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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
51.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
42.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
74.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3348
+0.50%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.96亿元
环比 263.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.49% | 66,294.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.36% | 7,341.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 30.21 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 11,867.39 | 17.55% |
| 寒武纪 | 7,138.89 | 10.55% |
| 工业富联 | 6,995.12 | 10.34% |
| 中钨高新 | 5,087.05 | 7.52% |
| 金海通 | 5,087.38 | 7.52% |
| 博迁新材 | 5,063.71 | 7.49% |
| 宁德时代 | 5,062.26 | 7.48% |
| 源杰科技 | 4,870.19 | 7.20% |
| 国城矿业 | 4,783.51 | 7.07% |
| 沪电股份 | 4,734.82 | 7.00% |
| 世运电路 | 4,570.37 | 6.76% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.34% | 3,405.36 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.06% | 48.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 14% | 40.3% | 0.08 | 38.5% |
| 近3年 | 41% | 14% | 33.8% | 0.29 | 39.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 8.85%
满1年
69.0%
平均收益 22.80%
满2年
83.0%
平均收益 49.48%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.52% | -1.72% | -- | 5204/5562 |
| 近3月 | -26.84% | -8.14% | 38.54% | 5229/5453 |
| 近6月 | 11.34% | -0.60% | 38.54% | 1600/5220 |
| 近1年 | 4.79% | 0.84% | 38.54% | 2485/4814 |
| 近3年 | 37.86% | 23.61% | 39.44% | 1722/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.06% | 18.09% | 45.39% | 2733/5637 |
| 今年以来 | 5.80% | -1.95% | 38.54% | 2309/5638 |
| 2025 | 48.60% | 17.66% | 25.30% | 970/5118 |
| 2024 | -11.62% | 14.69% | 34.92% | 4108/4533 |
| 2023 | -14.32% | -11.38% | -- | 2260/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 4.4% · 现金 2.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.36% |
| 聚和材料 |
| 4,568.09 |
| 6.75% |
| 立昂微 | 4,300.54 | 6.36% |
| 华虹宏力 | 4,294.44 | 6.35% |
| 广合科技 | 4,110.89 | 6.08% |
| 圣邦股份 | 4,114.03 | 6.08% |
| 生益科技 | 3,990.79 | 5.90% |
| 盛新锂能 | 3,914.89 | 5.79% |
| 盐湖股份 | 3,855.45 | 5.70% |
| 华峰测控 | 3,735.07 | 5.52% |
| 中际旭创 | 3,673.07 | 5.43% |
| 英科医疗 | 3,543.35 | 5.24% |
| 兆易创新 | 3,491.4 | 5.16% |
| 佛塑科技 | 3,423.59 | 5.06% |
| 珂玛科技 | 3,305.01 | 4.89% |
| 厦门钨业 | 3,294.28 | 4.87% |
| 正泰电源 | 3,204.47 | 4.74% |
| 凯迪股份 | 3,207.83 | 4.74% |
| 英诺激光 | 3,186.68 | 4.71% |
| 鼎胜新材 | 3,188.1 | 4.71% |
| 宏桥控股 | 3,088.3 | 4.57% |
| 海亮股份 | 2,694.37 | 3.98% |
| 永兴材料 | 2,674.84 | 3.95% |
| 德业股份 | 2,450.14 | 3.62% |
| 峰岹科技 | 2,330.17 | 3.44% |
| 广钢气体 | 2,234.51 | 3.30% |
| 可孚医疗 | 2,227.08 | 3.29% |
| 海星股份 | 2,098.54 | 3.10% |
| 鹏辉能源 | 2,045.85 | 3.02% |
| 统联精密 | 1,917.02 | 2.83% |
| 联讯仪器 | 1,797.53 | 2.66% |
| 德福科技 | 1,695.89 | 2.51% |
| 图南股份 | 1,665.2 | 2.46% |
| 西藏珠峰 | 1,516.79 | 2.24% |
| 中科飞测 | 1,474.4 | 2.18% |
| 洁美科技 | 1,457.79 | 2.16% |
| 北特科技 | 1,450.73 | 2.14% |
| 民士达 | 1,411.09 | 2.09% |
| 电投能源 | 1,397.45 | 2.07% |
| 泰和新材 | 1,379.27 | 2.04% |
| 立讯精密 | 1,374.17 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 12,060.56 | 17.83% |
| 世运电路 | 11,945.4 | 17.66% |
| 可孚医疗 | 10,354.69 | 15.31% |
| 凯迪股份 | 9,137.45 | 13.51% |
| 峰岹科技 | 8,451.89 | 12.50% |
| 新泉股份 | 8,422.2 | 12.45% |
| 博迁新材 | 8,177.95 | 12.09% |
| 立讯精密 | 8,128.9 | 12.02% |
| 源杰科技 | 6,190.96 | 9.15% |
| 工业富联 | 5,959.64 | 8.81% |
| 九号公司 | 5,730.85 | 8.47% |
| 聚和材料 | 5,675.62 | 8.39% |
| 宁德时代 | 5,082.32 | 7.51% |
| 沪电股份 | 4,975.33 | 7.36% |
| 国城矿业 | 4,563.74 | 6.75% |
| 珠海冠宇 | 4,459.3 | 6.59% |
| 德福科技 | 4,358.74 | 6.44% |
| 洪田股份 | 4,345.38 | 6.42% |
| 广合科技 | 4,113.41 | 6.08% |
| 正泰电源 | 4,067.65 | 6.01% |
| 盛新锂能 | 3,968.72 | 5.87% |
| 海星股份 | 3,650.26 | 5.40% |
| 中际旭创 | 3,600.96 | 5.32% |
| 鼎胜新材 | 3,512.53 | 5.19% |
| 英科医疗 | 3,490.94 | 5.16% |
| 盐湖股份 | 3,395.78 | 5.02% |
| 科博达 | 3,244.88 | 4.80% |
| 佛塑科技 | 3,217.26 | 4.76% |
| 宏桥控股 | 2,772.86 | 4.10% |
| 英诺激光 | 2,754.39 | 4.07% |
| 统联精密 | 2,730.91 | 4.04% |
| 鹏辉能源 | 2,658.24 | 3.93% |
| 德业股份 | 2,651.54 | 3.92% |
| 永兴材料 | 2,597.79 | 3.84% |
| 联讯仪器 | 2,437.75 | 3.60% |
| 振芯科技 | 2,392.28 | 3.54% |
| 北特科技 | 2,104.65 | 3.11% |
| 图南股份 | 1,821.79 | 2.69% |
| 海亮股份 | 1,755.1 | 2.59% |
| 开勒股份 | 1,466.83 | 2.17% |
| 电投能源 | 1,426.58 | 2.11% |
| 金海通 | 1,392.82 | 2.06% |
| 西藏珠峰 | 1,379.38 | 2.04% |
| 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 8.66% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 7.04% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 6.83% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.66% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 6.65% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 6.24% | 新增 |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 6.15% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.85% | 新增 |
| 珂玛科技 | 301611 | 电子 | 5.18% | 新增 |