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基金诊断
华泰证券(上海)资产管理 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
10.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
1.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
3.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
7.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -19.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7555
+1.66%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.8%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9375 · 低位区间 -9.1% · 高位区间 +16.4%
当前偏离锚值 -19.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.67亿元
环比 -27.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| I电信服务 | 43.63% | 99,888,485.63 |
| B消费者非必需品 | 28.05% | 64,233,921.42 |
| H信息科技 | 18.93% | 43,337,465.25 |
| G工业 | 1.87% | 4,288,844.31 |
| C消费者常用品 | 0.89% | 2,039,633.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 2,346.05 | 8.85% |
| 阿里巴巴-W | 2,200.07 | 8.30% |
| 美团-W | 1,797.22 | 6.78% |
| 小米集团-W | 1,772.21 | 6.68% |
| 网易 | 1,655.75 | 6.25% |
| 百度集团-W | 1,295.67 | 4.89% |
| 快手-W | 1,125.73 | 4.25% |
| 京东集团-SW | 1,033.85 | 3.90% |
| 地平线机器人-W | 689.31 | 2.60% |
| 商汤-W | 580.95 | 2.19% |
| 哔哩哔哩-W | 443.22 | 1.67% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 10% | 28.5% | -1.49 | 44.6% |
| 近3年 | 1% | 5% | 32.2% | -0.30 | 44.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 0.25%
满1年
60.0%
平均收益 8.10%
满2年
89.0%
平均收益 18.61%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.69% | -1.72% | -- | 430/439 |
| 近3月 | -5.08% | -8.14% | 17.07% | 371/439 |
| 近6月 | -18.24% | -0.60% | 26.51% | 423/428 |
| 近1年 | -40.06% | 0.84% | 44.57% | 409/415 |
| 近3年 | -18.07% | 23.61% | 44.57% | 301/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.45% | 18.19% | 44.57% | 406/441 |
| 今年以来 | -30.90% | -1.95% | 39.11% | 437/441 |
| 2025 | 20.41% | 17.66% | 24.94% | 163/426 |
| 2024 | 10.35% | 14.69% | 18.28% | 254/380 |
| 2023 | -17.71% | -11.38% | -- | 312/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 18.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.13% | 0.65% |
| 阿里巴巴-W |
| 东方甄选 |
| 372.14 |
| 1.40% |
| 优必选 | 359.69 | 1.36% |
| 小马智行-W | 355.36 | 1.34% |
| 金山云 | 282.02 | 1.06% |
| 金蝶国际 | 279.42 | 1.05% |
| 比亚迪电子 | 251.37 | 0.95% |
| 心动公司 | 232.28 | 0.88% |
| 万国数据-SW | 219.31 | 0.83% |
| 金山软件 | 211.15 | 0.80% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美团-W | 1,313.84 | 4.96% |
| 阿里巴巴-W | 1,296.37 | 4.89% |
| 腾讯控股 | 1,237.09 | 4.67% |
| 网易 | 1,194.98 | 4.51% |
| 京东集团-SW | 1,007.8 | 3.80% |
| 小米集团-W | 898.98 | 3.39% |
| 快手-W | 792.29 | 2.99% |
| 百度集团-W | 753.06 | 2.84% |
| 地平线机器人-W | 498.78 | 1.88% |
| 商汤-W | 472.61 | 1.78% |
| 哔哩哔哩-W | 325.43 | 1.23% |
| 优必选 | 317.79 | 1.20% |
| 东方甄选 | 220.65 | 0.83% |
| 心动公司 | 216.83 | 0.82% |
| 金蝶国际 | 215.22 | 0.81% |
| 中国民航信息网络 | 214.58 | 0.81% |
| 黑芝麻智能 | 212.13 | 0.80% |
| 金山云 | 203.26 | 0.77% |
| 万国数据-SW | 177.63 | 0.67% |
| 比亚迪电子 | 175.14 | 0.66% |
| 09988 |
| -- |
| 12.04% |
| 1.57% |
| 网易 | 09999 | -- | 11.87% | 2.17% |
| 美团-W | 03690 | -- | 9.00% | 2.18% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 8.10% | 2.18% |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 7.42% | 2.31% |
| 京东集团-SW | 09618 | -- | 7.02% | 0.24% |
| 快手-W | 01024 | -- | 5.95% | 0.61% |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 2.16% | 0.79% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 1.96% | 0.39% |