.3% |
| 近3年 | 40% | 70% | 20.1% | 0.28 | 26.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 3.37%
满1年
66.0%
平均收益 9.31%
满2年
85.0%
平均收益 20.03%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.15% | -1.72% | -- | 294/5562 |
| 近3月 | 1.73% | -8.14% | 20.85% | 1260/5453 |
| 近6月 | 5.20% | -0.60% | 26.26% | 2206/5220 |
| 近1年 | 16.59% | 0.84% | 26.26% | 1401/4814 |
| 近3年 | 22.68% | 23.61% | 26.26% | 2388/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.89% | 19.21% | 27.94% | 2820/5637 |
| 今年以来 | 12.89% | -1.95% | 26.26% | 1530/5638 |
| 2025 | 16.57% | 17.66% | 9.89% | 3655/5118 |
| 2024 | -3.55% | 14.69% | 19.58% | 3446/4533 |
| 2023 | -7.91% | -11.38% | -- | 1216/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 --% · 现金 29.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 浙富控股 | 002266 | 环保 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.73% |
| 34.81 |
| 建筑业 | 0.72% | 34.34 |
| 卫生和社会工作 | 0.28% | 13.3 |
| 综合 | 0.19% | 9.2 |
| 金融业 | 0.17% | 8.21 |
| 105.96 |
| 2.30% |
| 有研粉材 | 104.27 | 2.27% |
| 昀冢科技 | 103.68 | 2.25% |
| 奥飞数据 | 100.42 | 2.18% |
| 纽威数控 | 98.79 | 2.15% |
| 常青科技 | 97.02 | 2.11% |
| 兆龙互连 | 93.84 | 2.04% |
| 张小泉 | 93.45 | 2.03% |
| 晋拓股份 | 92.8 | 2.02% |
| 宝丽迪 | 92.81 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝鼎科技 | 194.71 | 4.23% |
| 商络电子 | 138.46 | 3.01% |
| 德福科技 | 132.51 | 2.88% |
| 富瀚微 | 131.66 | 2.86% |
| 甘肃能化 | 127.05 | 2.76% |
| 闰土股份 | 123.89 | 2.69% |
| 金安国纪 | 118.29 | 2.57% |
| 昀冢科技 | 117.4 | 2.55% |
| 南方泵业 | 114.58 | 2.49% |
| 安路科技 | 113.94 | 2.48% |
| 有研粉材 | 113.04 | 2.46% |
| 恒星科技 | 110.79 | 2.41% |
| 逸豪新材 | 109.55 | 2.38% |
| 宇瞳光学 | 107.85 | 2.35% |
| 奥飞数据 | 99.18 | 2.16% |
| 晋拓股份 | 99.04 | 2.15% |
| 兆龙互连 | 97.65 | 2.12% |
| 成都先导 | 93.1 | 2.02% |
| 中化国际 | 92.5 | 2.01% |
| 安道麦A | 90.59 | 1.97% |
| 新增 |
| 创维数字 | 000810 | 家用电器 | 0.61% | 新增 |
| 紫燕食品 | 603057 | 食品饮料 | 0.57% | 0.24% |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 0.51% | 新增 |
| 苏试试验 | 300416 | 社会服务 | 0.47% | 新增 |
| 佳电股份 | 000922 | 电力设备 | 0.46% | 新增 |
| 常青科技 | 603125 | 基础化工 | 0.46% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.46% | 新增 |
| 药康生物 | 688046 | -- | 0.46% | 新增 |
| 瑞泰新材 | 301238 | 电力设备 | 0.45% | 新增 |