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基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
84.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
48.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
13.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
58.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1466
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
44.05亿元
环比 2428.64%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.12% | 178,399 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30% | 2,971.77 |
| 采矿业 | 0.09% | 871.85 |
| 建筑业 | 0.06% | 598.85 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 456.25 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 18,350.16 | 32.20% |
| 东山精密 | 16,245.35 | 28.51% |
| 源杰科技 | 12,566.55 | 22.05% |
| 中国船舶 | 8,990.05 | 15.78% |
| 亨通光电 | 8,007.94 | 14.05% |
| 兆易创新 | 5,212.05 | 9.15% |
| 普冉股份 | 5,107.73 | 8.96% |
| 拓荆科技 | 5,022.56 | 8.81% |
| 天孚通信 | 4,242.23 | 7.44% |
| 麦格米特 | 3,885.53 | 6.82% |
| 新锐股份 | 3,744.12 | 6.57% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开02 | 250202 | 7.24% | 71,235.43 |
| 22国开08 | 220208 | 6.39% | 62,880.74 |
| 25国开08 | 250208 | 5.70% | 56,137.73 |
| 25农发31 | 250431 | 5.04% | 49,621.86 |
| 25国开11 | 250211 | 4.94% | 48,617.56 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 55% | 8% | 7.3% | 0.59 | 8.0% |
| 近3年 | 43% | 19% | 4.6% | 0.70 | 8.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
99.0%
平均收益 2.65%
满1年
100.0%
平均收益 4.88%
满2年
100.0%
平均收益 9.80%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.68% | -1.72% | -- | 123/2760 |
| 近3月 | -4.19% | -8.14% | 8.04% | 2551/2662 |
| 近6月 | 5.07% | -0.60% | 8.04% | 97/2519 |
| 近1年 | 5.83% | 0.84% | 8.04% | 180/2269 |
| 近3年 | 14.80% | 22.40% | 8.04% | 362/1641 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.66% | 13.55% | 8.04% | 1273/2805 |
| 今年以来 | 6.54% | -1.95% | 8.04% | 92/2806 |
| 2025 | 2.54% | 17.66% | 1.91% | 1295/2458 |
| 2024 | 4.63% | 14.69% | 1.39% | 1041/2107 |
| 2023 | 0.31% | -11.38% | -- | 1333/1880 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.6% · 债券 87.0% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.06% | 0.47% |
| 东山精密 |
| 中矿资源 |
| 3,676.55 |
| 6.45% |
| 光迅科技 | 3,393.44 | 5.95% |
| 沪电股份 | 3,197.27 | 5.61% |
| 剑桥科技 | 3,147.16 | 5.52% |
| 生益科技 | 3,000.32 | 5.26% |
| 工业富联 | 2,920.73 | 5.13% |
| 天齐锂业 | 2,907.05 | 5.10% |
| 精智达 | 2,885.18 | 5.06% |
| 新易盛 | 2,840.36 | 4.98% |
| 佰维存储 | 2,807.22 | 4.93% |
| 恩捷股份 | 2,770.46 | 4.86% |
| 德福科技 | 2,504.17 | 4.39% |
| 宁德时代 | 2,452.29 | 4.30% |
| 杰普特 | 2,341.23 | 4.11% |
| 深南电路 | 2,325.27 | 4.08% |
| 江波龙 | 2,221.3 | 3.90% |
| 铜冠铜箔 | 2,203.05 | 3.87% |
| 松发股份 | 2,183.63 | 3.83% |
| 寒武纪 | 2,180.81 | 3.83% |
| 胜宏科技 | 2,095.14 | 3.68% |
| 天赐材料 | 1,948.69 | 3.42% |
| 君正股份 | 1,790.66 | 3.14% |
| 鹏辉能源 | 1,742.03 | 3.06% |
| 海光信息 | 1,609.1 | 2.82% |
| 海博思创 | 1,590.43 | 2.79% |
| 藏格矿业 | 1,421.2 | 2.49% |
| 南亚新材 | 1,405.34 | 2.47% |
| 荣盛石化 | 1,402.43 | 2.46% |
| 赤峰黄金 | 1,371.54 | 2.41% |
| 震裕科技 | 1,366.81 | 2.40% |
| 鼎泰高科 | 1,298.36 | 2.28% |
| 星源材质 | 1,264.89 | 2.22% |
| 金风科技 | 1,221.97 | 2.14% |
| 兴森科技 | 1,180.7 | 2.07% |
| 远东股份 | 1,175.81 | 2.06% |
| 海亮股份 | 1,155.37 | 2.03% |
| 国际复材 | 1,151.21 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 3,331.65 | 5.85% |
| 天赐材料 | 2,382.55 | 4.18% |
| 天孚通信 | 2,320.59 | 4.07% |
| 胜宏科技 | 2,271.27 | 3.99% |
| 新易盛 | 1,836.48 | 3.22% |
| 赤峰黄金 | 1,376.13 | 2.41% |
| 兴森科技 | 1,372.04 | 2.41% |
| 源杰科技 | 1,374.43 | 2.41% |
| 江波龙 | 1,368.09 | 2.40% |
| 杰普特 | 1,317.33 | 2.31% |
| 兆易创新 | 1,307.88 | 2.30% |
| 宁德时代 | 1,281.47 | 2.25% |
| 光库科技 | 1,239.92 | 2.18% |
| 金风科技 | 1,196.66 | 2.10% |
| 海博思创 | 1,155.39 | 2.03% |
| 光迅科技 | 1,140.77 | 2.00% |
| 长光华芯 | 1,135.73 | 1.99% |
| 普冉股份 | 1,135.35 | 1.99% |
| 盐湖股份 | 1,076.15 | 1.89% |
| 中际旭创 | 1,000.15 | 1.76% |
| 002384 |
| 电子 |
| 1.83% |
| 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.52% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 0.95% | 新增 |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 0.80% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 0.76% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.67% | 0.06% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 0.61% | 新增 |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 0.43% | 新增 |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 0.41% | 0.22% |