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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
48.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0941
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度（沪深300）
49.6
温度 52.4/100 · PE分位 65.5% · PB分位 39.3%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.60亿元
环比 -42.33%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 9,849.87 | 1.11% |
| 工业富联 | 4,335.38 | 0.49% |
| 阳光电源 | 3,638.39 | 0.41% |
| 紫金矿业 | 3,568.69 | 0.40% |
| 立讯精密 | 3,479.7 | 0.39% |
| 智微智能 | 3,239.34 | 0.37% |
| 亨通光电 | 2,745.79 | 0.31% |
| 鹏鼎控股 | 2,684.17 | 0.30% |
| 云铝股份 | 2,449.36 | 0.28% |
| 洛阳钼业 | 2,465.38 | 0.28% |
| 世纪华通 | 2,404.56 | 0.27% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25汇金MTN006 | 102584199 | 5.31% | 18,298.04 |
| 26工行二级资本债01BC | 232680001 | 3.82% | 13,145.53 |
| 25建行二级资本债03BC | 232580054 | 3.59% | 12,357.18 |
| 24中油股MTN002 | 102484130 | 2.99% | 10,304.21 |
| 25中行二级资本债02BC | 232580050 | 2.98% | 10,265.73 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 40% | 3.1% | -0.81 | 2.7% |
| 近3年 | 38% | 55% | 2.5% | 0.60 | 2.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 1.90%
满1年
95.0%
平均收益 4.13%
满2年
100.0%
平均收益 8.54%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.30% | -2.20% | -- | 2206/2760 |
| 近3月 | -1.04% | -8.17% | 2.00% | 2016/2664 |
| 近6月 | -0.05% | 2.25% | 2.67% | 2148/2519 |
| 近1年 | -0.83% | -0.06% | 2.67% | 2140/2269 |
| 近3年 | 9.34% | 20.82% | 2.67% | 1051/1643 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.41% | 15.11% | 2.67% | 1606/2805 |
| 今年以来 | -0.34% | -2.43% | 2.67% | 2387/2806 |
| 2025 | 2.58% | 17.66% | 1.55% | 1283/2458 |
| 2024 | 6.93% | 14.69% | 1.26% | 328/2107 |
| 2023 | 0.08% | -11.38% | -- | 1391/1880 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 14.4% · 债券 107.6% · 现金 4.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.63% |
| 宁波银行 |
| 2,413.61 |
| 0.27% |
| 恒立液压 | 2,372.3 | 0.27% |
| 中际旭创 | 2,343.54 | 0.26% |
| 京东方A | 2,185.24 | 0.25% |
| 巨化股份 | 2,126.02 | 0.24% |
| 航亚科技 | 2,072.91 | 0.23% |
| 上海复旦 | 1,988.75 | 0.22% |
| 中国巨石 | 1,980.07 | 0.22% |
| 万辰集团 | 1,887.86 | 0.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 10,223.18 | 1.15% |
| 宝丰能源 | 5,500.45 | 0.62% |
| 卫星化学 | 4,757.18 | 0.54% |
| 亨通光电 | 4,164.59 | 0.47% |
| 正泰电器 | 4,061.35 | 0.46% |
| 智微智能 | 3,779.31 | 0.43% |
| 卫龙美味 | 3,762.15 | 0.42% |
| 银轮股份 | 3,623.73 | 0.41% |
| 阿里巴巴-W | 3,444.98 | 0.39% |
| 鲁西化工 | 3,415.15 | 0.39% |
| 海尔智家 | 3,378.18 | 0.38% |
| 德业股份 | 3,396.05 | 0.38% |
| 中国海洋石油 | 3,182.37 | 0.36% |
| 恩华药业 | 3,155.91 | 0.36% |
| 紫金矿业 | 3,068.29 | 0.35% |
| 顺络电子 | 2,995.43 | 0.34% |
| 阳光电源 | 2,990.93 | 0.34% |
| 工业富联 | 2,933.45 | 0.33% |
| 恺英网络 | 2,745.56 | 0.31% |
| 恒立液压 | 2,724.98 | 0.31% |
| 0.07% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 0.58% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.58% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.56% | 新增 |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 0.51% | 0.16% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 0.46% | 0.14% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 0.45% | 0.10% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 0.44% | 新增 |
| 美埃科技 | 688376 | -- | 0.44% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.43% | 0.03% |