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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2023-07-11 至 2026-09-21 · 589个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
85.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
66.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
11.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
79.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.8% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +13.9%
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
1.9335
-1.67%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.7%
网格适配度
44
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.6974 · 低位区间 -1.9% · 高位区间 +34.7%
当前偏离锚值 +13.9%
2023-07-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.40亿元
环比 104.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.73% | 9,941.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.09% | 4,184.53 |
| 医疗保健 | 0.00% | 2,837.16 |
| 信息技术 | 0.00% | 514.18 |
| 通信服务 | 0.00% | 325.71 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 3,536.2 | 42.06% |
| 长光华芯 | 2,771.77 | 32.96% |
| 长川科技 | 2,516 | 29.92% |
| 寒武纪 | 2,443.55 | 29.06% |
| 天孚通信 | 2,420.9 | 28.79% |
| 兆易创新 | 2,384.27 | 28.36% |
| 星环科技 | 2,335.02 | 27.77% |
| 永鼎股份 | 2,219.04 | 26.39% |
| 芯原股份 | 1,850.08 | 22.00% |
| 君正股份 | 1,795.01 | 21.35% |
| 光迅科技 | 1,707.8 | 20.31% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 68% | 10% | 54.4% | 0.48 | 35.4% |
| 近3年 | 65% | 13% | 48.0% | 0.53 | 35.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 25.19%
满1年
96.0%
平均收益 58.78%
满2年
100.0%
平均收益 117.31%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.80% | -1.72% | -- | 4297/5562 |
| 近3月 | -21.90% | -8.14% | 35.41% | 4816/5453 |
| 近6月 | 25.32% | -0.60% | 35.41% | 695/5220 |
| 近1年 | 27.57% | 0.84% | 35.41% | 864/4814 |
| 近3年 | 105.02% | 22.40% | 35.41% | 468/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 93.35% | 17.32% | 35.41% | 1038/5637 |
| 今年以来 | 33.41% | -1.95% | 35.41% | 562/5638 |
| 2025 | 43.64% | 17.66% | 24.28% | 1232/5118 |
| 2024 | 11.75% | 14.69% | 22.40% | 990/4533 |
| 2023 | -9.71% | -11.38% | -- | 1445/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 9.53% | 0.03% |
| 盛科通信 |
| 东芯股份 |
| 1,614.38 |
| 19.20% |
| 长芯博创 | 1,564.34 | 18.60% |
| 光库科技 | 1,489.62 | 17.72% |
| 盛科通信 | 1,429.94 | 17.01% |
| 海光信息 | 1,408.24 | 16.75% |
| 仕佳光子 | 1,394.37 | 16.58% |
| 东山精密 | 1,375.76 | 16.36% |
| 普冉股份 | 1,343.32 | 15.98% |
| 联讯仪器 | 1,301.92 | 15.48% |
| 德明利 | 1,230.65 | 14.64% |
| 太辰光 | 1,210.07 | 14.39% |
| 佰维存储 | 1,123.64 | 13.36% |
| 精测电子 | 1,113.23 | 13.24% |
| 网宿科技 | 1,106.63 | 13.16% |
| 源杰科技 | 1,050.27 | 12.49% |
| 精智达 | 1,046.67 | 12.45% |
| 聚辰股份 | 1,040.74 | 12.38% |
| 中芯国际 | 1,019.41 | 12.12% |
| 宏景科技 | 954.04 | 11.35% |
