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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
88.2
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
89.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
98.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
71.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
87.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.9101
+0.60%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.46亿元
环比 7.28%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国科微 | 17,593.71 | 29.98% |
| 恒运昌 | 8,014.92 | 13.66% |
| 剑桥科技 | 7,731.14 | 13.17% |
| 国民技术 | 7,551.95 | 12.87% |
| 海优新材 | 6,779.63 | 11.55% |
| 东南网架 | 6,755.54 | 11.51% |
| 诺普信 | 6,700.46 | 11.42% |
| 环旭电子 | 6,416.12 | 10.93% |
| 得邦照明 | 6,364.85 | 10.84% |
| 源杰科技 | 5,499.25 | 9.37% |
| 力星股份 | 5,461.1 | 9.30% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 统联转债 | 118066 | 0.16% | 198.69 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 98% | 71% | 25.1% | 1.53 | 15.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
93.0%
平均收益 26.91%
满1年
100.0%
平均收益 64.00%
满2年
100.0%
平均收益 163.52%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.97% | -1.61% | -- | 679/5562 |
| 近3月 | -1.36% | -10.18% | 15.00% | 1831/5453 |
| 近6月 | 21.89% | -0.49% | 15.00% | 913/5220 |
| 近1年 | 39.86% | 0.49% | 15.00% | 525/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 191.01% | 37.68% | 20.49% | 511/5637 |
| 今年以来 | 35.40% | -1.84% | 15.00% | 532/5638 |
| 2025 | 62.06% | 17.66% | 15.09% | 480/5118 |
| 2024 | 32.62% | 14.69% | -- | 70/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 75.8% · 债券 0.2% · 现金 30.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 5.78% | 新增 |
| 国科微 |
| 祥源新材 |
| 5,125.16 |
| 8.73% |
| 安克创新 | 4,991.46 | 8.50% |
| 晨丰科技 | 4,730.16 | 8.06% |
| 英唐智控 | 4,498.86 | 7.67% |
| 新洁能 | 4,361.47 | 7.43% |
| 汇绿生态 | 4,231.59 | 7.21% |
| 超颖电子 | 4,103.39 | 6.99% |
| 香农芯创 | 4,099.43 | 6.98% |
| 华曙高科 | 3,519.01 | 6.00% |
| 晶升股份 | 3,431.1 | 5.85% |
| 晶丰明源 | 3,116.44 | 5.31% |
| 百傲化学 | 3,099.34 | 5.28% |
| 统联精密 | 3,003.86 | 5.12% |
| 华图山鼎 | 2,983.01 | 5.08% |
| 欧科亿 | 2,865.54 | 4.88% |
| 力芯微 | 2,687.43 | 4.58% |
| 博迁新材 | 2,429.16 | 4.14% |
| 峨眉山A | 2,358.51 | 4.02% |
| 国民技术 | 1,806.52 | 3.08% |
| 和远气体 | 1,203.73 | 2.05% |
| 超达装备 | 1,183.8 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国科微 | 14,709.09 | 25.06% |
| 洁美科技 | 10,045.12 | 17.12% |
| 恒运昌 | 9,857.19 | 16.79% |
| 国民技术 | 8,215.26 | 14.00% |
| 香农芯创 | 7,471.44 | 12.73% |
| 超颖电子 | 7,398.53 | 12.61% |
| 源杰科技 | 7,360.23 | 12.54% |
| 祥源新材 | 7,170.96 | 12.22% |
| 环旭电子 | 6,327.03 | 10.78% |
| 杰普特 | 6,088.77 | 10.37% |
| 博迁新材 | 5,654.3 | 9.63% |
| 晶升股份 | 4,232.66 | 7.21% |
| 剑桥科技 | 3,692.23 | 6.29% |
| 方正科技 | 3,528.34 | 6.01% |
| 华图山鼎 | 3,472.04 | 5.92% |
| 欧科亿 | 3,470.89 | 5.91% |
| 江瀚新材 | 3,099.11 | 5.28% |
| 得邦照明 | 3,047.14 | 5.19% |
| 百傲化学 | 2,573.94 | 4.39% |
| 力芯微 | 2,574.02 | 4.39% |
| 晨丰科技 | 2,537.88 | 4.32% |
| 平治信息 | 2,489.22 | 4.24% |
| 峨眉山A | 2,236.95 | 3.81% |
| 诺普信 | 2,000 | 3.41% |
| 东南网架 | 1,499.98 | 2.56% |
| 和远气体 | 1,475.55 | 2.51% |
| 300672 |
| 电子 |
| 5.51% |
| 1.40% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 5.44% | 新增 |
| 晨丰科技 | 603685 | 电子 | 5.03% | 0.17% |
| 海优新材 | 688680 | -- | 4.73% | 新增 |
| 东南网架 | 002135 | 建筑装饰 | 4.60% | 新增 |
| 汇绿生态 | 001267 | 通信 | 4.44% | 2.00% |
| 得邦照明 | 603303 | 家用电器 | 4.25% | 新增 |
| 英唐智控 | 300131 | 电子 | 3.89% | 新增 |
| 超达装备 | 301186 | 汽车 | 3.88% | 1.46% |