页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
91.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
89.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
14.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
73.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1555
-0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.5%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1452 · 低位区间 -2.3% · 高位区间 +14.3%
当前偏离锚值 +0.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 62.49%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 甬矽电子 | 138.53 | 7.33% |
| 立昂微 | 136 | 7.20% |
| 鼎龙股份 | 120.69 | 6.39% |
| 芯源微 | 116 | 6.14% |
| 长川科技 | 109.83 | 5.81% |
| 兴福电子 | 104.72 | 5.54% |
| 拓荆科技 | 99.08 | 5.24% |
| 精测电子 | 94.18 | 4.98% |
| 精智达 | 88.74 | 4.70% |
| 北方华创 | 88.71 | 4.69% |
| 东芯股份 | 85.15 | 4.51% |
| 新莱应材 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 10% | 47.7% | 1.24 | 37.9% |
| 近3年 | 86% | 18% | 32.6% | 0.80 | 37.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 14.80%
满1年
91.0%
平均收益 29.95%
满2年
100.0%
平均收益 69.18%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.31% | -1.72% | -- | 3504/5565 |
| 近3月 | -4.62% | -8.14% | 37.85% | 1976/5459 |
| 近6月 | 60.10% | -0.60% | 37.85% | 90/5222 |
| 近1年 | 60.55% | 0.84% | 37.85% | 230/4820 |
| 近3年 | 107.60% | 23.61% | 37.85% | 412/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 104.01% | 18.02% | 37.85% | 911/5643 |
| 今年以来 | 72.03% | -1.95% | 37.85% | 74/5644 |
| 2025 | 21.40% | 17.66% | 17.81% | 3156/5118 |
| 2024 | 1.33% | 14.69% | 17.18% | 2662/4533 |
| 2023 | -3.60% | -11.38% | -- | 716/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | -- | 8.85% | 3.41% |
| 华峰测控 |
| 83.8 |
| 4.43% |
| 京仪装备 | 72.07 | 3.81% |
| 通富微电 | 70.01 | 3.70% |
| 新化股份 | 67.58 | 3.58% |
| 上海新阳 | 59.96 | 3.17% |
| 盛科通信 | 59.3 | 3.14% |
| 万通发展 | 55.99 | 2.96% |
| 长电科技 | 55.37 | 2.93% |
| 奥飞数据 | 52.84 | 2.80% |
| 汇成股份 | 41.91 | 2.22% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 福晶科技 | 220.72 | 11.68% |
| 伟测科技 | 208.35 | 11.02% |
| 聚和材料 | 161.97 | 8.57% |
| 微导纳米 | 154.61 | 8.18% |
| 浪潮信息 | 149.22 | 7.90% |
| 晶方科技 | 114.28 | 6.05% |
| 日联科技 | 113.1 | 5.98% |
| 盛科通信 | 97.63 | 5.17% |
| 小鹏集团-W | 95.3 | 5.04% |
| 北方华创 | 93.84 | 4.97% |
| 汇成股份 | 92.37 | 4.89% |
| 凯格精机 | 82.33 | 4.36% |
| 通富微电 | 80.75 | 4.27% |
| 复旦微电 | 80.77 | 4.27% |
| 华峰测控 | 80.05 | 4.24% |
| 天岳先进 | 78.87 | 4.17% |
| 新莱应材 | 77.41 | 4.10% |
| 国科微 | 73.36 | 3.88% |
| 新化股份 | 62.56 | 3.31% |
| 奥飞数据 | 56.42 | 2.99% |
| 芯源微 | 53.28 | 2.82% |
| 鼎龙股份 | 53.2 | 2.81% |
| 长电科技 | 52.8 | 2.79% |
| 万通发展 | 48.09 | 2.54% |
| 甬矽电子 | 47.42 | 2.51% |
| 上海新阳 | 41.94 | 2.22% |
| 688200 |
| -- |
| 8.56% |
| 1.63% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 6.82% | 2.76% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 6.46% | 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 6.40% | 0.46% |
| 兴福电子 | 688545 | -- | 6.03% | 新增 |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 5.81% | 2.29% |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 5.53% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.05% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 4.86% | 1.09% |