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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
53.0
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
45.3
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
50.9
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
86.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
41.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.1% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2941
+0.83%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.14亿元
环比 30.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.67% | 2,739.03 |
| 金融业 | 16.27% | 711.12 |
| 采矿业 | 3.28% | 143.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28% | 99.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.12% | 92.79 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 78% | 21.2% | 0.07 | 14.9% |
| 近3年 | 56% | 93% | 18.0% | 0.44 | 14.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 7.10%
满1年
97.0%
平均收益 16.65%
满2年
100.0%
平均收益 36.03%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.40% | -1.72% | -- | 2542/5562 |
| 近3月 | -7.04% | -8.14% | 14.95% | 2616/5453 |
| 近6月 | 2.46% | -0.60% | 14.95% | 2614/5220 |
| 近1年 | 3.03% | 0.84% | 14.95% | 2696/4814 |
| 近3年 | 30.97% | 23.61% | 14.95% | 2006/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.41% | 18.49% | 14.97% | 2345/5637 |
| 今年以来 | -0.79% | -1.95% | 14.95% | 3416/5638 |
| 2025 | 25.71% | 17.66% | 12.77% | 2736/5118 |
| 2024 | 6.96% | 14.69% | 12.28% | 1612/4533 |
| 2023 | -2.99% | -11.38% | -- | 653/4165 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 86.6% · 债券 7.6% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.26% | 3.13% |
| 新易盛 |
| 300502 |
| 通信 |
| 6.81% |
| 3.60% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.29% | 1.43% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 5.43% | 1.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.07% | 1.19% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 4.06% | 0.69% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 3.95% | 0.70% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 3.94% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.92% | 0.17% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 3.50% | 0.94% |