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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-01-23 至 2026-09-21 · 555个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
79.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 28%
86.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
66.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1673
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.4%
2024-01-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.96亿元
环比 25.73%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海能 | 1,265.09 | 1.76% |
| 东方铁塔 | 1,048.57 | 1.46% |
| 广钢气体 | 887.01 | 1.23% |
| 中科飞测 | 814.69 | 1.13% |
| 中国平安 | 814.64 | 1.13% |
| 泰格医药 | 782.88 | 1.09% |
| 北方稀土 | 778.02 | 1.08% |
| 中国宏桥 | 731.57 | 1.02% |
| 中国黄金国际 | 736.44 | 1.02% |
| 恒瑞医药 | 719.48 | 1.00% |
| 兖矿能源 | 697.65 | 0.97% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开08 | 250208 | 7.39% | 17,041.81 |
| 23国开08 | 230208 | 7.10% | 16,378.47 |
| 24国开03 | 240203 | 4.47% | 10,310.29 |
| 25国开02 | 250202 | 3.05% | 7,023.21 |
| 24国开08 | 240208 | 2.68% | 6,178.41 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 66% | 4.1% | 1.01 | 2.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 3.50%
满1年
100.0%
平均收益 7.88%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.14% | -1.72% | -- | 424/1352 |
| 近3月 | 0.69% | -8.14% | 2.53% | 431/1315 |
| 近6月 | 3.46% | -0.60% | 2.53% | 222/1273 |
| 近1年 | 5.65% | 0.84% | 2.53% | 248/1230 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.73% | 40.46% | 2.53% | 584/1381 |
| 今年以来 | 4.32% | -1.95% | 2.53% | 239/1381 |
| 2025 | 7.51% | 17.66% | 1.32% | 385/1313 |
| 2024 | 4.08% | 14.69% | -- | 881/1329 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 14.7% · 债券 81.8% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | -- | 0.99% | 0.62% |
| 广钢气体 |
| 迈为股份 |
| 684.85 |
| 0.95% |
| 东阳光 | 685.23 | 0.95% |
| 招商轮船 | 670.34 | 0.93% |
| 紫金黄金国际 | 654.67 | 0.91% |
| 厦门钨业 | 656.14 | 0.91% |
| 佳鑫国际资源 | 650.88 | 0.90% |
| 紫金矿业 | 646.98 | 0.90% |
| 晶丰明源 | 636.76 | 0.88% |
| 江西铜业 | 453.67 | 0.63% |
| 江西铜业股份 | 341.44 | 0.47% |
| 中远海能 | 189.39 | 0.26% |
| 中国平安 | 137.48 | 0.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国宏桥 | 819.62 | 1.14% |
| 招商轮船 | 737.88 | 1.02% |
| 恒瑞医药 | 686.39 | 0.95% |
| 北方稀土 | 683.01 | 0.95% |
| 中国平安 | 665.98 | 0.92% |
| 新易盛 | 654.87 | 0.91% |
| 明阳智能 | 577.94 | 0.80% |
| 宁德时代 | 561.21 | 0.78% |
| 阿里巴巴-W | 557.38 | 0.77% |
| 中远海能 | 542.28 | 0.75% |
| 恒立液压 | 535.37 | 0.74% |
| 紫光国微 | 526.66 | 0.73% |
| 广钢气体 | 526.82 | 0.73% |
| 京东方A | 521.71 | 0.72% |
| 徐工机械 | 500.96 | 0.70% |
| 南京银行 | 487.2 | 0.68% |
| 华峰化学 | 483.44 | 0.67% |
| 长电科技 | 460.08 | 0.64% |
| 中国平安 | 423.74 | 0.59% |
| 东方电缆 | 380.52 | 0.53% |
| 兆易创新 | 378.26 | 0.52% |
| 中远海能 | 63.77 | 0.09% |
| 688548 |
| -- |
| 0.75% |
| 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.74% | 0.35% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.52% | 0.06% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 0.43% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 0.42% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 0.40% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 0.39% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.39% | 0.14% |
| 晶丰明源 | 688368 | -- | 0.39% | 新增 |