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基金诊断
兴银基金管理 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-05-15 至 2026-09-22 · 563个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
76.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
87.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
87.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
53.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6488
+0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
2024-05-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -35.80%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.81% | 1,685.44 |
| 采矿业 | 3.61% | 75.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.06% | 22.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02% | 21.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.87% | 18.19 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新和成 | 127.49 | 8.26% |
| 宇瞳光学 | 117.39 | 7.61% |
| 立讯精密 | 92.54 | 6.00% |
| 伯特利 | 88.16 | 5.71% |
| 裕同科技 | 83.32 | 5.40% |
| 福斯特 | 81.18 | 5.26% |
| 三环集团 | 80.09 | 5.19% |
| 浙江鼎力 | 78.28 | 5.07% |
| 海油工程 | 71.42 | 4.63% |
| 宏发股份 | 69.52 | 4.51% |
| 华勤技术 | 68.93 | 4.47% |
| 九丰能源 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 87% | 19.8% | 0.97 | 9.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
94.0%
平均收益 16.52%
满1年
100.0%
平均收益 40.38%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.30% | -1.61% | -- | 4964/5562 |
| 近3月 | -7.71% | -10.18% | 8.91% | 2598/5453 |
| 近6月 | 4.99% | -0.49% | 8.91% | 2266/5220 |
| 近1年 | 20.40% | 0.49% | 9.43% | 1157/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 64.88% | 25.33% | 12.54% | 1440/5637 |
| 今年以来 | 10.52% | -1.84% | 9.43% | 1784/5638 |
| 2025 | 43.26% | 17.66% | 12.54% | 1263/5118 |
| 2024 | 4.14% | 14.69% | -- | 2116/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.4% · 债券 3.9% · 现金 9.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.73% | 1.14% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 6.21% | 3.27% |
| 新和成 |
| 67.58 |
| 4.38% |
| 阳光电源 | 65.8 | 4.27% |
| 中芯国际 | 62.7 | 4.06% |
| 新集能源 | 62.17 | 4.03% |
| 弘亚数控 | 61.83 | 4.01% |
| 中际旭创 | 61.1 | 3.96% |
| 神马电力 | 60.48 | 3.92% |
| 亨通光电 | 58.88 | 3.82% |
| 杰克科技 | 55.97 | 3.63% |
| 宁德时代 | 54.22 | 3.51% |
| 巨星科技 | 52.5 | 3.40% |
| 时代电气 | 51.46 | 3.34% |
| 富临精工 | 51.24 | 3.32% |
| 海康威视 | 50.95 | 3.30% |
| 扬杰科技 | 49.06 | 3.18% |
| 梅花生物 | 44.63 | 2.89% |
| 汇川技术 | 44.5 | 2.88% |
| 桐昆股份 | 40.36 | 2.62% |
| 博迁新材 | 39.7 | 2.57% |
| 顺络电子 | 38.74 | 2.51% |
| 中天科技 | 37.96 | 2.46% |
| 新疆天业 | 37.55 | 2.43% |
| 双环传动 | 37.14 | 2.41% |
| 三星电气 | 36.81 | 2.39% |
| 德业股份 | 36.42 | 2.36% |
| 景津装备 | 34.29 | 2.22% |
| 恒立液压 | 33.57 | 2.18% |
| 华峰化学 | 33.31 | 2.16% |
| 金禾实业 | 32.99 | 2.14% |
| 科达利 | 32.45 | 2.10% |
| 天孚通信 | 32.19 | 2.09% |
| 瑞可达 | 31.73 | 2.06% |
| 牧原股份 | 31.58 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 176.2 | 11.42% |
| 宇瞳光学 | 111.8 | 7.25% |
| 三环集团 | 104.88 | 6.80% |
| 九丰能源 | 93.26 | 6.05% |
| 新疆天业 | 77.31 | 5.01% |
| 阳光电源 | 72.55 | 4.70% |
| 双环传动 | 72.3 | 4.69% |
| 顺络电子 | 68.55 | 4.44% |
| 中际旭创 | 67.97 | 4.41% |
| 宏桥控股 | 65.95 | 4.27% |
| 华勤技术 | 64.4 | 4.17% |
| 景津装备 | 61.77 | 4.00% |
| 神火股份 | 60.01 | 3.89% |
| 海油工程 | 57.16 | 3.71% |
| 藏格矿业 | 50.34 | 3.26% |
| 浙江鼎力 | 50.03 | 3.24% |
| 中天科技 | 48.65 | 3.15% |
| 赛轮轮胎 | 45.8 | 2.97% |
| 梅花生物 | 42.36 | 2.75% |
| 宏发股份 | 42.07 | 2.73% |
| 汇川技术 | 41.3 | 2.68% |
| 富临精工 | 40.91 | 2.65% |
| 博迁新材 | 37.97 | 2.46% |
| 中泰股份 | 37.18 | 2.41% |
| 天孚通信 | 36.97 | 2.40% |
| 万华化学 | 36.69 | 2.38% |
| 嘉化能源 | 35.88 | 2.33% |
| 江瀚新材 | 35.81 | 2.32% |
| 华峰化学 | 33.61 | 2.18% |
| 金禾实业 | 33.48 | 2.17% |
| 松原安全 | 33.02 | 2.14% |
| 三星电气 | 32.99 | 2.14% |
| 博源化工 | 31.55 | 2.05% |
| 利安隆 | 31.68 | 2.05% |
| 002001 |
| 基础化工 |
| 5.03% |
| 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.72% | 0.91% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.89% | 新增 |
| 伯特利 | 603596 | 汽车 | 3.53% | 0.71% |
| 裕同科技 | 002831 | 轻工制造 | 3.37% | 新增 |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 3.36% | 新增 |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 3.20% | 0.46% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 3.09% | 0.39% |