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基金诊断
财通基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-02-06 至 2026-09-21 · 392个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
67.1
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
61.5
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
74.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
81.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
54.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.5% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2192
+1.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
2024-02-06 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.31亿元
环比 -2.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.79% | 7,063.46 |
| 金融业 | 10.86% | 1,425.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.15% | 938.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.15% | 807.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.58% | 470.27 |
| 批发和零售业 | 2.66% | 349.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2.16% | 283.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.90% | 249.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.75% | 229.54 |
| 教育 | 1.70% | 222.62 |
| 建筑业 | 1.08% | 141.48 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 692.58 | 5.40% |
| 招商银行 | 439.96 | 3.43% |
| 川投能源 | 427.93 | 3.34% |
| 华生科技 | 397.64 | 3.10% |
| 招商公路 | 394.89 | 3.08% |
| 民丰特纸 | 384.43 | 3.00% |
| 丰山集团 | 383.27 | 2.99% |
| 梅轮电梯 | 379.09 | 2.96% |
| 西力科技 | 379.93 | 2.96% |
| 宁波联合 | 373.62 | 2.91% |
| 瑞丰银行 | 353.53 | 2.76% |
| 甘肃能源 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 81% | 16.8% | 0.59 | 17.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 5.36%
满1年
94.0%
平均收益 10.79%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.60% | -1.72% | -- | 539/5565 |
| 近3月 | 0.82% | -8.14% | 12.96% | 1441/5459 |
| 近6月 | -0.38% | -0.60% | 17.95% | 3202/5222 |
| 近1年 | 11.43% | 0.84% | 17.95% | 1856/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.92% | 37.08% | 17.95% | 2623/5643 |
| 今年以来 | 4.72% | -1.95% | 17.95% | 2527/5644 |
| 2025 | 14.97% | 17.66% | 5.43% | 3791/5118 |
| 2024 | 1.26% | 14.69% | -- | 2674/4533 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 龙芯中科 | 688047 | -- | 2.34% | 新增 |
| 必易微 |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.96% |
| 126.54 |
| 采矿业 | 0.34% | 44.74 |
| 房地产业 | 0.07% | 8.83 |
| 350.59 |
| 2.73% |
| 云涌科技 | 339.14 | 2.64% |
| 新经典 | 334.98 | 2.61% |
| 春雪食品 | 335.27 | 2.61% |
| 鑫源智造 | 332.89 | 2.60% |
| 力合科技 | 325.4 | 2.54% |
| 栖霞建设 | 325.18 | 2.54% |
| 赛托生物 | 323.67 | 2.52% |
| 黄山胶囊 | 320.46 | 2.50% |
| 爱科科技 | 319.62 | 2.49% |
| 洁特生物 | 314.31 | 2.45% |
| 第一医药 | 310.74 | 2.42% |
| 江山欧派 | 308.87 | 2.41% |
| 海程邦达 | 304.97 | 2.38% |
| 国投电力 | 304.48 | 2.37% |
| 莎普爱思 | 303.9 | 2.37% |
| 江西长运 | 296.86 | 2.31% |
| 恒尚节能 | 293.32 | 2.29% |
| 湖南投资 | 292.04 | 2.28% |
| 宁水集团 | 292.81 | 2.28% |
| 百合股份 | 291.05 | 2.27% |
| 嘉华股份 | 287.47 | 2.24% |
| 科汇股份 | 285.43 | 2.23% |
| 新大正 | 284.7 | 2.22% |
| 万林物流 | 284.14 | 2.22% |
| 苏豪时尚 | 281.97 | 2.20% |
| 上海银行 | 281.55 | 2.20% |
| 上海雅仕 | 282.55 | 2.20% |
| 渤海股份 | 280.96 | 2.19% |
| 昂立教育 | 280.37 | 2.19% |
| 邦彦技术 | 281.28 | 2.19% |
| 中公高科 | 278 | 2.17% |
| 燕塘乳业 | 270.52 | 2.11% |
| 莱伯泰科 | 269.73 | 2.10% |
| 林海股份 | 268 | 2.09% |
| 天鹅股份 | 268.58 | 2.09% |
| 苏农银行 | 267.86 | 2.09% |
| 春兰股份 | 266.17 | 2.08% |
| 中创股份 | 264.9 | 2.07% |
| 江苏银行 | 264.32 | 2.06% |
| 美思德 | 264.33 | 2.06% |
| 龙芯中科 | 264 | 2.06% |
| 平安银行 | 261.08 | 2.04% |
| 华能水电 | 261.35 | 2.04% |
| 联泰环保 | 259.82 | 2.03% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 550.79 | 4.29% |
| 川投能源 | 447.4 | 3.49% |
| 甘肃能源 | 433.86 | 3.38% |
| 华生科技 | 428.93 | 3.34% |
| 招商银行 | 399.44 | 3.11% |
| 浙商银行 | 387.89 | 3.02% |
| 梅轮电梯 | 377.05 | 2.94% |
| 鑫源智造 | 370.32 | 2.89% |
| 宁波联合 | 367.41 | 2.86% |
| 栖霞建设 | 338.28 | 2.64% |
| 江阴银行 | 327.3 | 2.55% |
| 黄山胶囊 | 327 | 2.55% |
| 丰山集团 | 325.91 | 2.54% |
| 国投电力 | 323.81 | 2.52% |
| 宁沪高速 | 314.91 | 2.46% |
| 西力科技 | 307.45 | 2.40% |
| 招商公路 | 306.95 | 2.39% |
| 洁特生物 | 306.36 | 2.39% |
| 春兰股份 | 304.63 | 2.38% |
| 东亚药业 | 304.63 | 2.38% |
| 上港集团 | 302.13 | 2.36% |
| 赛托生物 | 297.23 | 2.32% |
| 莱伯泰科 | 294.6 | 2.30% |
| 渤海股份 | 291.62 | 2.27% |
| 嘉华股份 | 289.47 | 2.26% |
| 健麾信息 | 287.17 | 2.24% |
| 第一医药 | 280.67 | 2.19% |
| 优宁维 | 275.4 | 2.15% |
| 宁水集团 | 275.59 | 2.15% |
| 中创股份 | 274.38 | 2.14% |
| 弘宇股份 | 273.23 | 2.13% |
| 春雪食品 | 271.85 | 2.12% |
| 恩威医药 | 270.63 | 2.11% |
| 华能水电 | 267.07 | 2.08% |
| 恒尚节能 | 265.9 | 2.07% |
| 苏农银行 | 265.89 | 2.07% |
| 民丰特纸 | 264.55 | 2.06% |
| 云涌科技 | 264.39 | 2.06% |
| 海程邦达 | 261.81 | 2.04% |
| 688045 |
| -- |
| 2.19% |
| 新增 |
| 东方证券 | 600958 | 非银金融 | 1.77% | 0.12% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 1.47% | 新增 |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 1.42% | 0.48% |
| 上海银行 | 601229 | 银行 | 1.38% | 0.46% |
| 平安银行 | 000001 | 银行 | 1.34% | 0.49% |
| 晶丰明源 | 688368 | -- | 1.32% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.31% | 0.52% |
| 瑞丰银行 | 601528 | 银行 | 1.31% | 新增 |