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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
78.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
27.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6183
+0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.44亿元
环比 53.47%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.64% | 37,300.6 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.59% | 4,292.11 |
| 金融业 | 3.45% | 1,724.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.56% | 778 |
| 租赁和商务服务业 | 1.25% | 625.76 |
| 采矿业 | 1.11% | 554.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.71% | 357.15 |
| 批发和零售业 | 0.51% | 253.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 234.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 21.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 2,108.68 | 6.47% |
| 电投能源 | 1,915.23 | 5.88% |
| 精测电子 | 1,467.88 | 4.51% |
| 中芯国际 | 1,373.01 | 4.22% |
| 联讯仪器 | 1,356.29 | 4.16% |
| 珂玛科技 | 1,188.12 | 3.65% |
| 燕东微 | 1,189.52 | 3.65% |
| 长川科技 | 1,104.03 | 3.39% |
| 新相微 | 1,100.5 | 3.38% |
| 华丰科技 | 1,088.16 | 3.34% |
| 光迅科技 | 1,055.86 | 3.24% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25上海银行永续债01 | 242580063 | 1.24% | 620.77 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.16% | 80.56 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.14% | 70.12 |
| 长海转债 | 123091 | 0.10% | 48.81 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.10% | 48.56 |
| 应流转债 | 113697 | 0.10% | 47.69 |
| 本川转债 | 123268 | 0.10% | 51.17 |
| 申昊转债 | 123142 | 0.08% | 37.92 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.06% | 28.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 24% | 34.1% | 0.57 | 32.0% |
| 近3年 | 67% | 31% | 26.2% | 0.61 | 32.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 10.26%
满1年
84.0%
平均收益 23.89%
满2年
100.0%
平均收益 54.91%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.55% | -1.72% | -- | 1689/2114 |
| 近3月 | -18.98% | -8.14% | 32.01% | 1789/2099 |
| 近6月 | 8.90% | -0.60% | 32.01% | 612/2098 |
| 近1年 | 21.05% | 0.84% | 32.01% | 437/2087 |
| 近3年 | 62.26% | 23.61% | 32.01% | 434/1948 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.26% | 14.37% | 32.01% | 1279/2120 |
| 今年以来 | 13.18% | -1.95% | 32.01% | 507/2120 |
| 2025 | 34.21% | 17.66% | 11.01% | 677/2142 |
| 2024 | 10.01% | 14.69% | 14.75% | 471/2138 |
| 2023 | -8.28% | -11.38% | -- | 1112/2125 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.3% · 债券 2.5% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.65% |
| 分众传媒 |
| 1,044.55 |
| 3.21% |
| 兆易创新 | 1,045.46 | 3.21% |
| 华亚智能 | 1,016.39 | 3.12% |
| 万泽股份 | 1,004.97 | 3.09% |
| 博迁新材 | 993.2 | 3.05% |
| 迈为股份 | 935.75 | 2.87% |
| 三峡旅游 | 874.67 | 2.69% |
| 佛塑科技 | 861.24 | 2.64% |
| 国泰海通 | 856.46 | 2.63% |
| 寒武纪 | 840.17 | 2.58% |
| 长光华芯 | 820.87 | 2.52% |
| 中钨高新 | 805.52 | 2.47% |
| 固德威 | 803.91 | 2.47% |
| 阳光电源 | 779.73 | 2.39% |
| 中际旭创 | 776.71 | 2.38% |
| 源杰科技 | 752.69 | 2.31% |
| 世运电路 | 728.52 | 2.24% |
| 招商轮船 | 724.66 | 2.23% |
| 亨通光电 | 698.09 | 2.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 2,100.96 | 6.45% |
| 电投能源 | 1,854.28 | 5.69% |
| 招商银行 | 1,394.06 | 4.28% |
| 岱美股份 | 1,376.73 | 4.23% |
| 拓荆科技 | 1,359.96 | 4.18% |
| 佛塑科技 | 1,197.01 | 3.68% |
| 华锡有色 | 1,065.88 | 3.27% |
| 新相微 | 1,061.12 | 3.26% |
| 蓝思科技 | 995.75 | 3.06% |
| 立讯精密 | 972.83 | 2.99% |
| 华亚智能 | 925.42 | 2.84% |
| 阳光电源 | 923.92 | 2.84% |
| 中际旭创 | 884.32 | 2.72% |
| 东阳光 | 885.53 | 2.72% |
| 国泰海通 | 879.3 | 2.70% |
| 生益科技 | 874.1 | 2.68% |
| 藏格矿业 | 796.82 | 2.45% |
| 信维通信 | 780.12 | 2.40% |
| 荣信文化 | 751 | 2.31% |
| 工业富联 | 745.49 | 2.29% |
| 固德威 | 746.64 | 2.29% |
| 恒瑞医药 | 736.19 | 2.26% |
| 世运电路 | 717.41 | 2.20% |
| 法狮龙 | 710.27 | 2.18% |
| 迈为股份 | 691.8 | 2.12% |
| 北方华创 | 665.26 | 2.04% |
| 长汽转债 |
| 113049 |
| 0.05% |
| 27.1 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.05% | 23.45 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.04% | 22.3 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.04% | 17.66 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.03% | 15.84 |
| 重银转债 | 113056 | 0.02% | 7.97 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.02% | 7.59 |
| 国微转债 | 127038 | 0.02% | 9.01 |
| 东南转债 | 127103 | 0.02% | 10.23 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.02% | 10.86 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.02% | 8.94 |
| 青农转债 | 128129 | 0.01% | 4.09 |
| 百润转债 | 127046 | 0.01% | 5.92 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.01% | 3.83 |
| 精工转债 | 110086 | 0.00% | 2.24 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.00% | 2.27 |
| 贵燃转债 | 110084 | 0.00% | 2.16 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.00% | 2.15 |
| 金田转债 | 113046 | 0.00% | 2.27 |
| 台21转债 | 113638 | 0.00% | 2.39 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.00% | 0.12 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.00% | 2.23 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.00% | 2.41 |
| 太平转债 | 113627 | 0.00% | 2.28 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0.00% | 2.34 |
| 三诺转债 | 123090 | 0.00% | 2.35 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.00% | 2.24 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.00% | 2.31 |
| 0.42% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.13% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.04% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 4.02% | 新增 |
| 燕东微 | 688172 | -- | 3.33% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.14% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.92% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 2.85% | 新增 |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 2.73% | 0.37% |
| 华亚智能 | 003043 | 电子 | 2.46% | 新增 |