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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
44.4
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
35.8
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
64.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.1% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4254
+1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.68亿元
环比 -14.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.71% | 6,971.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.80% | 980.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.19% | 218.79 |
| 采矿业 | 2.11% | 211.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.03% | 203.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1.10% | 109.59 |
| 批发和零售业 | 1.08% | 107.54 |
| 房地产业 | 0.87% | 87.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.62% | 62.36 |
| 建筑业 | 0.61% | 61.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.57% | 57.07 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鹏辉能源 | 318.14 | 2.26% |
| 震裕科技 | 251.11 | 1.79% |
| 德福科技 | 214.46 | 1.53% |
| 伟测科技 | 197.87 | 1.41% |
| 盟固利 | 191.25 | 1.36% |
| 壹连科技 | 180.32 | 1.28% |
| 万润科技 | 173.13 | 1.23% |
| 欣锐科技 | 168.23 | 1.20% |
| 飞荣达 | 167.5 | 1.19% |
| 朗新科技 | 163.31 | 1.16% |
| 良信股份 | 161.84 | 1.15% |
| 长芯博创 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 10.85%
满1年
95.0%
平均收益 30.57%
满2年
100.0%
平均收益 68.31%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.76% | -1.72% | -- | 145/1055 |
| 近3月 | -8.28% | -8.14% | 18.19% | 670/1028 |
| 近6月 | -1.78% | -0.60% | 20.11% | 898/969 |
| 近1年 | 3.34% | 0.84% | 20.11% | 721/819 |
| 近3年 | 47.36% | 22.40% | 28.77% | 188/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.54% | 13.55% | 29.26% | 388/1070 |
| 今年以来 | -0.30% | -1.95% | 20.11% | 897/1070 |
| 2025 | 38.95% | 17.66% | 13.06% | 156/943 |
| 2024 | 7.34% | 14.69% | 26.08% | 364/568 |
| 2023 | -4.15% | -11.38% | -- | 149/482 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 90.8% · 债券 --% · 现金 8.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 1.70% | 0.95% |
| 智微智能 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 0.05% |
| 5.16 |
| 159.78 |
| 1.14% |
| 苏州固锝 | 158.53 | 1.13% |
| 中旗股份 | 158.11 | 1.12% |
| 上海瀚讯 | 157.22 | 1.12% |
| 川恒股份 | 145.75 | 1.04% |
| 安洁科技 | 131.92 | 0.94% |
| 中孚实业 | 129.96 | 0.92% |
| 东芯股份 | 128.7 | 0.92% |
| 诚迈科技 | 128.44 | 0.91% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鹏辉能源 | 305.37 | 2.17% |
| 德福科技 | 273.41 | 1.94% |
| 利亚德 | 236.88 | 1.69% |
| 天准科技 | 236.1 | 1.68% |
| 派能科技 | 227.39 | 1.62% |
| 滨化股份 | 224.82 | 1.60% |
| 天海防务 | 213.04 | 1.52% |
| 盟固利 | 208.49 | 1.48% |
| 北摩高科 | 203.1 | 1.44% |
| 道通科技 | 197.87 | 1.41% |
| 苏州固锝 | 189.92 | 1.35% |
| 菜百股份 | 188.86 | 1.34% |
| 普利特 | 182.8 | 1.30% |
| 上海瀚讯 | 177.02 | 1.26% |
| 四方股份 | 176.35 | 1.25% |
| 润欣科技 | 174.16 | 1.24% |
| 盛达资源 | 173.2 | 1.23% |
| 天宇股份 | 167.87 | 1.19% |
| 粤桂股份 | 164.6 | 1.17% |
| 东芯股份 | 164.22 | 1.17% |
| 001339 |
| 计算机 |
| 1.28% |
| 新增 |
| 杰华特 | 688141 | -- | 1.14% | 新增 |
| 海目星 | 688559 | -- | 1.09% | 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 1.09% | 新增 |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 1.06% | 0.24% |
| 欧陆通 | 300870 | 电力设备 | 1.04% | 新增 |
| 震裕科技 | 300953 | 电力设备 | 1.03% | 新增 |
| 平安电工 | 001359 | 基础化工 | 1.00% | 新增 |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 1.00% | 0.11% |