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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
71.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
73.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
57.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
69.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5997
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.66亿元
环比 -15.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.33% | 143,501.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21% | 16,516.27 |
| 采矿业 | 2.43% | 4,883.19 |
| 金融业 | 1.93% | 3,886.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.87% | 3,757.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.65% | 3,323.62 |
| 批发和零售业 | 1.27% | 2,561.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.27% | 2,554.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1.19% | 2,397.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.75% | 1,508.95 |
| 房地产业 | 0.64% | 1,294.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技 | 2,969.68 | 1.60% |
| 源杰科技 | 2,833.38 | 1.53% |
| 铂科新材 | 2,329.46 | 1.26% |
| 四方股份 | 2,329.41 | 1.26% |
| 普冉股份 | 2,331.49 | 1.26% |
| 雅化集团 | 2,253.09 | 1.22% |
| 江海股份 | 2,211.17 | 1.19% |
| 兆易创新 | 2,049.49 | 1.11% |
| 河钢资源 | 2,013.74 | 1.09% |
| 中矿资源 | 1,939.61 | 1.05% |
| 恒铭达 | 1,866.1 | 1.01% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 68% | 64% | 24.3% | 0.51 | 20.5% |
| 近3年 | 78% | 52% | 25.6% | 0.66 | 29.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 10.38%
满1年
88.0%
平均收益 28.71%
满2年
100.0%
平均收益 68.46%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.80% | -1.61% | -- | 108/1117 |
| 近3月 | -5.37% | -10.18% | 20.02% | 479/1095 |
| 近6月 | 5.72% | -0.49% | 20.48% | 467/1074 |
| 近1年 | 13.94% | 0.49% | 20.48% | 352/1022 |
| 近3年 | 65.50% | 21.55% | 29.08% | 200/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 59.97% | 18.79% | 29.22% | 441/1127 |
| 今年以来 | 9.48% | -1.84% | 20.48% | 388/1127 |
| 2025 | 42.86% | 17.66% | 14.66% | 292/1065 |
| 2024 | 4.08% | 14.69% | 27.78% | 497/990 |
| 2023 | -1.73% | -11.38% | -- | 174/933 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 1.15% | 新增 |
| 思瑞浦 |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.56% |
| 1,124.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.55% | 1,098.73 |
| 建筑业 | 0.50% | 1,006.02 |
| 教育 | 0.05% | 96.95 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% | 2.52 |
| 思源电气 |
| 1,879.5 |
| 1.01% |
| 华绿生物 | 1,878.82 | 1.01% |
| 新易盛 | 1,839.42 | 0.99% |
| 深南电路 | 1,826.59 | 0.99% |
| 壹连科技 | 1,814.44 | 0.98% |
| 鹏辉能源 | 1,794.08 | 0.97% |
| 经纬股份 | 1,804.17 | 0.97% |
| 沪电股份 | 1,781.44 | 0.96% |
| 福晶科技 | 1,752.9 | 0.95% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 3,323.18 | 1.79% |
| 三环集团 | 2,674.16 | 1.44% |
| 澜起科技 | 2,475.54 | 1.34% |
| 铂科新材 | 2,411.29 | 1.30% |
| 奥海科技 | 2,291.87 | 1.24% |
| 大族激光 | 2,307.76 | 1.24% |
| 聚辰股份 | 2,268.95 | 1.22% |
| 新易盛 | 2,171.61 | 1.17% |
| 崇达技术 | 2,155.8 | 1.16% |
| 中远海特 | 2,046.66 | 1.10% |
| 凡拓数创 | 1,965.56 | 1.06% |
| 中微公司 | 1,966.9 | 1.06% |
| 恒铭达 | 1,937.94 | 1.05% |
| 中际旭创 | 1,952.57 | 1.05% |
| 立讯精密 | 1,931.49 | 1.04% |
| 生益科技 | 1,932.36 | 1.04% |
| 兆易创新 | 1,932.53 | 1.04% |
| 神火股份 | 1,900.88 | 1.03% |
| 沪电股份 | 1,916.35 | 1.03% |
| 海光信息 | 1,883.93 | 1.02% |
| 688536 |
| -- |
| 0.82% |
| 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 0.79% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 0.74% | 0.15% |
| 杰普特 | 688025 | -- | 0.73% | 新增 |
| 蓝特光学 | 688127 | -- | 0.69% | 新增 |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 0.66% | 新增 |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 0.61% | 新增 |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 0.61% | 新增 |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 0.60% | 新增 |