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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
63.8
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
62.5
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
62.7
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 18%
64.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.6% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1660
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.02亿元
环比 1.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.23% | 68,836.49 |
| 采矿业 | 18.06% | 18,772.46 |
| 批发和零售业 | 0.98% | 1,023.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 49.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 59% | 28.7% | 0.34 | 19.3% |
| 近3年 | 65% | 69% | 23.6% | 0.53 | 22.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 7.59%
满1年
85.0%
平均收益 19.86%
满2年
89.0%
平均收益 43.61%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.91% | -1.72% | -- | 4366/5562 |
| 近3月 | -9.61% | -8.14% | 18.70% | 3056/5453 |
| 近6月 | 8.97% | -0.60% | 18.70% | 1797/5220 |
| 近1年 | 11.15% | 0.84% | 19.25% | 1836/4814 |
| 近3年 | 48.54% | 23.61% | 21.99% | 1382/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.27% | 19.51% | 31.44% | 2170/5637 |
| 今年以来 | 8.26% | -1.95% | 19.25% | 2008/5638 |
| 2025 | 32.15% | 17.66% | 14.40% | 2123/5118 |
| 2024 | 8.67% | 14.69% | 16.27% | 1374/4533 |
| 2023 | -12.99% | -11.38% | -- | 2006/4165 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 85.3% · 债券 --% · 现金 18.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 8.04% |
| 0.43% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 4.85% | 2.52% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 4.34% | 0.62% |
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 4.24% | 2.84% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.61% | 新增 |
| 兴业银锡 | 000426 | 有色金属 | 3.50% | 3.96% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.42% | 0.64% |
| 世运电路 | 603920 | 电子 | 3.21% | 2.71% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.16% | 新增 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 | 3.07% | 新增 |