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基金诊断
富国基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3954
1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.60亿元
环比 -41.82%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 1.81% | 187,951.22 |
| 25农发31 | 250431 | 1.58% | 163,571.91 |
| 26建设银行CD157 | 112605157 | 1.44% | 148,976.81 |
| 26建设银行CD030 | 112605030 | 1.44% | 149,144.98 |
| 26建设银行CD161 | 112605161 | 1.44% | 148,970.51 |
| 26中信银行CD166 | 112608166 | 1.44% | 149,476.71 |
| 26中信银行CD069 | 112608069 | 1.24% | 129,114.51 |
| 25浦发银行CD283 | 112509283 | 1.05% | 109,405.86 |
| 26农业银行CD085 | 112603085 | 0.96% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 472/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 487/958 |
| 近6月 | 0.55% | -1.30% | 0.00% | 500/958 |
| 近1年 | 1.16% | 0.12% | 0.00% | 456/941 |
| 近3年 | 4.63% | 22.73% | 0.00% | 353/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.22% | 17.25% | 0.00% | 755/960 |
| 今年以来 | 0.82% | -2.64% | 0.00% | 476/960 |
| 2025 | 1.38% | 17.66% | 0.00% | 367/947 |
| 2024 | 1.80% | 14.69% | 0.00% | 354/911 |
| 2023 | 1.13% | -11.38% | -- | 785/866 |
十大持仓
| 99,535.89 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 0.96% | 99,644.8 |