| 拓荆科技 | 913.28 | 10.86% |
| 通富微电 | 886.01 | 10.54% |
| 禾盛新材 | 859.42 | 10.22% |
| 腾景科技 | 842.77 | 10.02% |
| 新易盛 | 795.23 | 9.46% |
| 中际旭创 | 683.98 | 8.13% |
| 江波龙 | 612.17 | 7.28% |
| 罗博特科 | 561.54 | 6.68% |
| 华工科技 | 528.49 | 6.29% |
| 鹏鼎控股 | 492.25 | 5.85% |
| 芯源微 | 472.65 | 5.62% |
| 中微公司 | 456.23 | 5.43% |
| 华峰测控 | 419.71 | 4.99% |
| 盛合晶微 | 391.55 | 4.66% |
| 北方华创 | 353.97 | 4.21% |
| 鼎泰高科 | 350.08 | 4.16% |
| 德科立 | 261.74 | 3.11% |
| 联芸科技 | 257.62 | 3.06% |
| 联特科技 | 246.74 | 2.93% |
| 宏和科技 | 243.75 | 2.90% |
| 中微半导 | 223.16 | 2.65% |
| 恒烁股份 | 222.89 | 2.65% |
| 协创数据 | 216.61 | 2.58% |
| 长飞光纤 | 181.22 | 2.16% |
| 思源电气 | 179.8 | 2.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长光华芯 | 3,000.72 | 35.69% |
| 源杰科技 | 2,643.89 | 31.44% |
| 天孚通信 | 2,554.08 | 30.38% |
| 兆易创新 | 2,468.91 | 29.36% |
| 澜起科技 | 2,466.21 | 29.33% |
| 寒武纪 | 2,394.66 | 28.48% |
| 星环科技 | 2,280.86 | 27.13% |
| 永鼎股份 | 2,112.57 | 25.12% |
| 东山精密 | 2,045.23 | 24.32% |
| 芯原股份 | 1,901.23 | 22.61% |
| 仕佳光子 | 1,777.61 | 21.14% |
| 光库科技 | 1,744.96 | 20.75% |
| 普冉股份 | 1,730.28 | 20.58% |
| 长芯博创 | 1,712.52 | 20.37% |
| 德明利 | 1,705.53 | 20.28% |
| 长川科技 | 1,701.2 | 20.23% |
| 东芯股份 | 1,696.8 | 20.18% |
| 光迅科技 | 1,674.44 | 19.91% |
| 新易盛 | 1,557.78 | 18.53% |
| 中际旭创 | 1,544.48 | 18.37% |
| 拓荆科技 | 1,377.29 | 16.38% |
| 宏景科技 | 1,167.22 | 13.88% |
| 佰维存储 | 1,122.26 | 13.35% |
| 精测电子 | 1,049.09 | 12.48% |
| 网宿科技 | 1,034.69 | 12.31% |
| 海光信息 | 1,022.91 | 12.17% |
| 腾景科技 | 1,017.2 | 12.10% |
| 精智达 | 1,008.83 | 12.00% |
| 聚辰股份 | 1,004.03 | 11.94% |
| 君正股份 | 945.99 | 11.25% |
| 江波龙 | 791.14 | 9.41% |
| 通富微电 | 791.41 | 9.41% |
| 禾盛新材 | 753.95 | 8.97% |
| 英维克 | 748.77 | 8.90% |
| 盛科通信 | 712.57 | 8.47% |
| 中微公司 | 616.9 | 7.34% |
| 罗博特科 | 538.06 | 6.40% |
| 芯源微 | 503.09 | 5.98% |
| 华工科技 | 495.19 | 5.89% |
| 鹏鼎控股 | 484.5 | 5.76% |
| 北方华创 | 451.27 | 5.37% |
| 华峰测控 | 428.55 | 5.10% |
| 盛合晶微 | 428 | 5.09% |
| 太辰光 | 423.43 | 5.04% |
| 鼎泰高科 | 387.06 | 4.60% |
| 宏和科技 | 277.51 | 3.30% |
| 德科立 | 260.11 | 3.09% |
| 协创数据 | 235.93 | 2.81% |
| 联芸科技 | 234.61 | 2.79% |
| 联讯仪器 | 221.16 | 2.63% |
| 联特科技 | 213.79 | 2.54% |
| 中微半导 | 201.61 | 2.40% |
| 恒烁股份 | 195.83 | 2.33% |
| 香农芯创 | 189.25 | 2.25% |
| 长飞光纤 | 175.85 | 2.09% |
| 思源电气 | 168.64 | 2.01% |
| 688702 |
| -- |
| 9.48% |
| 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 9.27% | 0.01% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 9.19% | 0.30% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.03% | 0.39% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 9.02% | 0.97% |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 8.85% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.17% | 1.80% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 6.80% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 6.77% | 2.31% |