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基金诊断
建信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2379
0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
526.44亿元
环比 -3.68%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD029 | 112604029 | 1.95% | 247,295.93 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.41% | 178,730.05 |
| 26农业银行CD147 | 112603147 | 1.33% | 168,203.19 |
| 25北京银行CD170 | 112512170 | 1.18% | 149,855.99 |
| 25中国银行CD064 | 112504064 | 1.18% | 149,432.81 |
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 1.17% | 148,382.27 |
| 26农业银行CD020 | 112603020 | 1.02% | 129,276.9 |
| 26上海银行CD080 | 112616080 | 1.01% | 128,577.58 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 1.01% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 807/960 |
| 近3月 | 0.23% | -10.28% | 0.00% | 800/958 |
| 近6月 | 0.48% | -0.60% | 0.00% | 785/958 |
| 近1年 | 1.01% | 0.38% | 0.00% | 754/941 |
| 近3年 | 4.17% | 21.41% | 0.00% | 618/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.35% | 18.02% | 0.00% | 805/960 |
| 今年以来 | 0.71% | -1.95% | 0.00% | 771/960 |
| 2025 | 1.21% | 17.66% | 0.00% | 678/947 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 0.00% | 622/911 |
| 2023 | 0.71% | -11.38% | -- | 827/866 |
十大持仓
| 128,589.18 |
| 26农业银行CD144 | 112603144 | 0.94% | 118,736.52 |