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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
79.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
23.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7553
+0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.57亿元
环比 17.14%
本期累计买入（2024年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 2,862.38 | 4.53% |
| 东方财富 | 1,341.03 | 2.12% |
| 迈瑞医疗 | 705.27 | 1.12% |
| 阳光电源 | 649.99 | 1.03% |
| 中际旭创 | 586.33 | 0.93% |
| 汇川技术 | 531.34 | 0.84% |
| 新易盛 | 407.98 | 0.65% |
| 爱尔眼科 | 305.05 | 0.48% |
| 亿纬锂能 | 267.11 | 0.42% |
| 卓胜微 | 198.24 | 0.31% |
| 三环集团 | 195 | 0.31% |
| 蓝思科技 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 18.23%
满1年
95.0%
平均收益 43.84%
满2年
100.0%
平均收益 103.55%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.79% | -1.72% | -- | 4083/4367 |
| 近3月 | -21.51% | -8.14% | 26.92% | 4059/4208 |
| 近6月 | -0.10% | -0.60% | 26.92% | 1171/3965 |
| 近1年 | 7.56% | 0.84% | 26.92% | 1129/3583 |
| 近3年 | 85.82% | 23.61% | 28.53% | 219/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.53% | 13.55% | 28.53% | 659/4468 |
| 今年以来 | 3.41% | -1.95% | 26.92% | 1343/4468 |
| 2025 | 54.34% | 17.66% | 21.06% | 378/3860 |
| 2024 | 21.55% | 14.69% | 18.80% | 520/2661 |
| 2023 | -9.52% | -11.38% | -- | 1191/2118 |
十大重仓股（2023-12-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 0.04% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 0.04% |
| 爱美客 | 300896 | 0.02% |
| 176.34 |
| 0.28% |
| 智飞生物 | 170.69 | 0.27% |
| 泰格医药 | 164.18 | 0.26% |
| 昆仑万维 | 138.28 | 0.22% |
| 爱美客 | 140.37 | 0.22% |
| 软通动力 | 137.11 | 0.22% |
| 康龙化成 | 132.9 | 0.21% |
| 欣旺达 | 133 | 0.21% |
| 同花顺 | 134.05 | 0.21% |
本期累计卖出（2024年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 22.93 | 0.04% |
| 宁德时代 | 25.11 | 0.04% |
| 中际旭创 | 10.99 | 0.02% |
| 爱美客 | 14.43 | 0.02% |
| 东方财富 | 6.27 | 0.01% |
| 新宙邦 | 3.2 | 0.01% |
| 亿纬锂能 | 4 | 0.01% |
| 同花顺 | 7.01 | 0.01% |
| 汇川技术 | 7.71 | 0.01% |
| 华大九天 | 4.76 | 0.01% |
| 泰格医药 | 4.07 | 0.01% |
| 阳光电源 | 6.68 | 0.01% |
| 沃森生物 | 4.91 | 0.01% |
| 卓胜微 | 5.28 | 0.01% |
| 锦浪科技 | 3.49 | 0.01% |
| 晶盛机电 | 3.25 | 0.01% |
| 中科创达 | 3.34 | 0.01% |
| 迈为股份 | 4.11 | 0.01% |
| 先导智能 | 3.05 | 0.00% |
| 北京君正 | 2.85 | 0.00% |
| 中际旭创 | 300308 | 0.02% |
| 汇川技术 | 300124 | 0.01% |
| 同花顺 | 300033 | 0.01% |
| 阳光电源 | 300274 | 0.01% |
| 东方财富 | 300059 | 0.01% |
| 卓胜微 | 300782 | 0.01% |
| 沃森生物 | 300142 | 0.01% |